| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (0.58%) 845張 (-8.03%) 季線下 805張 850張 668張 845張 0.99倍 |
2.99% -2.27% -7.01% -12.66% -25.49% |
25.7 (48.96%) 17.25 |
N/A 0.64 |
62 N/A 、Y! |
小型股 142.43億 |
14.15% 49.91% |
橡膠工業 |
2025-05-20 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 16.98↗ | 17.02↘ | 17.35↘ | 17.46↘ | 17.93↘ | 18.21↘ | 19.25↘ | 20.94↘ |
| 乖離率 | 1.59% | 1.35% | -0.58% | -1.2% | -3.79% | -5.27% | -10.39% | -17.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.75 | 17.5 | 17.65 | 17.85 | 19.25 | 18.55 | 19.75 | 23.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.18,N/A (13.27,30.59,47.91) 0.69,24.86 (1.1,1.62,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.3%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.81←58.11(-0.3%) 13.11←13.1(0.01%), -0.1% 57.81←62.35(-4.54%) 13.11←13.39(-0.28%), 5.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (2.24%[114]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 30.65 (-43.72%) 23-02-06 16.65 (3.6%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.74 -8.63 10.26 27.9億(6月) 短跌破長 | 3.75 -6.99 14.77 30.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 18.35 (25-06-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 63 0 0 2.23%←2.19%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,33.59 44.63 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-7%,-13%,-12% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.75,13.64 up 34.47 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 62 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.7,11.81 look 32.75 -0.42 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.76%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -5.27% -10.39% -17.62% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.22%←24.23%(-0.01%) | 106 (連2買) 12.54% | 2年趨勢圖 | 24.22%←25.84%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.49% 1.55% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | 17 (連2買) 2.01% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.77←95.89 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 103.77←87.45 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←2.31 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 4.93←4.16 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 82.47←75.83 (+8.76%) Q1←Q4 連6升 82.47←69.17 (+19.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.72←51.91 (-6.15%) Q1←Q4 第1降 48.72←48.61 (+0.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.41←77.91 (-6.15%) Q1←Q4 連2升 78.41←80.25 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←-0.09 (+544.44%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.32 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.1 (+120.0%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.48←9.89 Q1←Q4 第1升 11.48←12.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←2.41 Q1←Q4 第1升 4.75←4.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←-0.3 Q1←Q4 第1升 3.61←3.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←-0.13 Q1←Q4 第1升 1.71←1.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.12 Q1←Q4 第1升 1.01←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「公司治理100指數」納儒鴻、亞德客-KY、台橡等 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】台橡 2025年6月合併營收27.9億元 年增-10.75% 114/07/04 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong) Limited股東會重要決議事宜 114/07/04 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong) Limited股東會召開事宜 114/07/01 台橡今除息0.63元 除息首日填息逾4成 114/06/30 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司以租地委建方式興建廠房 114/06/30 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東會重要決議事宜 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.股東會重要決議事宜 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.董事會決議不分派2024年度盈餘 114/06/25 【公告】台橡代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.召開股東會 114/06/24 【公告】代母公司茂實(股)公司民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】代子公司申華化學工業有限公司董事會決議不分派2024年度盈餘 114/06/20 【公告】代子公司申華化學工業有限公司定期股東會召開事宜 114/06/17 【公告】台橡代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東會重要決議事宜 114/06/17 【公告】代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東會召開事宜 114/06/09 【公告】台橡現金股利除息基準日及發放日 114/06/06 【公告】台橡 2025年5月合併營收30.54億元 年增3.75% 114/06/03 〈台橡股東會〉加速新廠產線啟用 擴大應用於綠色輪胎及醫療產品 114/06/03 美國關稅造成殺價競爭 台橡：加速開發醫療及綠色輪胎應變 114/06/03 【公告】更正台橡113年第四季iXBRL附表八赴大陸投資資訊 114/05/20 《橡膠股》台橡計畫南通設SSBR新產線 看景氣Q2、Q3有逆風 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | 2.99% 805(5.04%) | -1.43% 684(23.48%) | -2.27% 850(-0.58%) | -7.01% 668(26.58%) | -12.66% 829(2.02%) | -25.49% 1243(-31.97%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.7 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 |
| ROE | 4.92 | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 |
| 本業收入比 | 77.23 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 |
| 自由現金流量 | -12.27 | 13.31 | 13.14 | 33.76 | 8.71 |
| 利息保障倍數 | 5.46 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
