| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (0.0%) 69張 (-4.86%) 季線旁 86張 97張 150張 69張 0.71倍 |
0.52% 1.57% -0.26% 6.89% -6.28% |
2.6~2.9 12.3~14.1 |
212.78 (9.68%) 194.0 |
N/A 0.43 |
1043 、Y! |
小型股 247.16億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 194.3↗ | 193.6↗ | 192.78↗ | 192.7↗ | 193.84↘ | 194.78→ | 198.1↗ | 198.41↘ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.21% | 0.63% | 0.67% | 0.08% | -0.4% | -2.07% | -2.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 193.0 | 192.0 | 191.0 | 194.0 | 197.0 | 194.5 | 181.5 | 207.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.67,14.84 (13.65,18.28,22.91) 7.68,25.26 (4.46,5.81,7.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.68% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.35←62.61(-0.26%) 19.23←19.12(0.11%), -0.19% 62.35←63.28(-0.93%) 19.23←17.8(1.43%), 5.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.4%[113] (5.56%[114]) 0 (7.4%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-42.69%) 23-03-02 160.0 (21.25%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.56 -14.72 9.57 4.92億(6月) 短跌破長 | 24.19 13.12 10.27 5.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 196.0 (25-06-11) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.05% -1 0 0 0.82%←1.53%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 212.21(9.39%) | 日KD RSI MACD | 76.92,79.49 52.24 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,6%,-5% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.45,18.37 up 44.7 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1043 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.0,20.59 up 44.92 -2.41 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.41%(0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.52 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.63% -0.4% -2.07% -2.22% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.37%←7.0%(0.37%) | 36 (連3買) 52.17% | 2年趨勢圖 | 7.37%←16.14%(-8.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.37% 1.47% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.79%(0.0%) | 3 (連2買) 4.35% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.76%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.88←6.35 (-7.4%) Q1←Q4 第1降 5.88←5.74 (+2.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.55←17.14 (+8.23%) Q1←Q4 連3升 18.55←17.47 (+6.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←4.14 (+8.23%) Q1←Q4 連2升 4.97←5.02 (+6.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.3 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.25 (-20.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.26←8.71 (-5.17%) Q1←Q4 連3降 8.26←11.51 (-28.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.85←2.01 (-5.17%) Q1←Q4 第1降 1.85←2.14 (-13.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.16←3.17 (-0.32%) Q1←Q4 第1降 3.16←3.33 (-5.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.16←2.57 (+22.96%) Q1←Q4 連3升 3.16←2.93 (+7.85%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.86←34.41 Q1←Q4 第1降 33.86←36.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.79←24.14 Q1←Q4 連2升 26.79←28.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.42←23.06 Q1←Q4 第1降 21.42←25.5 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 9.59←8.57 Q1←Q4 連2升 9.59←9.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.73←3.84 Q1←Q4 第1降 3.73←4.26 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 晶華/雲品 上半年績優(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】晶華 2025年6月合併營收4.92億元 年增5.56% 114/06/27 【台幣升到28元背後】國旅危機要來了？業者：花東、日月潭、墾丁暑假首當其衝 114/06/19 【公告】晶華114年股東常會重要決議事項 114/06/19 《觀光股》晶華H2業績穩健成長 大阪2027開捷絲旅二館 114/06/19 《觀光股》高雄晶英擬解約轉投萬豪 晶華：加盟合約仍有效 114/06/19 晶華海內外據點齊發，麗晶權利金倍增，董座看好每年雙位數成長 114/06/19 【晶華股東會】高雄晶英欲「分手」改簽萬豪 潘思亮：我們不會找小三小四 114/06/19 高雄晶英欲「換牌」 潘思亮：外遇是他的事，我們不會找小三 114/06/19 潘思亮稱關稅、匯率影響不大，晶華今年餐飲、住房可望持續成長 114/06/19 【晶華股東會】董座潘思亮再喊缺工是衝擊國旅「元兇」 籲政府擴大引進外籍移工 114/06/19 高雄晶英提前解約 潘思亮：是他們外遇、照合約走 114/06/19 《觀光股》晶華續籌備新據點 2025市況仍活絡 114/06/11 飯店業受惠電腦展商機 盼國旅衝高暑期業績 114/06/10 電腦展、母親節等助攻，飯店業5月營收報喜，暑假動能看好 114/06/10 節慶連假助攻與北投晶泉丰旅加入營運 晶華1至5月累計營收創同期新高 114/06/09 【公告】晶華 2025年5月合併營收5.77億元 年增24.19% 114/05/27 《觀光股》晶華5月28日受邀台新證第二季全球投資論壇 114/05/27 【公告】晶華受邀參加台新證券舉辦之「台新2025年第二季全球投資論壇」 114/05/14 晶華Q1每股盈餘3.16元，看好端午、暑假助攻餐飲及住房動能 114/05/14 《觀光股》客群回流 晶華Q1業績佳 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 0.52% 86(-20.1%) | 1.04% 85(-18.41%) | 1.57% 97(-28.64%) | -0.26% 150(-53.85%) | 6.89% 251(-72.44%) | -6.28% 219(-68.44%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.49 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 |
| ROE | 27.29 | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 |
| 本業收入比 | 88.88 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 |
| 自由現金流量 | 25.62 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 31.94 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
