安瑞-KY 3664 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-1.21	0	-0.11	0	1.08	0	-0.18	0	-1.32	0	0.07	133.33	-0.01	1.12	73.05	0.11	0	-0.21	0	0.26	8.33	0.07	-30.0	-1008.33	0
2022 (9)	-2.47	0	1.41	840.0	-0.14	0	-0.02	0	-1.06	0	0.03	50.0	0	0.65	39.68	-1.82	0	-1.8	0	0.24	4.35	0.1	0.0	0.00	0
2021 (8)	-0.58	0	0.15	0	-0.13	0	-0.38	0	-0.43	0	0.02	-75.0	0	0.46	-70.73	-1.07	0	-0.96	0	0.23	-8.0	0.1	11.11	0.00	0
2020 (7)	0.28	0	-0.18	0	0.24	0	0.01	0	0.1	0	0.08	-27.27	0	1.58	-23.11	-0.76	0	-1.03	0	0.25	4.17	0.09	-30.77	0.00	0
2019 (6)	-0.86	0	0.25	0	-0.31	0	-0.08	0	-0.61	0	0.11	-45.0	0	2.05	-46.23	-1.14	0	-1.22	0	0.24	200.0	0.13	-13.33	0.00	0
2018 (5)	-0.32	0	-0.71	0	0.02	0	0.03	0	-1.03	0	0.2	185.71	0	3.82	226.61	-0.36	0	-0.4	0	0.08	0.0	0.15	-11.76	0.00	0
2017 (4)	-1.42	0	-1.64	0	-1.85	0	-0.67	0	-3.06	0	0.07	-12.5	0	1.17	-20.97	0.09	-50.0	-0.84	0	0.08	-60.0	0.17	0.0	0.00	0
2016 (3)	-0.52	0	-0.03	0	-1.1	0	-1.11	0	-0.55	0	0.08	-20.0	0	1.48	-27.99	0.18	0	-0.69	0	0.2	-20.0	0.17	0.0	0.00	0
2015 (2)	-0.62	0	2.3	0	0.09	125.0	-2.0	0	1.68	68.0	0.1	-54.55	0	2.05	-20.01	-0.37	0	0.48	269.23	0.25	-7.41	0.17	-5.56	-68.89	0
2014 (1)	1.33	-2.21	-0.33	0	0.04	-42.86	0.83	124.32	1.0	-50.74	0.22	57.14	0	2.57	118.2	-0.58	0	0.13	-71.11	0.27	-25.0	0.18	63.64	229.31	55.12

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)	-0.41	38.81	-1950.0	-0.08	0	-300.0	0.39	1200.0	2050.0	0.19	218.75	211.76	-0.49	26.87	-1125.0	0.07	600.0	600.0	0	0	0	4.05	316.76	519.08	-0.09	79.07	-156.25	0.05	110.42	266.67	0.06	20.0	-14.29	0.01	0.0	-50.0	-341.67	0	-925.0
24Q1 (19)	-0.67	-26.42	-378.57	0	100.0	100.0	0.03	-86.36	-96.81	-0.16	-300.0	-633.33	-0.67	-15.52	-346.67	0.01	-50.0	0.0	0	100.0	0	0.97	26.7	-5.83	-0.43	-167.19	-38.71	-0.48	-226.32	-50.0	0.05	-37.5	-28.57	0.01	0.0	-50.0	0.00	100.0	0
23Q4 (18)	-0.53	-1.92	35.37	-0.05	-66.67	-110.64	0.22	540.0	650.0	0.08	260.0	900.0	-0.58	-5.45	-65.71	0.02	-33.33	100.0	-0.01	0	0	0.77	-72.67	37.16	0.64	242.22	218.52	0.38	222.58	173.08	0.08	60.0	33.33	0.01	-50.0	-66.67	-112.77	0	0
23Q3 (17)	-0.52	-2500.0	-23.81	-0.03	-50.0	-103.09	-0.05	-150.0	-25.0	-0.05	70.59	-25.0	-0.55	-1275.0	-200.0	0.03	200.0	200.0	0	0	0	2.80	328.97	143.93	-0.45	-381.25	2.17	-0.31	-933.33	32.61	0.05	-28.57	-16.67	0.02	0.0	0.0	0.00	100.0	0
23Q2 (16)	-0.02	85.71	96.43	-0.02	-100.0	33.33	-0.02	-102.13	33.33	-0.17	-666.67	-1600.0	-0.04	73.33	93.22	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.65	-36.6	-13.73	0.16	151.61	300.0	-0.03	90.62	57.14	0.07	0.0	16.67	0.02	0.0	0.0	-33.33	0	99.4
23Q1 (15)	-0.14	82.93	78.79	-0.01	-102.13	0	0.94	2450.0	3233.33	0.03	400.0	-40.0	-0.15	57.14	77.27	0.01	0.0	0	0	0	0	1.03	84.54	0	-0.31	42.59	58.11	-0.32	38.46	57.33	0.07	16.67	16.67	0.02	-33.33	0.0	0.00	0	0
22Q4 (14)	-0.82	-95.24	-1011.11	0.47	-51.55	771.43	-0.04	0.0	-33.33	-0.01	75.0	66.67	-0.35	-163.64	-1850.0	0.01	0.0	0	0	0	0	0.56	-51.4	0	-0.54	-17.39	-575.0	-0.52	-13.04	-136.36	0.06	0.0	20.0	0.03	50.0	50.0	0.00	0	0
22Q3 (13)	-0.42	25.0	-13.51	0.97	3333.33	246.43	-0.04	-33.33	-33.33	-0.04	-300.0	-300.0	0.55	193.22	711.11	0.01	0.0	0	0	0	0	1.15	51.72	0	-0.46	-475.0	-206.67	-0.46	-557.14	-187.5	0.06	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.00	100.0	0
22Q2 (12)	-0.56	15.15	-566.67	-0.03	0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.01	-120.0	97.37	-0.59	10.61	-755.56	0.01	0	0	0	0	0	0.76	0	0	-0.08	89.19	84.62	-0.07	90.67	69.57	0.06	0.0	0.0	0.02	0.0	-33.33	-5600.00	0	0
22Q1 (11)	-0.66	-833.33	-57.14	0	100.0	100.0	-0.03	0.0	0.0	0.05	266.67	0	-0.66	-3400.0	-43.48	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.74	-825.0	-131.25	-0.75	-240.91	-114.29	0.06	20.0	0.0	0.02	0.0	-33.33	0.00	0	0
21Q4 (10)	0.09	124.32	126.47	-0.07	-125.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.03	-250.0	-400.0	0.02	122.22	104.88	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.08	46.67	-172.73	-0.22	-37.5	-340.0	0.05	-16.67	-16.67	0.02	0.0	0.0	0.00	0	100.0
21Q3 (9)	-0.37	-408.33	-12.12	0.28	1033.33	566.67	-0.03	0.0	0.0	0.02	105.26	200.0	-0.09	-200.0	76.92	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.15	71.15	0.0	-0.16	30.43	20.0	0.06	0.0	-14.29	0.02	-33.33	0.0	0.00	0	0
21Q2 (8)	0.12	128.57	-87.23	-0.03	25.0	0.0	-0.03	0.0	-109.09	-0.38	0	-642.86	0.09	119.57	-90.11	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.52	-62.5	-85.71	-0.23	34.29	28.12	0.06	0.0	0.0	0.03	0.0	50.0	0.00	0	0
21Q1 (7)	-0.42	-23.53	0	-0.04	42.86	-100.0	-0.03	0.0	0.0	0	-100.0	100.0	-0.46	-12.2	-2200.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	0	0.86	49.14	-55.6	-0.32	-390.91	25.58	-0.35	-600.0	25.53	0.06	0.0	0.0	0.03	50.0	50.0	0.00	100.0	0
20Q4 (6)	-0.34	-3.03	-477.78	-0.07	-16.67	93.86	-0.03	0.0	0.0	0.01	150.0	125.0	-0.41	-5.13	60.95	0.01	-80.0	-50.0	0	0	0	0.58	-85.66	-44.22	0.11	173.33	57.14	-0.05	75.0	-600.0	0.06	-14.29	0.0	0.02	0.0	-33.33	-1133.33	0	-1359.26
20Q3 (5)	-0.33	-135.11	83.5	-0.06	-100.0	-103.97	-0.03	-109.09	80.0	-0.02	-128.57	-100.0	-0.39	-142.86	20.41	0.05	400.0	400.0	0	0	0	4.03	327.42	404.03	-0.15	46.43	53.12	-0.2	37.5	33.33	0.07	16.67	16.67	0.02	0.0	-33.33	0.00	0	0
20Q2 (4)	0.94	0	0.0	-0.03	-50.0	0.0	0.33	1200.0	0.0	0.07	275.0	0.0	0.91	4650.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.94	-51.42	0.0	-0.28	34.88	0.0	-0.32	31.91	0.0	0.06	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.00	0	0.0
20Q1 (3)	0	-100.0	0.0	-0.02	98.25	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.02	98.1	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	1.94	87.38	0.0	-0.43	-714.29	0.0	-0.47	-4800.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.02	-33.33	0.0	0.00	-100.0	0.0
19Q4 (2)	0.09	104.5	0.0	-1.14	-175.5	0.0	-0.03	80.0	0.0	-0.04	-300.0	0.0	-1.05	-114.29	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.0	1.04	29.53	0.0	0.07	121.88	0.0	0.01	103.33	0.0	0.06	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	90.00	0	0.0
19Q3 (1)	-2.0	0.0	0.0	1.51	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.49	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.80	0.0	0.0	-0.32	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0