收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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359.0 (0.28%) 165張 (-49.7%) 552張 384張 622張 季線上 ↘361.8 ↗348.75 ↘347.12 ↗349.15 ↘338.87 ↘354.01 224張 0.58倍 |
-2.97% -0.83% -10.92% -7.12% 77.72% |
55.49 (-84.54%) 359.0 |
N/A 1.04 |
N/A |
5.81億 208.16億 |
31.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.32, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 94.96,N/A (9.55,14.63,19.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.15% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.97←23.63(115.7%) 19.97←37.16(-46.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-25.98%) 24-04-29 112.5 (219.11%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.34 -4.0 -43.77 1.07億(8月) | -33.45 5.41 -45.91 1.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 375.0 (24-09-13) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.51% 0% 24 -3 0 56.26%←53.91%(4.36%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.3 74.4,76.8 364.0,356.0 2.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -50%,3%,3%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.71 61.96,56.65 370.0,356.0 -5.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.81 59.35,55.27 485.0,251.5 12.0 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.28,83.64 (2.33,3.99,5.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.82% 1.41% -4.81% 16.85% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.71%←8.86%(-1.69%) | -80 48.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.93%(-14.51%) | -2 (連2買轉賣) 1.21% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.16 (+12.5%) Q2←Q1 連3升 0.18←0.49 (-63.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←2.68 (+16.42%) Q2←Q1 連2升 3.12←5.79 (-46.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←-0.2 (+16.42%) Q2←Q1 第1升 0.64←1.79 (-46.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.86←2.74 (+4.38%) Q2←Q1 連3升 2.86←3.07 (-6.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 215.98←269.96 (-20.0%) Q2←Q1 連2降 215.98←182.7 (+18.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.57←198.04 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 182.57←139.78 (+30.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.52←0.5 (+204.0%) Q2←Q1 連2升 1.52←3.61 (-57.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←-0.48 (+268.75%) Q2←Q1 第1升 0.81←2.53 (-67.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.22←54.05 Q2←Q1 連2升 55.22←62.8 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.57←-7.54 Q2←Q1 第1升 20.57←30.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.36←11.26 Q2←Q1 連2升 26.36←27.94 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.68←0.6 Q2←Q1 連2升 1.68←4.07 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←0.53 Q2←Q1 連2升 1.42←3.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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公告 | 113/09/04 牧德 113年8月營收1.07億、年減24.34% |
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新聞 | 113/09/04 【公告】牧德 2024年8月合併營收1.07億元 年增-24.34% 113/08/20 牧德下半年營運不看淡 股息 1 元今除息 開盤秒填息 113/08/13 巴黎奧運台灣獲2金牌 台灣大、牧德扮推手 113/08/05 牧德7月營收1.11億元創11個月來新高仍年減33.46% 113/08/05 《光電股》牧德8月20日除息 9月16日發錢 113/08/05 【公告】牧德董事長決定除息基準日等相關事宜 113/08/05 【公告】牧德 2024年7月合併營收1.11億元 年增-33.46% 113/07/30 牧德上半年稅後純益1.17億元 年減63% EPS2.01元 113/07/30 【公告】牧德董事會決議股利分派 113/07/30 牧德上半年EPS 2.01元 董事會通過配息1元 113/07/30 《光電股》牧德上半年度配息1元 113/07/30 《光電股》牧德上半年每股盈餘2.01元 113/07/22 【公告】牧德113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 牧德6月營收1.05億元年減44% 估下半年業績優於上半年表現 113/07/03 《光電股》牧德H1營收年減47.79% H2拚向上 113/07/03 【公告】牧德 2024年6月合併營收1.05億元 年增-44.51% 113/06/06 【公告】牧德受邀參加國泰證券2024年第二季論壇 113/06/05 牧德保守看今年 擴大量能服務東南亞PCB客戶 113/06/05 【公告】牧德 2024年5月合併營收1.05億元 年增-46.57% 113/05/30 《光電股》牧德完成董事改選 汪光夏續任董座 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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牧德 | -2.97% 552(-70.16%) | 11.32% 424(-61.1%) | -0.83% 384(-57.14%) | -10.92% 622(-73.5%) | -7.12% 1041(-84.16%) | 77.72% 917(-82.01%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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359.0 | 360.5↗ | 361.8↘ | 348.75↗ | 347.12↘ | 349.15↗ | 348.72↗ | 338.87↘ | 354.01↘ | 371.6↘ | 373.15↘ | 377.15↘ | 330.5↗ | 307.23↗ | 295.62↗ |
乖離率 | -0.42% | -0.77% | 2.94% | 3.42% | 2.82% | 2.95% | 5.94% | 1.41% | -3.39% | -3.79% | -4.81% | 8.62% | 16.85% | 21.44% |
均線開始 轉折價位 | 370.0 | 347.0 | 327.0 | 360.0 | 350.0 | 324.0 | 390.0 | 384.5 | 406.5 | 420.0 | 380.0 | 201.5 | 204.0 | 193.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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牧德 | -40.71% | 68.0% | 66.0% | -53.0% | -6.0% | -26.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標