| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 (0.6%) 2094張 (-20.97%) 季線下 2413張 4211張 7957張 2094張 0.5倍 |
-3.01% -4.98% -13.15% -4.22% -18.39% |
62.47 (48.93%) 41.95 |
N/A 0.74 |
1359 、Y! |
小型股 395.11億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2025-06-24 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 | 42.38↘ | 42.83↘ | 43.53↘ | 43.67↘ | 44.3↘ | 44.94↘ | 45.63↘ | 46.09↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -2.05% | -3.63% | -3.94% | -5.3% | -6.65% | -8.06% | -8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.25 | 43.9 | 44.15 | 43.85 | 47.45 | 48.3 | 43.8 | 51.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.53,N/A (15.96,23.66,31.37) 2.12,19.67 (1.92,2.3,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.37%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.6←50.06(-0.46%) 21.14←20.8(0.34%), 0.78% 49.6←59.71(-10.11%) 21.14←16.11(5.03%), 27.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[113] (3.65%[114]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-37.67%) 23-06-21 29.8 (40.77%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.56 -8.68 -19.09 26.52億(6月) | -0.12 12.45 -19.77 29.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.9 (25-06-13) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.22% 44 121 0 8.08%←8.56%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.48,6.09 up 31.12 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-9%,-11%,-4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.5,7.49 look 36.8 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1359 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.45,3.67 look 43.86 -1.25 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.34%(-0.04%) | -68 (連3賣) 3.25% | 2年趨勢圖 | 0.3%←1.42%(-1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -6.65% -8.06% -8.98% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.5%(-0.18%) | 25 1.19% | 2年趨勢圖 | 1.32%←8.04%(-6.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.34% 7.88% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.13%(0.07%) | -57 (連3賣) 2.72% | 2年趨勢圖 | 0.2%←1.84%(-1.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.51 (+52.94%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.58 (+34.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.39←113.21 (-33.41%) Q1←Q4 第1降 75.39←105.76 (-28.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←3.99 (-33.41%) Q1←Q4 連4降 1.98←7.69 (-28.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 164.58←149.53 (+10.06%) Q1←Q4 第1升 164.58←152.08 (+8.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.24←92.45 (+49.53%) Q1←Q4 第1升 138.24←76.33 (+81.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.59←137.33 (+49.53%) Q1←Q4 第1升 202.59←147.34 (+37.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.58 (-56.9%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.85 (-70.59%) Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.3 (-56.67%) Q1←Q4 連5降 0.13←0.57 (-77.19%) Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.42←8.44 Q1←Q4 第1降 6.42←10.28 Q1←Q1 14季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←3.52 Q1←Q4 連5降 2.63←7.27 Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.16←4.84 Q1←Q4 第1降 3.16←7.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←3.07 Q1←Q4 第1降 1.3←4.59 Q1←Q1 15季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.25 Q1←Q4 第1降 0.6←1.9 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 陸制裁軍工實體效應 台四產業恐受牽連(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/09 不甩陸官方突襲出口管制 漢翔、龍德造船逆勢上漲 114/07/08 【公告】漢翔 2025年6月合併營收26.52億元 年增-15.56% 114/07/08 【公告】漢翔發言人異動 114/07/08 漢翔：上半年接獲百億元民機訂單 今年起挹注營收 114/07/01 【公告】漢翔總經理新任案 114/06/24 漢翔打造飛機供應鏈 在手訂單逾190億元 114/06/24 《航運股》漢翔接單暢旺 在手訂單逾500億元 114/06/23 美國捲中東衝突！軍工股寶一、漢翔逆勢上漲 分析師揭關鍵指標：看好持續上攻 114/06/20 漢翔攜手CETIM 台法合作布局複材技術 114/06/20 《航運股》漢翔布局複材新技術 與法國CETIM簽署LOI 114/06/19 《航運股》漢翔取得法國JPR460萬歐元合約 114/06/19 漢翔攜手法商JPR 簽5年460萬歐元民機採購合約 114/06/19 漢翔簽下5年460萬歐元合約，將向法商JPR採購原料 114/06/18 《產業》高雄經發局力挺 漢翔巴黎航展與川崎重工延續3年長約 114/06/18 高雄經發局力挺 漢翔巴黎航展與川崎重工延續3年長約 114/06/17 漢翔巴黎航展首日告捷，與川崎重工簽訂發動機零組件3年長約 114/06/09 【公告】漢翔公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】漢翔 2025年5月合併營收29.05億元 年增-0.13% 114/06/05 《鋼鐵股》豐達科殖利率2% 獨董補選漢翔朱松竹入列 114/06/04 台灣卓越無人機海外商機聯盟參加日本國際無人機展，漢翔、中光電等參與 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | -3.01% 2413(-13.19%) | -4.44% 2379(-11.96%) | -4.98% 4211(-50.25%) | -13.15% 7957(-73.68%) | -4.22% 12098(-82.68%) | -18.39% 8167(-74.35%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 |
| ROE | 12.27 | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 |
| 本業收入比 | 79.82 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 |
| 自由現金流量 | -40.66 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 |
| 利息保障倍數 | 11.74 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
