| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 (-2.54%) 1007張 (-25.33%) 季線上 2641張 1998張 1380張 1007張 0.5倍 |
3.92% 25.68% 22.99% -14.39% -11.2% |
348.38 (0.98%) 345.0 |
N/A 1.27 |
1181 、Y! |
小型股 277.13億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2025-06-17 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 353.0↗ | 340.7↗ | 319.68↗ | 313.08↗ | 298.21↗ | 285.08↗ | 318.59↘ | 374.34↘ |
| 乖離率 | -2.27% | 1.26% | 7.92% | 10.2% | 15.69% | 21.02% | 8.29% | -7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 332.0 | 318.0 | 274.5 | 301.0 | 263.0 | 280.5 | 403.0 | 388.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100.0 | 117.2 117.2 (-0.34%) | 51 (06-30) | 57.6,77 | 770 | 342.5 | 16.35 | 100.73 | 10000 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | -15.17% | 353 | -7.46% | 718 | 5.49 | 無 | 90 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 113.5 114.3 (+0.13%) | 5 (06-27) | 8.2,7.3 | 73 | 354.5 | 17.45 | 97.32 | 2000 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | -13.39% | 341 | -6.47% | 706 | 6.23 | 無 | 42 | 2024-12-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.18,N/A (10.03,19.5,28.96) 5.8,61.03 (1.69,2.31,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.04% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.98←51.38(-1.4%) 31.0←30.08(0.92%), 4.29% 49.98←60.55(-10.57%) 31.0←19.91(11.09%), 94.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[113] (2.47%[114]) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-34.29%) 24-10-08 61.0 (465.57%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.21 7.18 23.83 9.57億(5月) | 17.93 -10.11 23.48 8.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 369.0 (25-06-25) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 1.25% -17 11 0 13.27%←13.41%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.96,75.73 65.74 2.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,5%,1%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.59,87.15 down 54.67 11.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1181 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.19,30.28 58.15 -17.61 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←5.23%(-5.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.92% 21.02% 8.29% -7.84% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.18%←11.24%(-0.06%) | -69 (連2賣) 6.85% | 2年趨勢圖 | 11.18%←9.77%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 17.39% 51.36% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.28%(0.12%) | -38 3.77% | 2年趨勢圖 | 0.4%←1.03%(-0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 142.08←140.06 (+1.44%) Q1←Q4 連8升 142.08←129.26 (+9.92%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.12←25.71 (+9.37%) Q1←Q4 連7升 28.12←22.45 (+25.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.49←2.29 (+9.37%) Q1←Q4 第1升 3.49←2.06 (+25.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.0←116.26 (+4.08%) Q1←Q4 連8升 121.0←103.01 (+17.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.36←26.62 (-19.76%) Q1←Q4 連2降 21.36←32.36 (-33.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 562.14←573.98 (-19.76%) Q1←Q4 連2降 562.14←554.68 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.2←3.11 (+2.89%) Q1←Q4 連8升 3.2←2.61 (+22.61%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.99←1.24 (+141.13%) Q1←Q4 第1升 2.99←1.69 (+76.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.72←28.82 Q1←Q4 第1升 31.72←27.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.4←8.89 Q1←Q4 第1升 12.4←9.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←9.72 Q1←Q4 第1降 9.58←9.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←5.16 Q1←Q4 第1升 5.32←5.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.1 Q1←Q4 連2升 1.16←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/06/30 證交所6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 《台北股市》再生晶圓熱 台日廠擴產搶市 114/06/12 再生晶圓熱 台日廠擴產搶市 114/06/09 【公告】辛耘 2025年5月合併營收9.57億元 年增25.22% 114/06/06 【公告】辛耘受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/06/06 《半導體》辛耘6月17日受邀參加法說 114/05/23 《半導體》辛耘決配息4.5元 2025營收續登峰 114/05/23 【公告】辛耘114年股東會重要決議事項 114/05/23 《半導體》辛耘股東會通過配息4.5元 114/05/19 神山動念延緩CoWoS設備出貨時程 千金股弘塑腿軟 114/05/09 【公告】辛耘 2025年4月合併營收8.93億元 年增17.93% 114/05/03 【公告】(更正)辛耘董事會通過執行長異動 114/05/03 【公告】辛耘董事會通過總經理異動 114/05/02 【公告】辛耘董事會決議通過114年第一季合併財務報表 114/04/29 【公告】辛耘114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/17 辛耘與山太士策略結盟，揮軍FOPLP與玻璃等先進封裝市場 114/04/14 加速美國廠建置 辛耘等積友友設備廠成受惠第一排 一度狂漲逾8％ 114/04/09 《半導體》辛耘3月營收再登峰 Q1連7高、Q2續正向 114/04/09 【公告】辛耘 2025年3月合併營收9.93億元 年增30.3% 114/03/24 股價同步破底…先進封裝設備廠 年內營運審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 3.92% 2641(-61.87%) | 8.49% 2520(-60.03%) | 25.68% 1998(-49.6%) | 22.99% 1380(-27.02%) | -14.39% 1216(-17.19%) | -11.2% 3126(-67.77%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 |
| ROE | 20.71 | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 |
| 本業收入比 | 87.39 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 |
| 自由現金流量 | 9.65 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 |
| 利息保障倍數 | 72.42 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
