| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (3.96%) 645張 (+118.76%) 季線上 1068張 700張 729張 645張 0.92倍 |
-1.16% 8.25% 13.29% -27.52% -49.56% |
58.06 (70.26%) 34.1 |
N/A 1.16 |
1506 N/A 、Y! |
微型股 98.39億 |
62.35% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 2025-07-09 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 33.24↘ | 32.61↗ | 32.26↗ | 31.98↗ | 32.87↗ | 32.52↗ | 37.17↘ | 47.31↘ |
| 乖離率 | 2.59% | 4.57% | 5.7% | 6.63% | 3.74% | 4.86% | -8.26% | -27.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 31.6 | 31.5 | 31.7 | 33.85 | 30.1 | 47.05 | 67.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 92.4 96.3 (+0.36%) | 1 (06-26) | 0,0.9 | 9 | 72.6 | 105.02 | 46.97 | 5000 | 0.0% | -32 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1.86% | 752 | 14.31 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.52,N/A (27.01,37.22,47.42) 1.92,17.08 (2.63,3.54,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.91%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.03←70.71(-0.68%) 15.54←15.32(0.22%), 0.8% 70.03←68.69(1.34%) 15.54←17.75(-2.21%), -14.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[113] (3.79%[114]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 94.7 (-63.99%) 22-08-19 27.1 (25.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.31 -1.61 -10.95 3.16億(5月) | -5.69 1.89 -11.12 3.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 39.2 (25-05-22) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 24 -23 0 3.64%←3.98%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.67,70.28 56.55 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 30%,-1%,3%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.85,42.17 39.54 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1506 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.25,12.16 up 30.55 -1.77 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.7% 4.86% -8.26% -27.92% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.94%(0.21%) | 170 26.36% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.36%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.08% 4.76% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(0.01%) | -9 (連3買轉賣) 1.4% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.58%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.97←9.75 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 8.97←10.3 (-12.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.01 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 -0.13←0.36 (-12.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.43←7.84 (-5.23%) Q1←Q4 連5降 7.43←8.84 (-15.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.19←80.29 (+3.61%) Q1←Q4 連2升 83.19←88.01 (-5.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.66←79.9 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 82.66←90.05 (-8.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.1 (-90.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q1←Q4 連2降 -0.05←0.09 (-155.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.31←7.46 Q1←Q4 連2降 6.31←11.54 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.45←0.14 Q1←Q4 連2降 -1.45←3.46 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←2.93 Q1←Q4 連3降 0.32←3.95 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.57 Q1←Q4 連3降 0.06←0.84 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.44 Q1←Q4 連3降 0.1←0.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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| 公告 | 114/07/03 廣華-KY等25檔股票7/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】嘉晶訂定除息基準日 114/06/13 【公告】嘉晶股東會通過解除董事競業之限制 114/06/13 【公告】嘉晶董事長續任 114/06/13 【公告】嘉晶114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動 114/06/13 【公告】嘉晶114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】嘉晶 2025年5月合併營收3.16億元 年增-10.32% 114/06/03 《熱門族群》碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」憔悴 114/06/03 雙巨頭退出市場...碳化矽市場重組在即！漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」獨憔悴 114/05/21 《熱門族群》碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 AI權值股回神 台股高飛站回五日線/Wolfspeed爆雷 矽晶圓股迎轉單亮燈/黃仁勳送暖也示警 台灣不能缺電｜Yahoo財經掃描 114/05/07 【公告】嘉晶 2025年4月合併營收3.21億元 年增-5.69% 114/05/06 【公告】嘉晶董事會通過114年度第1季合併財務報表 114/04/28 【公告】嘉晶114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】嘉晶 2025年3月合併營收3.15億元 年增-6.05% 114/03/10 【公告】嘉晶 2025年2月合併營收2.91億元 年增-14.9% 114/03/06 【公告】嘉晶研發主管異動 114/03/03 【公告】嘉晶國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/02/24 【公告】嘉晶董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】嘉晶董事會委任總經理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | -1.16% 1068(-39.61%) | 7.91% 949(-32.07%) | 8.25% 700(-7.93%) | 13.29% 729(-11.54%) | -27.52% 653(-1.36%) | -49.56% 709(-9.08%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.78 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 |
| ROE | 5.32 | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 |
| 本業收入比 | 22.96 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 |
| 自由現金流量 | 2.32 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 |
| 利息保障倍數 | 14.43 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
