| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 (2.55%) 7354張 (+26.06%) 7459張 5877張 12241張 季線下 ↗316.9 ↘324.4 ↘332.09 ↘334.5 ↘363.66 ↘379.37 7354張 |
-0.31% -7.34% -23.61% -6.12% 88.3% |
30.6%~35.7% 8.0~8.8 |
278.04 (-13.65%) 322.0 |
438.21 (36.09%) 117.88 (-63.39%) |
N/A 1.36 |
343.21(6.59%) 、Y! |
26.06億 838.97億 |
14.11% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-04-23 2024-03-12 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.31,38.38 (14.05,33.14,52.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.86%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (1.9%[113]) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-29.92%) 24-02-16 52.3 (515.68%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.46% 2.96% -154 49 0 23.06%←21.66%(6.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.88 2.65 -20.95 8.45億(3月) | -23.58 -9.59 -19.44 8.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 352.5 (24-04-08) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-3%,-7%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 296.55(-7.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.67 37.25,26.14 up 333.5,316.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.63 12.14,8.83 up 331.5,296.0 -13.6 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.74%←5.47%(-13.35%) | -368 (連2買轉賣) 5.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 343.21(6.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 54.77,64.66 331.5,218.0 5.14 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.16%←27.04%(-3.25%) | 841 (連4賣轉買) 11.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.39,38.38 (1.99,2.57,3.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.74% -15.12% -11.88% 2.17% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←3.9%(-9.49%) | -119 (連2賣) 1.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.96% 15.0% 47.29% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.02←65.43(-22.02%) 27.38←12.49(119.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.87←8.5 (-7.41%) Q4←Q3 連6降 7.87←14.52 (-45.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.24←29.62 (-4.66%) Q4←Q3 第1降 28.24←32.5 (-13.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.57←4.28 (-4.66%) Q4←Q3 連2升 4.57←6.51 (-13.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.87←16.4 (-27.62%) Q4←Q3 連5降 11.87←30.17 (-60.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.63←43.56 (+13.93%) Q4←Q3 第1升 49.63←37.61 (+31.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.24←92.16 (+13.93%) Q4←Q3 連4降 84.24←166.17 (-49.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.42 (-9.15%) Q4←Q3 連7降 1.29←2.11 (-38.86%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.33 (-5.26%) Q4←Q3 第1降 1.26←2.26 (-44.25%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.92←43.25 Q4←Q3 第1升 45.92←47.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.18←14.46 Q4←Q3 連2升 16.18←20.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.56←11.52 Q4←Q3 第1升 12.56←15.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←3.73 Q4←Q3 連6降 3.7←5.76 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←2.52 Q4←Q3 第1升 2.66←3.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 智原第一季財報，預計4/23提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】智原113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】智原113年第一季法人說明會日期 113/04/08 【公告】智原 2024年3月合併營收8.45億元 年增-23.88% 113/03/28 【公告】智原現金增資子公司Faraday Technology Vietnam Co., Ltd. 累積金額達標準 113/03/27 熱門股－松翰 利多帶動攻上漲停 113/03/27 《半導體》智原攜松翰 量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/26 智原攜手松翰，成功量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/22 聯電決議參與智原現金增資 投資上限8億元 113/03/22 聯電擬砸8億元認購智原現增 持股比升至14.13％ 113/03/22 《半導體》聯電決議參與智原現增 投資金額上限8億元 113/03/22 聯電擬斥8億現增智原科技 持股比例將提升至14.13％ 113/03/22 【公告】聯電董事會通過參與智原科技股份有限公司現金增資 113/03/22 聯電落實集團投資規畫 參與智原現增 現增後持股比例14.13% 113/03/07 【公告】智原 2024年2月合併營收8.23億元 年增-23.59% 113/03/05 熱門股－湧德 成交放量波段創高 113/03/05 智原每股現增價310元 打77折 113/03/05 智原打77折 現增值不值得認？專家說了！ 113/03/05 智原現金增資1200萬股 發行價格310元市價打77折 113/03/05 《半導體》智原現增發行1200萬股 發行價每股310元 113/03/01 【公告】智原受邀參加機構投資人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 52.23 | 438.21 | 36.09 | 394.39 | 22.48 | 最低殖利率 | 1.4% | 436.406 | 35.53 | 392.766 | 21.98 | 最高淨值比 | 3.15 | 120.89 | -62.46 |
| 平均 本益比 | 33.14 | 278.04 | -13.65 | 333.54 | 3.59 | 平均殖利率 | 2.4% | 308.05 | -4.33 | 277.25 | -13.9 | 平均淨值比 | 2.57 | 98.63 | -69.37 |
| 最低價 本益比 | 14.05 | 117.88 | -63.39 | 272.7 | -15.31 | 最高殖利率 | 3.4% | 179.697 | -44.19 | 161.727 | -49.77 | 最低淨值比 | 1.99 | 76.37 | -76.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 403.0 | 141.5 | 63.15 | 22.17 | 4.5 | 1.12% | 3.18% | 10.89 | 4.12 |
| 111 | 331.5 | 118.5 | 33.62 | 12.02 | 5.0 | 1.51% | 4.22% | 10.23 | 2.78 |
| 110 | 255.5 | 48.3 | 55.03 | 10.4 | 3.3 | 1.29% | 6.83% | 8.43 | 1.95 |
| 109 | 68.2 | 29.15 | 63.36 | 27.08 | 1.0 | 1.47% | 3.43% | 2.96 | 1.39 |
| 108 | 65.0 | 39.0 | 46.51 | 27.91 | 1.1 | 1.69% | 2.82% | 3.26 | 1.98 |
| 107 | 83.4 | 28.0 | 78.96 | 26.51 | 0.8 | 0.96% | 2.86% | 3.78 | 1.5 |
| 106 | 67.8 | 30.1 | 20.19 | 8.97 | 2.7 | 3.98% | 8.97% | 2.97 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | -0.31% 7459(-1.41%) | -6.67% 6856(7.27%) | -7.34% 5877(25.12%) | -23.61% 12241(-39.92%) | -6.12% 15784(-53.41%) | 88.3% 17003(-56.75%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 | 316.33↗ | 316.9↗ | 324.4↘ | 332.09↘ | 334.5↘ | 338.42↘ | 363.66↘ | 379.37↘ | 373.27↗ | 371.5↘ | 365.4↘ | 343.75↗ | 315.16↗ | 302.08↗ |
| 乖離率 | 1.79% | 1.61% | -0.74% | -3.04% | -3.74% | -4.85% | -11.46% | -15.12% | -13.74% | -13.32% | -11.88% | -6.33% | 2.17% | 6.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 312.5 | 318.5 | 347.5 | 351.5 | 350.0 | 361.5 | 411.0 | 422.5 | 320.5 | 333.5 | 351.0 | 196.0 | 177.0 | 194.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 738.03% | -11.0% | 143.0% | -37.0% | 358.0% | -17.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 | 7.51 |
| ROE | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 | 6.68 |
| 本業收入比 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 | 95.44 |
| 自由現金流量 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 | 5.02 |
| 利息保障倍數 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 | 56.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
