收盤價 成交量 07-18
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
520.0 (0.78%) 739張 (-36.02%) 季線旁
1004張 1175張 2006張 739張 0.63倍
1.76% -8.13%
38.48% 55.69% 41.88%

167.3 (-67.83%)
520.0
N/A
1.15
1111
小型股
302.36億
31.09%
0.0%

設備儀器廠商
2023-12-20
2025-06-16

上市
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
520.0512.8514.5530.5538.92542.58517.21479.21420.72
乖離率1.4%1.07%-1.98%-3.51%-4.16%0.54%8.51%23.6%
均線開始
轉折價位
511.0515.0566.0576.0537.0375.5334.0366.5
台股市場估值0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
50.39,N/A (9.99,16.28,22.57)
5.96,86.58 (2.96,4.85,6.74)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(17.64%)
月線斜率-0.43
近2月趨勢圖
大股東(%) 07-11
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
56.19←56.5(-0.31%)
15.17←14.2(0.97%), 2.32%
56.19←42.84(13.35%)
15.17←26.4(-11.23%), 10.63%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 月K連續2月下跌 季線旁 股東人數連續4周增加
均線布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.15%[113] (N/A)
0 (1.15%)
相對高點
相對低點
615.0 (-15.45%) 25-06-12
112.5 (362.22%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
191.74 -7.47 204.03
3.07億(6月)
215.78 0.32 206.76 歷年新高
3.32億(5月)
最近漲停日
近期最高股價
25-05-12
615.0 (25-06-12) 多年新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18
20日融資使用率趨勢圖
1.19% 1.27% 15 4 0
47.29%←49.93%(-2.64%)
本益比法目標價N/A 日KD
RSI MACD
40.38,32.83
46.42 -2.1
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16
近6日買賣
, , , -4%,-14%,-6%,-4%
,,,,, (連10賣)
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
65.27,63.56
56.1 -1.8
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
1111
月KD
RSI MACD
73.87,80.33 down
64.71 13.81
投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.2%←2.23%(-1.03%)-53 (連5賣)
7.17%
2年趨勢圖1.2%←0.41%(0.79%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-1.98% 0.54%
8.51% 23.6%
外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
13.28%←14.35%(-1.07%)72
9.74%
2年趨勢圖13.28%←10.4%(2.88%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.27%
7.05% 37.43%
自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.78%←1.91%(-0.13%)-1 (連2賣)
0.14%
2年趨勢圖1.78%←1.6%(0.18%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
1.38←0.54 (+155.56%) Q1←Q4 第1升
1.38←0.16 (+762.5%) Q1←Q1
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
7.92←6.06 (+30.69%) Q1←Q4 連5升
7.92←2.68 (+195.52%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
3.14←1.75 (+30.69%) Q1←Q4 連2升
3.14←-0.2 (+195.52%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
3.48←3.14 (+10.83%) Q1←Q4 連6升
3.48←2.74 (+27.01%) Q1←Q1
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
123.07←126.57 (-2.77%) Q1←Q4 連5降
123.07←269.96 (-54.41%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
106.62←132.51 (-2.77%) Q1←Q4 連4降
106.62←198.04 (-46.16%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
5.22←2.91 (+79.38%) Q1←Q4 連2升
5.22←0.5 (+944.0%) Q1←Q1 13季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
4.31←2.31 (+86.58%) Q1←Q4 連2升
4.31←-0.48 (-997.92%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
64.35←64.61 Q1←Q4 第1降
64.35←54.05 Q1←Q1
營益率 QoQ
營益率 YoY
39.65←28.84 Q1←Q4 連2升
39.65←-7.54 Q1←Q1 4季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
38.27←28.64 Q1←Q4 連2升
38.27←11.26 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ
ROE YoY
5.94←3.47 Q1←Q4 連2升
5.94←0.6 Q1←Q1 10季新高
ROA QoQ
ROA YoY
5.0←3.07 Q1←Q4 連2升
5.0←0.53 Q1←Q1
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張
公告114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等
新聞114/07/03 【公告】牧德 2025年6月合併營收3.07億元 年增191.75%
114/06/20 日月光投控正式啟動對牧德拉貨,供應商鏵友益Q4受益程度有想像性
114/06/19 日月光半導體向牧德購入機器設備
114/06/19 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司向關係人牧德科技(股)公司取得供營業用之機器設備
114/06/19 日月光向牧德購買檢測設備 因應CoWoS擴產需求
114/06/19 《半導體》日月光擴充產能 向牧德購入機器設備
114/06/12 半導體檢測夯!日月光集團股牧德今改寫615元新天價 專家看還有戲
114/06/04 《光電股》牧德雙軌四線 業績連兩月登頂
114/06/03 牧德雙軌四線 業績連兩月登頂
114/06/03 牧德5月營收再以3.32億元創新高 年增2.16倍
114/06/03 【公告】牧德 2025年5月合併營收3.32億元 年增215.78%
114/06/03 營收速報 - 牧德(3563)5月營收3.32億元年增率高達215.78%
114/05/29 牧德下半年5元股息6/24除息 今年前4月純益已超車去年全年
114/05/29 【公告】牧德董事長決定除息基準日等相關事宜
114/05/29 【公告】牧德114年股東常會重要決議事項
114/05/17 《光電股》雙軌四線策略奏效 牧德業績火熱
114/05/16 牧德自結1-4月稅後賺3.99億元超越去年全年 每股純益6.86元
114/05/16 【公告】係因牧德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
114/05/16 《光電股》牧德4月獲利翻倍增 EPS1.64元
114/05/16 《光電股》注意股:牧德 近5日漲25.76%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
牧德1.76% 1004(-26.37%)0.97% 1098(-32.65%)-8.13% 1175(-37.08%)38.48% 2006(-63.12%)55.69% 1709(-56.73%)41.88% 1150(-35.7%)
加權指數3.4%4.26%7.6%20.04%1.55%5.06%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率16.5526.0330.1438.8636.24
ROE6.1510.0719.8129.728.15
本業收入比64.3890.5186.38102.30108.08
自由現金流量3.31-27.447.267.817.28
利息保障倍數297.27228.62129.71170.42273.31

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

免責聲明

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。