| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 (1.19%) 5988張 (+9.07%) 季線上 短漲多 3725張 1766張 965張 5988張 3.39倍 |
16.76% 28.79% 38.44% -11.83% -19.81% |
221.5 (4.24%) 212.5 |
N/A 1.11 |
1548 、Y! |
小型股 142.46億 |
20.87% 42.52% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 | 196.4↗ | 183.45↗ | 172.9↗ | 171.52↗ | 162.47↗ | 160.28↗ | 180.27↘ | 222.81↘ |
| 乖離率 | 8.2% | 15.84% | 22.9% | 23.89% | 30.79% | 32.58% | 17.88% | -4.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 160.0 | 165.0 | 166.0 | 154.0 | 153.5 | 241.0 | 265.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 126.1 126.2 (+0.32%) | 56 (07-18) | 63.4,48 | 480 | 200.7 | 19.19 | 105.88 | 6000 | 24.88% | -2 | 20 | 0,0 | N/A | N/A | -22.49% | 337 | 4.2 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.38,N/A (14.15,19.09,24.04) 3.08,68.18 (1.78,2.55,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.35% 帶寬大) 月線斜率1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.68←39.53(-1.85%) 30.35←28.72(1.63%), 7.37% 37.68←50.07(-12.39%) 30.35←11.12(19.23%), 115.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (3.95%[114]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-35.21%) 23-08-30 111.5 (90.58%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.69 17.21 5.56 歷年新高 5.03億(6月) | 1.88 -2.75 3.4 4.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 224.0 (25-07-18) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 8.94% -109 0 0 18.29%←15.84%(2.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.57,89.87 down 78.67 4.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,0%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.23,80.06 60.57 8.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1548 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.79,24.25 up 49.63 -13.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.24%(0.54%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←15.51%(-14.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.9% 32.58% 17.88% -4.63% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←7.38%(-1.53%) | -358 5.98% | 2年趨勢圖 | 5.85%←15.35%(-9.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.94% 30.2% 54.64% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.31%(0.4%) | -122 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.71%←1.21%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.28 (-1.56%) Q1←Q4 第1降 1.26←1.18 (+6.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.38←12.92 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 12.38←12.06 (+2.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.88 (-4.18%) Q1←Q4 連3降 0.8←1.59 (+2.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.06←96.1 (-0.04%) Q1←Q4 第1降 96.06←91.66 (+4.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.04%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←2.12 (-64.15%) Q1←Q4 連3降 0.76←2.11 (-63.98%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.95 (-62.05%) Q1←Q4 連3降 0.74←1.85 (-60.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.28←28.41 Q1←Q4 連3降 24.28←30.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.48←6.83 Q1←Q4 連3降 6.48←13.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←10.85 Q1←Q4 連3降 4.07←11.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←2.92 Q1←Q4 連3降 1.08←3.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←1.79 Q1←Q4 連3降 0.71←1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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| 公告 | 114/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 閎康6月營收首破5億元 台灣和日本實驗室成長 114/07/08 【公告】閎康 2025年6月合併營收5.03億元 年增15.7% 114/06/26 【公告】閎康董事長決議除息基準日、調整配息率及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間 114/06/19 《其他電》注意股：閎康 近5日跌3.51% 114/06/18 《其他電》強化3大市場產能與技術 閎康今年資本支出估達18億元 114/06/17 三大佈局同步收割，閎康H2營運將比H1好，CPO投資本季到下季間定案 114/06/17 高頻burn in測試大爆發在即，雍智、閎康、宜特、京元電與日月光就位 114/06/17 Burn in測試今年需求暴增，閎康提前卡位，金山實驗室就位迎接商機 114/06/17 【公告】閎康114年股東常會重要決議事項 114/06/10 焦點股：先進製程測試需求延續，閎康走勢緩步墊高 114/06/09 先進製程推進到2奈米，加上3奈米產能增，閎康站上受益浪潮 114/06/08 《其他電》AI需求猛 閎康上月業績亮眼 114/06/08 《其他電》閎康5月營收1減1增 PHEMOS-X系統添成長動能 114/06/08 AI需求猛 閎康上月業績亮眼 114/06/06 AI晶片開發熱潮延燒 閎康MA與FA需求雙成長 114/06/06 【公告】閎康 2025年5月合併營收4.29億元 年增1.89% 114/06/06 《業績-其他電》閎康5月營收為4.29億元，年增1.89% 114/05/20 【公告】閎康庫藏股轉讓員工訂定認股基準日 114/05/08 閎康4月業績穩健年增，日本實驗室與佈局車電均將陸續有好消息傳出 114/05/07 《其他電》閎康首季獲利低預期、EPS0.76元 陸單不穩+實驗室搬遷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 16.76% 3725(60.74%) | 32.81% 2806(113.37%) | 28.79% 1766(238.94%) | 38.44% 965(519.99%) | -11.83% 696(759.12%) | -19.81% 686(772.58%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.79 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 |
| ROE | 14.74 | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 |
| 本業收入比 | 94.38 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
