| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (2.84%) 335張 (-2.79%) 419張 388張 278張 季線上 ↗36.61 ↗35.84 ↗35.54 ↗35.25 ↗33.19 ↗32.65 335張 0.86倍 |
6.89% 13.1% 31.49% 63.79% 68.14% |
9.55 (-74.87%) 38.0 |
15.39 (-59.5%) 3.71 (-90.24%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
10.00億 38.00億 |
45.39% 0.0% |
地產 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.34,N/A (4.52,11.64,18.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.92%) 月線斜率0.79 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[111] (N/A) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 16.7 (127.54%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.34% -3 1 0 11.38%←9.8%(16.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.55 689.14 99.2 0.4億(3月) | -45.74 -90.63 201.74 0.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.0 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,4%,5%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.68 100.0,89.57 N/A,37.8 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.22 100.0,86.81 N/A,34.7 0.5 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.9 100.0,91.56 N/A,26.25 1.66 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.51%(3.31%) | 87 (連4買) 25.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,20.54 (0.83,1.02,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.8% 16.39% 33.85% 49.02% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(33.33%) | -2 (連2買轉賣) 0.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.1% 7.77% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.88←68.34(-0.67%) 7.19←7.54(-4.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.59←3.3 (+39.09%) Q4←Q3 連6升 預收淨利增 4.59←2.53 (+81.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←4.62 (-24.24%) Q4←Q3 第1降 3.5←0.95 (+268.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.56 (-24.24%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.09 (+268.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.84←28.1 (+9.75%) Q4←Q3 第1升 30.84←23.82 (+29.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.12←10.03 (+100.6%) Q4←Q3 第1升 20.12←39.63 (-49.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 904.95←697.44 (+100.6%) Q4←Q3 第1升 904.95←2687.5 (-66.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.48 (+20.83%) Q4←Q3 連2升 0.58←-0.02 (-3000.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.47 (+21.28%) Q4←Q3 連2升 0.57←-0.02 (-2950.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.33←20.36 Q4←Q3 第1降 15.33←18.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←12.21 Q4←Q3 第1降 6.67←9.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.43←10.32 Q4←Q3 連3升 16.43←-3.04 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←2.04 Q4←Q3 連3升 2.41←-0.12 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.14 Q4←Q3 連3升 1.36←-0.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】綠意 2024年3月合併營收3976.5萬元 年增32.55% 113/03/08 【公告】綠意 2024年2月合併營收503.9萬元 年增-45.75% 113/03/06 【公告】綠意董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】綠意 2024年1月合併營收5379.9萬元 年增426.87% 113/01/10 【公告】綠意 2023年12月合併營收6335萬元 年增62.81% 112/12/13 永寧1號 土城首席正捷運廠辦 112/12/11 【公告】綠意 2023年11月合併營收2.14億元 年增335.45% 112/11/27 【公告】綠意受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】綠意 2023年10月合併營收7306.3萬元 年增898.26% 112/10/11 【公告】綠意 2023年9月合併營收1.19億元 年增377.76% 112/09/08 【公告】綠意 2023年8月合併營收1.8億元 年增3944.4% 112/08/10 【公告】綠意 2023年7月合併營收1.62億元 年增1692.92% 112/08/01 盤後速報 - 綠意(2596)次交易(2)日除息1元，參考價21.45元 112/07/17 【公告】綠意除息基準日相關事宜 112/07/10 【公告】綠意 2023年6月合併營收1032萬元 年增150.36% 112/06/21 【公告】綠意112年股東常會重要決議事項 112/06/21 【公告】綠意股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 112/06/21 【公告】綠意第九屆董事長選任案 112/06/09 【公告】綠意 2023年5月合併營收3635.3萬元 年增741.31% 112/05/10 【公告】綠意 2023年4月合併營收516.6萬元 年增-1.94% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.77 | 15.39 | -59.5 | 13.85 | -63.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.22 | 25.04 | -34.11 |
| 平均 本益比 | 11.64 | 9.55 | -74.87 | 18.31 | -51.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 21.04 | -44.63 |
| 最低價 本益比 | 4.52 | 3.71 | -90.24 | 22.77 | -40.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.83 | 17.04 | -55.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 23.0 | 16.7 | 39.66 | 28.79 | 1.0 | 4.35% | 5.99% | 1.1 | 0.81 |
| 110 | 26.25 | 19.3 | 8.61 | 6.33 | 1.5 | 5.71% | 7.77% | 1.38 | 1.03 |
| 109 | 23.95 | 15.0 | 16.52 | 10.34 | 1.2 | 5.01% | 8.0% | 1.22 | 0.82 |
| 108 | 24.8 | 20.0 | 60.49 | 48.78 | 1.0 | 4.03% | 5.0% | 1.21 | 0.99 |
| 107 | 26.85 | 16.6 | 7.38 | 4.56 | 2.0 | 7.45% | 12.05% | 1.22 | 0.91 |
| 106 | 22.5 | 15.9 | 8.79 | 6.21 | 2.0 | 8.89% | 12.58% | 1.18 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠意 | 6.89% 419(-19.97%) | 7.19% 477(-29.71%) | 13.1% 388(-13.47%) | 31.49% 278(20.5%) | 63.79% 215(55.91%) | 68.14% 144(132.43%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 37.27↗ | 36.61↗ | 35.84↗ | 35.54↗ | 35.25↗ | 34.55↗ | 33.19↗ | 32.65↗ | 29.5↗ | 29.24↗ | 28.39↗ | 26.1↗ | 25.5↗ | 25.13↗ |
| 乖離率 | 1.96% | 3.8% | 6.03% | 6.92% | 7.8% | 9.99% | 14.49% | 16.39% | 28.81% | 29.96% | 33.85% | 45.59% | 49.02% | 51.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 36.5 | 35.6 | 33.4 | 32.45 | 30.8 | 32.35 | 28.5 | 22.75 | 22.7 | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 20.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠意 | 19.76% | 37.0% | 43.0% | -22.0% | 7.0% | -5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 18.95 | 23.62 | 22.39 | 15.4 |
| ROE | 3.29 | 2.21 | 12.23 | 8.01 | 1.74 |
| 本業收入比 | 93.22 | 97.50 | 99.15 | 99.18 | 94.44 |
| 自由現金流量 | -2.02 | -7.37 | 9.86 | 0.73 | -5.27 |
| 利息保障倍數 | 23.83 | 32.48 | 783.96 | 794.76 | 663.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
