| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 (-0.8%) 18張 (+157.14%) 季線下 37張 37張 37張 18張 0.49倍 |
0.0% -4.16% -8.39% -10.37% -17.07% |
50.44 (-18.91%) 62.2 |
N/A 0.47 |
271 N/A |
微型股 46.07億 |
31.24% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-21 2025-06-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 62.48↗ | 63.29↘ | 63.95↘ | 64.15↘ | 64.3↘ | 64.19↘ | 66.54↘ | 68.98↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -1.72% | -2.74% | -3.04% | -3.27% | -3.1% | -6.52% | -9.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 64.0 | 64.9 | 64.7 | 64.3 | 67.9 | 69.4 | 75.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 102.45 104.2 (+1.56%) | 22 (06-30) | 5.8,17.4 | 174 | 66.4 | 11.24 | 93.67 | 7000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | -11.23% | 131 | -1.71% | 861 | 15.67 | 無 | 66 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,N/A (9.61,12.0,14.39) 1.02,61.47 (1.22,1.36,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.72←41.72(0.0%) 23.96←23.92(0.04%), 0.66% 41.72←42.02(-0.3%) 23.96←24.8(-0.84%), -2.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[113] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 81.7 (-23.87%) 24-05-15 59.9 (3.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.98 -1.82 0.26 6.37億(5月) 短突破長 | 1.66 2.27 0.87 6.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.5 (25-06-06) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.02% 1 0 0 0.59%←0.64%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.71,39.25 33.6 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-3%,-10% 賣,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.75,34.93 26.87 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A | 月KD RSI MACD | 10.55,18.81 look 33.43 -1.0 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -3.1% -6.52% -9.83% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.93%(-0.1%) | -1 (連5賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 6.83%←6.37%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 1.04% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 0.3←1.02 (-70.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.75←19.1 (-7.07%) Q1←Q4 連2降 17.75←17.65 (+0.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←1.11 (-7.07%) Q1←Q4 連2降 0.96←0.82 (+0.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.43←8.83 (-4.53%) Q1←Q4 第1降 8.43←7.99 (+5.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.32←90.08 (+0.27%) Q1←Q4 連3升 90.32←91.5 (-1.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.78←48.92 (+0.27%) Q1←Q4 連2升 53.78←48.94 (+9.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.1 (-14.55%) Q1←Q4 連2降 0.94←0.84 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.97 (-11.34%) Q1←Q4 連2降 0.86←0.7 (+22.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.74←16.52 Q1←Q4 第1升 17.74←16.6 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.41←5.81 Q1←Q4 連2降 5.41←4.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.06←4.44 Q1←Q4 連2降 4.06←3.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.79 Q1←Q4 連2降 1.51←1.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.34 Q1←Q4 連2降 1.12←1.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林重勝 代表(董事) 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/06/24 櫃買市場6/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】崇越電 2025年5月合併營收6.37億元 年增-1.98% 114/06/10 《業績-電零組》崇越電5月營收為6.37億元，年減1.98% 114/05/23 【公告】崇越電113年度盈餘分配除息基準日 114/05/23 【公告】崇越電114年股東會改選一般董事及獨立董事 114/05/23 【公告】崇越電董事會推選董事長案 114/05/23 《電零組》崇越電6月23日除息 114/05/23 【公告】崇越電114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】崇越電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會 114/05/21 《電零組》崇越電5月27日參加櫃買中心法人說明會 114/05/09 【公告】崇越電 2025年4月合併營收6.49億元 年增1.67% 114/05/09 《業績-電零組》崇越電4月營收為6.49億元，年增1.67% 114/05/07 《電零組》崇越電第一季每股盈餘0.94元 114/05/07 【公告】崇越電董事會通過114年第一季財務報告 114/04/23 【公告】崇越電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/10 【公告】崇越電代重要子公司崇越(廣州)貿易有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 114/04/10 【公告】崇越電代重要子公司崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 114/04/10 【公告】崇越電代重要子公司TOPCO INVESTMENT HOLDING INC.董事會決議通過盈餘匯回案 114/04/10 【公告】崇越電 2025年3月合併營收6.34億元 年增-2.93% 114/04/10 《業績-電零組》崇越電3月營收為6.34億元，年減2.93% 114/03/28 伺服器散熱材料快速放量，崇越電營運重回成長軌道 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | -2.81% 47(-62.29%) | -4.16% 37(-51.91%) | -8.39% 37(-51.65%) | -10.37% 37(-51.76%) | -17.07% 47(-62.11%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 |
| ROE | 6.82 | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 |
| 本業收入比 | 93.19 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 |
| 利息保障倍數 | 22.90 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
