| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (-2.13%) 2102張 (-40.17%) 季線旁 4669張 2027張 1379張 2102張 1.04倍 |
0.73% 7.55% -14.32% -32.52% -51.47% |
N/A N/A 20.65 |
N/A 1.06 |
1475 N/A |
微型股 90.58億 |
20.57% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-27 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 20.96↗ | 20.26↗ | 20.21↗ | 20.15→ | 20.79↘ | 20.69↘ | 23.84↘ | 29.61↘ |
| 乖離率 | -1.48% | 1.92% | 2.18% | 2.48% | -0.67% | -0.19% | -13.38% | -30.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 20.05 | 19.2 | 20.7 | 21.3 | 24.1 | 30.6 | 42.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,16.61 (1.04,1.43,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.89%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.68←38.21(0.47%) 26.28←26.55(-0.27%), -0.5% 38.68←41.51(-2.83%) 26.28←27.84(-1.56%), 13.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-64.58%) 23-07-18 17.8 (16.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.41 10.16 4.4 3.86億(5月) 短突破長 | 6.05 -10.01 2.27 3.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 23.15 (25-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 0.48% 61 -18 0 7.95%←7.33%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.04,62.85 51.02 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-3%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.24,36.7 37.7 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1475 N/A | 月KD RSI MACD | 10.52,10.46 up 32.42 -1.82 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% -0.19% -13.38% -30.26% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.67%←9.64%(0.03%) | -170 (連2賣) 8.09% | 2年趨勢圖 | 9.67%←12.6%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 5.37% 9.54% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←1.02%(-0.43%) | -201 (連5賣) 9.56% | 2年趨勢圖 | 0.59%←1.33%(-0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.69 (-36.23%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.72 (-38.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.67←11.09 (-12.8%) Q1←Q4 連2降 9.67←9.57 (+1.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.62←-2.83 (-12.8%) Q1←Q4 連3降 -3.62←-1.04 (+1.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.16←18.62 (+2.9%) Q1←Q4 連3升 19.16←13.39 (+43.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.38←107.99 (+10.55%) Q1←Q4 連3升 119.38←108.93 (+9.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.46←145.28 (+10.55%) Q1←Q4 連2升 170.46←153.49 (+11.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.57 (-36.84%) Q1←Q4 連6降 -0.78←-0.08 (+875.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-0.69 (-11.59%) Q1←Q4 連3降 -0.77←-0.24 (+220.83%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.3←3.11 Q1←Q4 連3降 -4.3←16.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.44←-25.52 Q1←Q4 連3降 -37.44←-10.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.14←-23.75 Q1←Q4 連6降 -38.14←-3.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.71←-3.29 Q1←Q4 連6降 -4.71←-0.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.38←-1.7 Q1←Q4 連6降 -2.38←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/01 蘋果傳打造智慧戒 台鏈有喜(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/22 《半導體》注意股：台亞 近5日跌3.29% 114/06/09 【公告】台亞 2025年5月合併營收3.86億元 年增12.42% 114/05/15 台亞子公司星亞上櫃案 櫃買中心通過 114/05/09 【公告】台亞 2025年4月合併營收3.5億元 年增6.05% 114/05/05 【公告】代子公司冠亞半導體(股)公司向關係人取得不動產使用權資產(調整租約及交易金額) 114/05/05 【公告】台亞董事會決議不分派股利 114/05/05 【公告】台亞董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/04/15 台亞小金雞和亞智慧今登興櫃 大漲逾5成展蜜月行情 114/04/10 和亞智慧科技拚AI光學檢測 擬4月中旬登興櫃 114/04/10 【公告】台亞 2025年3月合併營收3.89億元 年增11.46% 114/03/10 【公告】台亞 2025年2月合併營收2.95億元 年增3.23% 114/03/07 《半導體》台亞4月10日舉辦財務業務概況座談會 114/03/07 【公告】台亞舉辦財務業務概況座談會 114/03/03 【公告】代子公司積亞半導體股份有限公司董事會決議修正113年度第二次現金增資發行股數 114/02/19 【公告】台亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】台亞 2025年1月合併營收2.83億元 年增-12.36% 114/01/14 【公告】台亞代子公司積亞半導體股份有限公司113年度現金增資案延長特定人繳款期間。 114/01/10 【公告】台亞 2024年12月合併營收3.68億元 年增15.69% 114/01/03 《半導體》台亞通過114年資本支出案合計17.37億元 113/12/25 【公告】代子公司積亞半導體(股)公司累積取得機器設備一批 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | 0.73% 4669(-54.98%) | 2.99% 3087(-31.89%) | 7.55% 2027(3.7%) | -14.32% 1379(52.39%) | -32.52% 1781(18.03%) | -51.47% 1816(15.75%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.3 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 |
| ROE | -6.52 | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 |
| 本業收入比 | 120.12 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 |
| 自由現金流量 | -25.18 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | -8.96 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
