| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (-2.44%) 11982張 (-61.66%) 季線上 11133張 4973張 2883張 11982張 2.41倍 |
2.04% 1.91% 17.5% 10.97% -1.11% |
53.01 (32.69%) 39.95 |
N/A 0.93 |
724 |
微型股 122.86億 |
6.12% 0.0% |
其它零件 |
2024-10-17 2025-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 40.29↗ | 39.57↗ | 39.78↗ | 39.73↗ | 39.27↗ | 38.71↗ | 38.34↗ | 39.42→ |
| 乖離率 | -0.84% | 0.96% | 0.43% | 0.55% | 1.73% | 3.2% | 4.2% | 1.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 38.7 | 39.2 | 38.8 | 38.65 | 34.0 | 36.0 | 40.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,N/A (17.6,20.25,22.89) 1.87,21.9 (0.76,0.92,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.44%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.33←42.03(0.3%) 26.64←27.11(-0.47%), -1.06% 42.33←50.53(-8.2%) 26.64←22.43(4.21%), 32.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[113] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-17.8%) 23-09-01 14.15 (182.33%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.14 -0.6 19.54 9.32億(6月) | 20.6 0.91 22.06 歷年新高 9.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 43.4 (25-07-17) 152日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 3.9% 436 -31 0 13.01%←11.02%(1.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.29,62.54 51.96 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,0%,-2%,1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.49,76.5 53.83 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 | 月KD RSI MACD | 60.74,61.72 56.93 -0.58 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.23%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 3.2% 4.2% 1.34% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←9.3%(-0.71%) | -2033 (連2賣) 16.97% | 2年趨勢圖 | 8.59%←15.97%(-7.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.9% 21.22% 33.0% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.12%(-0.01%) | -6 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 1.11%←2.12%(-1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.39←25.16 (-3.06%) Q1←Q4 連2降 24.39←19.99 (+22.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←2.28 (-3.06%) Q1←Q4 連2降 1.86←0.82 (+22.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.61←13.56 (-7.01%) Q1←Q4 第1降 12.61←10.77 (+17.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.46←143.6 (+1.3%) Q1←Q4 連3升 145.46←148.21 (-1.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.34←57.85 (+1.3%) Q1←Q4 連2升 59.34←57.35 (+3.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.69 (-15.94%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.3 (+93.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.6 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.22 (+127.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.73←19.48 Q1←Q4 第1降 17.73←13.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.62←9.08 Q1←Q4 連2降 7.62←4.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.18←8.3 Q1←Q4 連2降 7.18←4.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.04 Q1←Q4 連2降 2.56←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.77 Q1←Q4 連2降 1.45←0.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 余惠珠 關係人 一般交易 462張 113/10/23 許玲瑜 關係人 一般交易 202張 |
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| 公告 | 114/07/18 毅嘉8/7參加兆豐證券舉辦之法說會 114/07/18 毅嘉 本公司受邀參加兆豐證券法人說明會,說明本公司之營運概況。 |
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| 新聞 | 114/07/18 【公告】毅嘉受邀參加兆豐證券法人說明會,說明毅嘉之營運概況。 114/07/16 【盤前焦點】美股那指再創新高 投顧：台指期結算日防行情波動 114/07/15 毅嘉上半年獲利年增逾4成 馬來西亞新廠第4季投產 114/07/07 【公告】毅嘉代子公司ICHIA Technologies Hungary Limited LiabilityCompany 董事會決議辦理減資彌補虧損 114/07/01 【公告】毅嘉自行結算114年06月合併營收約新台幣9.32億元。 114/07/01 【公告】毅嘉 2025年6月合併營收9.32億元 年增9.14% 114/06/19 【公告】毅嘉114年股東常會重要決議事項 114/06/12 焦點股：毅嘉受惠車用及消費性產品需求展望樂觀，盤中股價走揚 114/06/02 毅嘉5月營收年月雙增創單月新高 車用暢旺看好全年逐季升溫 114/06/02 《電零組》毅嘉5月營收年增逾2成 看好全年逐季升 114/06/02 毅嘉前5月營收年增22%，估營運逐季增溫，挑戰新高 114/06/01 《電零組》毅嘉5月營收 創今年新高 114/06/01 《業績-電零組》毅嘉5月營收為9.38億元，年增20.61% 114/06/01 毅嘉5月營收 創今年新高 114/06/01 【公告】毅嘉自行結算114年05月合併營收約新台幣9.38億元。 114/06/01 【公告】毅嘉 2025年5月合併營收9.38億元 年增20.61% 114/05/05 《電零組》毅嘉Q1每股盈餘0.58元 114/05/05 【公告】毅嘉提報董事會114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】毅嘉庫藏股轉讓員工認股基準日 114/05/02 毅嘉4月營收9.3億元創11年新高 消費及車用續旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 2.04% 11133(7.62%) | 3.23% 6645(80.3%) | 1.91% 4973(140.91%) | 17.5% 2883(315.58%) | 10.97% 2876(316.53%) | -1.11% 5659(111.71%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 |
| ROE | 10.78 | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 |
| 本業收入比 | 90.95 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 |
| 自由現金流量 | -12.6 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
