| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (-1.43%) 214張 (+34.59%) 季線下 173張 314張 848張 214張 0.68倍 |
-2.82% -7.32% -0.32% -9.62% -14.84% |
67.5 (8.87%) 62.0 |
N/A 1.16 |
1268 N/A |
微型股 23.22億 |
10.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 62.98↘ | 64.21↘ | 65.49↘ | 66.16↘ | 66.4↗ | 64.95→ | 64.8↘ | 68.18↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -3.44% | -5.33% | -6.29% | -6.63% | -4.54% | -4.32% | -9.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.8 | 67.2 | 66.9 | 69.0 | 58.8 | 62.2 | 68.6 | 72.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.85,N/A (11.4,18.36,25.33) 2.29,27.47 (1.69,2.25,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.66%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.0←40.7(-0.7%) 30.46←28.99(1.47%), 2.42% 40.0←26.99(13.01%) 30.46←34.12(-3.66%), 65.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[113] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-29.86%) 24-02-27 46.4 (33.62%) 22-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.19 14.66 5.84 0.59億(7月) | -20.5 -3.24 3.79 0.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 72.9 (25-07-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.57% 6 0 0 28.27%←28.27%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.35,7.13 look 37.3 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,-10%,-2% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.93,31.64 43.3 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1268 N/A | 月KD RSI MACD | 28.7,33.72 46.89 -1.39 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% -4.54% -4.32% -9.06% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.88%(-0.09%) | -46 (連4買轉賣) 21.5% | 2年趨勢圖 | 1.79%←2.72%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.2% 17.03% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.43%(-0.07%) | 1 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.35%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.15 (+6.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.93 (-15.54%) Q2←Q1 連2降 1.63←1.76 (-7.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.55 (-15.54%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.32 (-7.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.39 (-11.51%) Q2←Q1 連3降 1.23←1.45 (-15.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.24←61.75 (+12.13%) Q2←Q1 連2升 69.24←62.64 (+10.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.25←113.65 (+12.13%) Q2←Q1 連3降 104.25←107.43 (-2.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←1.29 (-100.78%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.81 (-101.23%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.16 (-27.59%) Q2←Q1 第1降 0.84←0.73 (+15.07%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.09←39.76 Q2←Q1 第1降 30.09←30.65 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.9←28.64 Q2←Q1 第1降 19.9←18.27 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.15←25.09 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 -0.15←17.21 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←4.54 Q2←Q1 連2降 -0.02←3.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←3.74 Q2←Q1 連2降 -0.02←2.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 呂學�� 董事 贈與 84張 113/08/29 陳曉妍 代表(董事) 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/08/07 瑞耘上半年合併獲利4807萬元，每股稅後1.28元 114/08/07 瑞耘 公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】瑞耘 2025年7月合併營收5899.8萬元 年增20.19% 114/07/28 【公告】瑞耘董事會決議授權董事長處分土地及廠房案 114/07/04 【公告】瑞耘 2025年6月合併營收5145.1萬元 年增-20.5% 114/06/12 《半導體》瑞耘填息逾46% 2025射4箭拚續揚 114/06/05 【公告】瑞耘 2025年5月合併營收5317.4萬元 年增-10.25% 114/05/28 【公告】瑞耘114年現金股利除息基準日 114/05/22 【公告】瑞耘董事會決議現金增資馬來西亞子公司 114/05/05 【公告】瑞耘 2025年4月合併營收5868.8萬元 年增12.94% 114/04/30 【公告】瑞耘114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】瑞耘 2025年3月合併營收6656.6萬元 年增17.21% 114/03/12 【公告】瑞耘稽核主管異動 114/03/05 【公告】瑞耘 2025年2月合併營收6390.9萬元 年增37.51% 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 114/02/24 【公告】瑞耘113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/14 【公告】瑞耘經理人異動 114/02/05 【公告】瑞耘 2025年1月合併營收6208.6萬元 年增-2.49% 114/01/23 【公告】(補充114/01/14重大訊息)瑞耘經理人委任案 114/01/14 【公告】瑞耘經理人委任案 114/01/06 【公告】瑞耘 2024年12月合併營收7040.1萬元 年增40.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | -2.82% 173(23.58%) | -7.74% 444(-51.84%) | -7.32% 314(-31.93%) | -0.32% 848(-74.79%) | -9.62% 482(-55.66%) | -14.84% 534(-60.0%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.1 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 |
| ROE | 14.24 | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 |
| 本業收入比 | 93.01 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 1548.86 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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