| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 (-3.31%) 35張 (-68.47%) 季線下 88張 54張 71張 35張 0.65倍 |
4.34% 0.25% -6.19% -30.68% -28.25% |
N/A N/A 20.45 |
N/A 0.78 |
1794 N/A |
微型股 12.17億 |
46.94% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 | 20.7↗ | 20.22↗ | 20.14↗ | 20.25↘ | 20.62↘ | 21.1↘ | 23.2↘ | 23.63↘ |
| 乖離率 | -1.21% | 1.14% | 1.54% | 0.99% | -0.82% | -3.08% | -11.85% | -13.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 19.35 | 20.4 | 21.45 | 24.8 | 21.8 | 29.5 | 28.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.67,5.76 (0.76,1.15,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.53←59.54(-0.01%) 9.82←9.96(-0.14%), -0.86% 59.53←65.41(-5.88%) 9.82←10.97(-1.15%), -7.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-55.15%) 23-05-08 8.96 (128.24%) 22-07-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.65 741.42 32.38 2.04億(6月) 短突破長 | -13.06 3.38 21.52 0.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.8 (25-06-10) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.78,62.19 50.17 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,12%,4% 平,平,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.21,37.23 42.45 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1794 N/A | 月KD RSI MACD | 21.85,21.13 up 45.06 -1.1 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -3.08% -11.85% -13.46% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.56%←36.58%(-0.02%) | -3 (連2賣) 8.57% | 2年趨勢圖 | 36.56%←42.76%(-6.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.87% 1.9% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.41 (0.0%) Q1←Q4 1.41←1.38 (+2.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.24←2.6 (-52.31%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.03 (+20.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←0.37 (-52.31%) Q1←Q4 第1降 -0.45←-0.43 (+20.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.45 (-8.97%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.02 (+29.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 514.3←218.15 (+135.76%) Q1←Q4 第1升 514.3←400.95 (+28.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.76←122.47 (+135.76%) Q1←Q4 第1升 307.76←231.34 (+33.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←0.71 (-235.21%) Q1←Q4 第1降 -0.96←-0.85 (+12.94%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.79←0.62 (-227.42%) Q1←Q4 第1降 -0.79←-0.81 (-2.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.92←60.1 Q1←Q4 第1升 66.92←63.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -36.7←14.31 Q1←Q4 第1降 -36.7←-42.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.78←15.54 Q1←Q4 第1降 -44.78←-47.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -16.56←13.19 Q1←Q4 第1降 -16.56←-16.41 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.18←4.53 Q1←Q4 第1降 -5.18←-6.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 Array Holdings for APGFIII Fund LPs 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/15 安瑞-KY 公告本公司114年06月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形... |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】安瑞-KY114年06月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支 114/07/10 【公告】安瑞-KY 2025年6月合併營收2.04億元 年增44.66% 114/06/24 【公告】更正-安瑞-KY114年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/23 攜手揚智科技 安瑞打造新型資安硬體平台 114/06/23 【公告】安瑞-KY114年股東常會補選獨立董事當選名單 114/06/23 【公告】安瑞-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/23 《通網股》安瑞-KY攜揚智打造全新自有資安平台 114/06/18 【公告】更正-安瑞-KY114年05月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支 114/06/16 【公告】安瑞-KY114年05月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支 114/06/10 【公告】安瑞-KY更補正113年度財務報告部分資訊暨附註揭露事項 114/06/10 《業績-通網》安瑞-KY5月合併營收為0.24億元，年減13.06% 114/06/10 【公告】安瑞-KY 2025年5月合併營收2420.5萬元 年增-13.06% 114/05/12 【公告】安瑞-KY董事會決議不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案 114/05/12 【公告】安瑞-KY董事會通過114年度第一季合併財報 114/05/12 【公告】安瑞-KY 2025年4月合併營收2341.3萬元 年增39.31% 114/05/12 《業績-通網》安瑞-KY4月合併營收為0.23億元，年增39.31% 114/05/02 【公告】安瑞-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/24 【公告】安瑞-KY補充私募專區訂價方式之依據及合理性應申報之相關資訊 114/04/18 熱門股：彩富(5489)、品安(8088)、辣椒(4946)、萬海(2615)、安瑞-KY(3664) 114/04/10 【公告】安瑞-KY 2025年3月合併營收1.14億元 年增69.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安瑞-ky | 4.34% 88(-60.38%) | 5.68% 57(-39.08%) | 0.25% 54(-35.53%) | -6.19% 71(-50.75%) | -30.68% 107(-67.43%) | -28.25% 116(-69.83%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.49 | 0.56 | -39.15 | -24.69 | -14.95 |
| ROE | 1.02 | -10.22 | -55.47 | -21.01 | -17.95 |
| 本業收入比 | 66.67 | 20.00 | 100.00 | 125.88 | 86.36 |
| 自由現金流量 | -2.2 | -1.32 | -1.06 | -0.43 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 0.17 | 7.79 | -71.23 | -28.95 | -24.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
