| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 (-2.17%) 6025張 (-5.62%) 季線下 13764張 9926張 7673張 6025張 0.61倍 |
1.12% -15.29% -20.0% -28.99% -37.61% |
1.6~1.8 7.0~8.0 |
271.54 (50.86%) 180.0 |
N/A 1.08 |
1584 、Y! |
小型股 468.99億 |
14.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-04-22 2024-06-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 180.1↗ | 185.55↘ | 195.38↘ | 203.68↘ | 217.66↘ | 223.68↘ | 226.21↘ | 259.01↘ |
| 乖離率 | -0.06% | -2.99% | -7.87% | -11.63% | -17.3% | -19.53% | -20.43% | -30.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.0 | 212.0 | 212.5 | 244.0 | 245.5 | 225.0 | 253.5 | 288.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.29,24.13 (15.08,36.4,57.72) 3.61,50.97 (1.99,3.2,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.61% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.54←43.19(-2.65%) 38.72←36.37(2.35%), 4.93% 40.54←46.21(-5.67%) 38.72←32.4(6.32%), 36.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[113] (2.95%[114]) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-60.83%) 24-02-16 118.5 (51.9%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 312.15 22.76 188.43 歷年新高 34.83億(3月) | 244.63 153.71 128.12 28.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 252.0 (25-03-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.58% 2.31% 205 58 142 21.41%←24.15%(-2.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 210.35(16.86%) | 日KD RSI MACD | 11.96,17.89 look 38.07 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-10%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.78,13.33 look 30.89 -4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.88,6.69 look 40.54 -19.6 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←4.59%(-3.5%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.09%←5.62%(-4.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.87% -19.53% -20.43% -30.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.83%←12.99%(1.84%) | -379 6.29% | 2年趨勢圖 | 14.83%←19.44%(-4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.31% 19.11% 76.79% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←3.24%(-0.35%) | -278 (連2賣) 4.61% | 2年趨勢圖 | 2.89%←3.37%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.83←9.16 (-25.44%) Q4←Q3 第1降 6.83←7.87 (-13.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.53←28.84 (+2.39%) Q4←Q3 連3升 29.53←28.24 (+4.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←3.09 (+2.39%) Q4←Q3 第1降 1.88←4.57 (+4.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.74←8.42 (+27.55%) Q4←Q3 第1升 10.74←11.87 (-9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.29←36.66 (-3.74%) Q4←Q3 第1降 35.29←49.63 (-28.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.63←52.1 (-3.74%) Q4←Q3 連8降 51.63←84.24 (-38.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.01 (-8.91%) Q4←Q3 第1降 0.92←1.29 (-28.68%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.85 (-41.18%) Q4←Q3 第1降 0.5←1.22 (-59.02%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.85←46.38 Q4←Q3 連2降 42.85←45.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←10.71 Q4←Q3 第1降 6.38←16.18 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.44←9.57 Q4←Q3 連4降 8.44←12.56 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.07 Q4←Q3 第1降 1.85←3.7 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.51 Q4←Q3 第1降 1.37←2.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/04/23 第二季營收可能季減約三成？智原：以公告為主 |
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| 新聞 | 114/04/30 第11屆公司治理評鑑 上海商銀、智原等7公司首進前5％之列 114/04/23 《半導體》Q2營收保守衝擊 智原挫跌 114/04/22 《盤前掃瞄-基本面》智原毛利率Q2上看30%；興富發現金殖利率逾5% 114/04/22 《半導體》智原毛利率破底翻 Q2上看30％ 114/04/22 智原毛利率破底翻 Q2上看30％ 114/04/22 智原：第2季營收恐季減30% 毛利率可望回升 114/04/22 智原今年營收拚200億，先進封裝設fabless OSAT service攜手三星、聯電 114/04/22 HBM2e備貨效益助攻，智原首季營收暴衝，單季每股賺1.33元 114/04/22 《半導體》智原估Q2營收季減3成 仍樂看H1超越去年全年 114/04/22 《半導體》智原Q1獲利創6季高 EPS達1.33元 114/04/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估上修至6.34元，預估目標價為270元 114/04/20 《半導體》注意股：智原 近5日跌2.00% 114/04/17 網傳間接出貨HBM給華為 智原：不實謠言 114/04/17 《半導體》智原澄清與華為並無業務往來 解焊HBM出貨實屬謠言 114/04/14 【公告】智原114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 16檔步步高升 市場資金青睞 114/04/07 《台北股市》無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 創意3月營收攀同期新高 智原創下歷史新高 114/04/07 營收速報 - 智原(3035)3月營收34.83億元年增率高達312.16％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 1.12% 13764(-56.23%) | -15.09% 11481(-47.52%) | -15.29% 9926(-39.3%) | -20.0% 7673(-21.49%) | -28.99% 6422(-6.19%) | -37.61% 7005(-14.0%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.68 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 |
| ROE | 9.19 | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 79.75 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 |
| 自由現金流量 | 3.39 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 120.16 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
