| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 (0.0%) 32張 (-40.74%) 季線下 48張 50張 53張 32張 0.64倍 |
1.59% -7.49% -4.96% -22.94% -19.87% |
7.51 (-60.78%) 19.15 |
N/A 0.57 |
1179 N/A |
微型股 21.57億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-29 2024-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 19.0↗ | 18.98↘ | 19.52↘ | 19.82↘ | 20.51↘ | 20.56↘ | 21.63↘ | 21.87↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 0.9% | -1.9% | -3.38% | -6.63% | -6.86% | -11.47% | -12.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 19.65 | 20.7 | 21.35 | 21.15 | 20.15 | 24.85 | 23.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.39,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.49,12.85 (1.54,1.85,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.95←33.11(-0.16%) 22.85←22.91(-0.06%), -0.28% 32.95←31.88(1.07%) 22.85←28.19(-5.34%), 40.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[113] (N/A) 0.2 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-54.24%) 22-12-19 18.5 (3.51%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.51 2.82 -3.29 0.41億(6月) | -11.4 -13.87 -3.25 0.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.5 (25-06-17) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.03% 6 0 0 4.51%←4.62%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.56,27.78 up 33.06 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-15%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.46,21.2 look 32.25 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1179 N/A | 月KD RSI MACD | 8.23,21.1 look 36.22 -0.28 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -6.86% -11.47% -12.44% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.28%(-0.07%) | -6 18.75% | 2年趨勢圖 | 1.21%←2.4%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.22% 0.87% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.12%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←1.18 (+11.02%) Q1←Q4 第1升 1.31←1.39 (-5.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.09 (+11.02%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.19 (-5.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.46 (-9.59%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.35 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.26←73.31 (-13.71%) Q1←Q4 第1降 63.26←65.08 (-2.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.28←162.14 (-13.71%) Q1←Q4 第1降 150.28←150.3 (-0.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.04 (+325.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.13 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.03←33.06 Q1←Q4 第1升 36.03←40.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.62←-7.44 Q1←Q4 第1升 7.62←13.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.27←-3.8 Q1←Q4 第1升 7.27←11.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←-0.31 Q1←Q4 第1升 0.66←1.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.27 Q1←Q4 第1升 0.61←1.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/09 健亞 114年6月營收4068萬、年減3.51% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】健亞 2025年6月合併營收4067.7萬元 年增-3.51% 114/06/11 【公告】浩宇生醫董事會選任董事長 114/06/11 【公告】浩宇生醫114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/06 【公告】健亞 2025年5月合併營收3956.1萬元 年增-11.41% 114/05/29 【公告】健亞114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】解除健亞董事競業限制 114/05/08 【公告】健亞民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 【公告】健亞 2025年4月合併營收4593.4萬元 年增14.59% 114/04/29 【公告】健亞114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/09 【公告】健亞 2025年3月合併營收4516.4萬元 年增-11.55% 114/03/11 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開114年股東常會。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議股利分派。 114/03/07 【公告】健亞 2025年2月合併營收3766.5萬元 年增17.41% 114/03/03 【公告】健亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日。 114/02/07 【公告】健亞 2025年1月合併營收4847.7萬元 年增-13.76% 114/02/05 醫材股再添新兵 健亞轉投資浩宇生醫3/7掛牌上櫃 114/01/14 授權石藥糖尿病一類新藥中國獲證將上市，健亞Q1里程碑金將進補飆漲停 114/01/14 焦點股：健亞歷時12年治療糖尿病之新成分新藥，順利取得NMPA藥證上市 114/01/13 【公告】健亞治療糖尿病之新成分新藥DBPR108(1類創新藥普盧格列汀片)獲中國國家藥品監督管理局批准上市。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | 1.59% 48(-34.02%) | -2.54% 52(-39.31%) | -7.49% 50(-36.06%) | -4.96% 53(-40.14%) | -22.94% 214(-85.08%) | -19.87% 173(-81.52%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.59 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 |
| ROE | 1.76 | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 |
| 本業收入比 | 74.19 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 60.85 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
