| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (-1.2%) 97張 (-38.89%) 149張 171張 202張 季線下 ↗20.25 ↘20.32 ↘20.83 ↘20.92 ↘21.75 ↘22.4 97張 0.57倍 |
3.54% -3.98% -17.17% -23.08% -33.44% |
1.27 (-93.8%) 20.5 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
13.73億 28.14億 |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-16 2024-07-10 |
0 | 正隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 256.25,N/A (10.6,14.38,18.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.27%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.1←55.71(-15.46%) 27.9←19.18(45.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-49.38%) 22-03-23 19.8 (3.54%) 24-09-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.31 -9.0 -25.6 7.12億(8月) | -43.66 -7.39 -22.07 7.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.5 (24-09-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.66% 0.07% 2 0 0 0.48%←0.38%(26.32%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.29 31.82,31.82 21.0,20.45 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -22%,7%,-13%,-9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.91 13.73,8.02 up 26.6,N/A -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.22 5.3,5.94 look 26.25,N/A -0.98 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.58,35.34 (0.85,0.95,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -8.48% -16.05% -24.66% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.48%(2.02%) | -29 (連4買轉賣) 29.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.54% 2.49% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.08%(-62.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.29 (+44.83%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.18 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.71←36.09 (-17.68%) Q2←Q1 連2降 29.71←40.69 (-26.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←0.05 (-17.68%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.39 (-26.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←2.31 (-14.29%) Q2←Q1 連2降 1.98←3.49 (-43.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.32←21.65 (+7.71%) Q2←Q1 連3升 23.32←16.85 (+38.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.21←6.88 (+7.71%) Q2←Q1 連2升 7.21←7.22 (-0.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.01 (-5000.0%) Q2←Q1 第1降 -0.51←-0.31 (+64.52%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.73←7.85 Q2←Q1 連2升 8.73←7.05 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.84←0.14 Q2←Q1 第1降 -1.84←-0.95 Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.19←0.13 Q2←Q1 連2升 0.19←0.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.09 Q2←Q1 連2升 0.11←0.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.16 Q2←Q1 連2升 0.18←0.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/12 陳銀海 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/09/10 山隆 113年8月營收7.12億、年減49.31% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-油電》山隆8月營收為7.12億元，年減49.31% 113/08/15 【公告】山隆召開法人說明會之相關訊息 113/08/09 【公告】山隆 2024年7月合併營收7.82億元 年增-43.66% 113/08/09 《業績-油電》山隆7月營收為7.82億元，年減43.66% 113/07/10 【公告】山隆 2024年6月合併營收8.45億元 年增-34.65% 113/07/10 《業績-油電》山隆6月營收為8.45億元，年減34.65% 113/06/11 【公告】山隆 2024年5月合併營收10.61億元 年增-21.07% 113/06/11 《業績-油電》山隆5月營收為10.61億元，年減21.07% 113/05/10 【公告】山隆 2024年4月合併營收10.81億元 年增-16.81% 113/05/10 《業績-油電》山隆4月營收為10.81億元，年減16.81% 113/05/06 【公告】山隆民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】富華新 2024年4月合併營收2453.8萬元 年增-24.49% 113/04/10 【公告】綠河-KY 2024年3月合併營收4.66億元 年增2.07% 113/04/10 【公告】山隆 2024年3月合併營收12.54億元 年增-18.13% 113/04/10 《業績-油電》山隆3月營收為12.54億元，年減18.13% 113/03/14 【公告】山隆董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】山隆董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】山隆董事會決議通過112年度員工酬勞分派案 113/03/08 《業績-油電》山隆2月營收為10.01億元，年減25.05% 113/03/08 【公告】山隆 2024年2月合併營收10.01億元 年增-25.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 3.54% 149(-34.42%) | -1.68% 195(-50.06%) | -3.98% 171(-42.79%) | -17.17% 202(-51.7%) | -23.08% 224(-56.49%) | -33.44% 223(-56.28%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.5↗ | 20.25↗ | 20.32↘ | 20.83↘ | 20.92↘ | 21.05↘ | 21.75↘ | 22.4↘ | 23.89↘ | 24.01↘ | 24.42↘ | 26.54↘ | 27.21↘ | 27.61↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.23% | 0.89% | -1.58% | -2.01% | -2.61% | -5.75% | -8.48% | -14.19% | -14.62% | -16.05% | -22.76% | -24.66% | -25.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.9 | 21.65 | 21.3 | 21.3 | 21.85 | 23.9 | 24.9 | 26.95 | 26.75 | 26.9 | 30.6 | 30.85 | 31.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 4.9% | -31.0% | -5.0% | -13.0% | 14.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 | 0.96 |
| ROE | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 | 8.4 |
| 本業收入比 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 | 38.24 |
| 自由現金流量 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 | -2.97 |
| 利息保障倍數 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 | 15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
