| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 (-1.37%) 1648張 (-54.79%) 季線上 3908張 2291張 6873張 1648張 0.72倍 |
0.0% 14.76% 27.85% 70.89% 75.41% |
70.97 (-17.76%) 86.3 |
N/A 0.77 |
617 N/A |
微型股 57.51億 |
56.49% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 | 86.26↗ | 84.07↗ | 80.22↗ | 79.84↗ | 82.54↘ | 83.73↗ | 73.41↗ | 62.44↗ |
| 乖離率 | 0.05% | 2.65% | 7.58% | 8.09% | 4.56% | 3.07% | 17.56% | 38.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.3 | 79.7 | 75.2 | 81.0 | 91.1 | 67.5 | 50.5 | 49.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.45,N/A (11.8,13.39,14.99) 3.08,28.41 (1.6,1.8,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.74% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.15←64.83(-0.68%) 16.28←15.04(1.24%), 4.95% 64.15←68.16(-4.01%) 16.28←12.48(3.8%), 40.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[113] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 99.2 (-13.0%) 25-05-09 42.8 (101.64%) 24-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.57 15.66 40.87 歷年新高 6.94億(6月) | 26.48 -0.92 38.17 6.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 91.5 (25-07-15) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.64% 2.48% -12 2 0 15.55%←17.82%(-2.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.41,72.55 61.06 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.0,64.88 61.42 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 617 N/A | 月KD RSI MACD | 75.89,66.54 70.68 3.7 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.25%(-0.16%) | -31 (連3賣) 1.88% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.58% 3.07% 17.56% 38.21% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←3.3%(0.83%) | 56 (連3買) 3.4% | 2年趨勢圖 | 4.13%←2.47%(1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.48% 26.98% 71.2% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.11%(0.08%) | 10 (連2賣轉買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.05%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.22 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.26←13.45 (+28.33%) Q1←Q4 第1升 17.26←12.35 (+39.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.2 (+28.33%) Q1←Q4 第1升 1.24←0.84 (+39.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.53←26.8 (-38.32%) Q1←Q4 連6降 16.53←30.57 (-45.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.2←100.81 (-22.43%) Q1←Q4 連2降 78.2←109.19 (-28.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.95←205.04 (-22.43%) Q1←Q4 連5降 132.95←281.02 (-52.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←0.84 (+140.48%) Q1←Q4 第1升 2.02←0.86 (+134.88%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←0.15 (+806.67%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.04 (+30.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.09←8.75 Q1←Q4 第1升 14.09←13.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←1.51 Q1←Q4 第1升 7.18←6.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.79←4.15 Q1←Q4 第1升 7.79←4.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.97←2.88 Q1←Q4 第1升 6.97←3.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←1.01 Q1←Q4 第1升 2.21←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/26 吳文忠 經理人 洽特定人 22張 108/08/26 吳明宗 經理人 洽特定人 40張 |
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| 公告 | 114/07/17 證交所7月16日公告14種注意股股票 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】安馳 2025年6月合併營收6.94億元 年增53.58% 114/06/10 【公告】安馳 2025年5月合併營收6億元 年增26.48% 114/06/10 《業績-電通》安馳5月營收為6.00億元，年增26.48% 114/05/28 《電通股》安馳改選董事會 吳偉國接任董事長、每股配息3元 114/05/28 【公告】安馳第9屆第1次臨時董事會推舉董事長、副董事長及委任執行長、副執行長、總經理 114/05/28 【公告】安馳114年股東常會選舉第九屆董事結果暨三分之一以上董事發生變動 114/05/28 【公告】安馳114年股東常會重要決議 114/05/22 《電通股》注意股：安馳 近5日漲0.99% 114/05/22 《電通股》注意股：安馳 近5日跌4.61% 114/05/13 《電通股》注意股：安馳 近5日漲14.27% 114/05/11 《電通股》注意股：安馳 近5日漲2.61% 114/05/09 《電通股》關稅提前拉貨 安馳4月營收雙增 114/05/08 產品優化＋終端客戶提前拉貨，安馳4月營收6.05億元，年月雙增 114/05/08 【公告】安馳 2025年4月合併營收6.05億元 年增46.96% 114/05/08 《業績-電通》安馳4月營收為6.05億元，年增46.96% 114/05/06 AI技術應用擴展＋客戶提前拉貨，安馳Q1 EPS 2.02元，創單季歷史新高 114/05/06 IC通路飆股安馳首季每股獲利2.02元 創單季歷史新高 114/05/06 【公告】安馳董事會通過114年第一季個別財務報告 114/05/05 【起薪排行榜1】社會新鮮人起薪多少？大專生最高58889元不是台積電 114/05/04 《電通股》注意股：安馳 近5日漲18.60% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安馳 | 8.28% 3386(-51.3%) | 14.76% 2291(-28.05%) | 27.85% 6873(-76.01%) | 70.89% 4673(-64.72%) | 75.41% 2416(-31.76%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.21 | 6.05 | 9.12 | 5.45 | 4.21 |
| ROE | 14.65 | 5.97 | 19.64 | 17.86 | 14.03 |
| 本業收入比 | 95.91 | 255.41 | 124.79 | 90.72 | 80.08 |
| 自由現金流量 | 4.37 | 4.03 | -5.62 | -4.83 | 3.12 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 2.09 | 10.69 | 22.78 | 14.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
