收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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183.5 (1.38%) 3474張 (-35.21%) 季線上 3575張 6030張 6072張 3474張 0.58倍 |
2.23% 3.09% 3.09% -11.35% -45.63% |
271.54 (47.98%) 183.5 |
N/A 1.13 |
1364 、Y! |
小型股 478.11億 |
14.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-07-29 2025-06-17 |
聯電集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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183.5 | 178.9↗ | 179.7↘ | 181.98↗ | 181.32↗ | 180.11↘ | 180.42↗ | 203.74↘ | 229.27↘ |
乖離率 | 2.57% | 2.11% | 0.84% | 1.2% | 1.88% | 1.71% | -9.93% | -19.96% |
均線開始 轉折價位 | 179.5 | 184.5 | 178.0 | 177.0 | 187.5 | 178.0 | 207.0 | 337.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.59,N/A (15.08,36.4,57.72) 3.56,50.84 (1.99,3.2,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.56%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.5←40.17(-2.67%) 40.23←38.77(1.46%), 1.48% 37.5←62.46(-24.96%) 40.23←18.96(21.27%), 75.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[113] (2.9%[114]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-60.07%) 24-02-16 118.5 (54.85%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.05 -33.85 128.57 11.19億(6月) | 94.24 -0.44 151.24 16.92億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 196.0 (25-07-03) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.12% 1.33% 33 15 0 21.33%←20.65%(0.68%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.02,26.02 up 53.21 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-5%,-5%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.21,32.32 38.42 1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1364 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.37,8.76 up 41.53 -16.64 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.48%(0.16%) | 135 (連3買) 3.89% | 2年趨勢圖 | 0.64%←11.84%(-11.2%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% 1.71% -9.93% -19.96% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.1%←12.68%(-0.58%) | 384 (連4賣轉買) 11.05% | 2年趨勢圖 | 12.1%←25.33%(-13.23%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 6.9% 43.86% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←3.21%(-0.29%) | 48 (連2買) 1.38% | 2年趨勢圖 | 2.92%←6.39%(-3.47%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.84←6.83 (+58.71%) Q1←Q4 第1升 10.84←9.36 (+15.81%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.38←29.53 (+151.88%) Q1←Q4 連4升 74.38←25.79 (+188.41%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.69←1.88 (+151.88%) Q1←Q4 第1升 3.69←3.17 (+188.41%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.26←10.74 (+135.2%) Q1←Q4 連2升 25.26←9.56 (+164.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.63←35.29 (-44.38%) Q1←Q4 連2降 19.63←43.15 (-54.51%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.62←51.63 (-44.38%) Q1←Q4 連8降 27.62←70.7 (-60.93%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.33←0.92 (+44.57%) Q1←Q4 第1升 1.33←1.13 (+17.7%) Q1←Q1 5季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.49 (+104.08%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.92 (+8.7%) Q1←Q1 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.28←42.85 Q1←Q4 連3降 20.28←46.52 Q1←Q1 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←6.38 Q1←Q4 連2降 4.96←12.28 Q1←Q1 16季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.73←8.44 Q1←Q4 連5降 4.73←10.79 Q1←Q1 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←1.85 Q1←Q4 第1升 2.59←2.34 Q1←Q1 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.37 Q1←Q4 第1升 1.87←1.78 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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新聞 | 114/07/08 【公告】智原 2025年6月合併營收11.19億元 年增22.06% 114/06/24 智原SerDes高速IP導入聯電22奈米 搶攻工業自動化 114/06/11 攻AI邊緣物聯裝置商機,智原SoC開發平台FlashKit-22RRAM亮相 114/06/11 《半導體》智原攜聯電發表FlashKit-22RRAM 強化AI邊緣裝置效能 114/06/06 營收速報 - 智原(3035)5月營收16.92億元年增率高達94.25% 114/06/06 【公告】智原代重要子公司FARADAY TECHNOLOGY CORP.(B.V.I)董事會決議盈餘分配案 114/06/06 【公告】智原 2025年5月合併營收16.92億元 年增94.25% 114/05/29 【公告】智原現金股利除息基準日及發放日 114/05/23 【公告】智原民國114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】智原受邀參加機構投資人說明會 114/05/07 營收速報 - 智原(3035)4月營收17.00億元年增率高達97.51% 114/05/07 【公告】智原 2025年4月合併營收17億元 年增97.51% 114/04/30 第11屆公司治理評鑑 上海商銀、智原等7公司首進前5%之列 114/04/23 《半導體》Q2營收保守衝擊 智原挫跌 114/04/22 《盤前掃瞄-基本面》智原毛利率Q2上看30%;興富發現金殖利率逾5% 114/04/22 《半導體》智原毛利率破底翻 Q2上看30% 114/04/22 智原毛利率破底翻 Q2上看30% 114/04/22 智原:第2季營收恐季減30% 毛利率可望回升 114/04/22 智原今年營收拚200億,先進封裝設fabless OSAT service攜手三星、聯電 114/04/22 HBM2e備貨效益助攻,智原首季營收暴衝,單季每股賺1.33元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智原 | 2.23% 3575(-2.83%) | -0.54% 3998(-13.11%) | 3.09% 6030(-42.38%) | 3.09% 6072(-42.78%) | -11.35% 6378(-45.53%) | -45.63% 5973(-41.84%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 9.68 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 |
ROE | 9.19 | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 |
本業收入比 | 79.75 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 |
自由現金流量 | 3.39 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 |
利息保障倍數 | 120.16 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標