| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 (0.12%) 441張 (+20.28%) 季線下 603張 755張 647張 441張 0.58倍 |
5.93% 6.77% -7.37% -12.04% -32.78% |
57.84 (43.88%) 40.2 |
N/A 0.74 |
1410 、Y! |
微型股 129.10億 |
18.05% 21.79% |
板鋼 |
2024-12-25 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 39.82↗ | 38.94↗ | 39.28↗ | 39.43↘ | 40.83↘ | 41.4↘ | 44.89↘ | 49.41↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 3.24% | 2.34% | 1.95% | -1.54% | -2.9% | -10.45% | -18.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.95 | 39.3 | 37.65 | 40.9 | 43.5 | 43.4 | 45.7 | 59.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.22,N/A (6.36,16.53,26.69) 1.24,32.38 (1.17,1.54,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.49%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.16←54.16(-1.0%) 19.14←19.17(-0.03%), -0.14% 53.16←56.44(-3.28%) 19.14←18.94(0.2%), 15.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[113] (5.51%[114]) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-42.98%) 24-06-17 32.65 (23.12%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.81 16.78 35.15 14.53億(6月) | 1.14 -34.71 37.16 12.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.85 (25-06-09) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.14% -5 0 0 4.15%←3.91%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.33,72.44 52.51 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,24%,3%,8% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.88,24.54 up 40.98 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1410 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.69,10.29 look 40.2 -2.05 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.96%(-0.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.34% -2.9% -10.45% -18.64% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.79%←10.26%(0.53%) | -11 2.49% | 2年趨勢圖 | 10.79%←15.02%(-4.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.73% 4.3% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.75%(-0.16%) | 7 (連4買) 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.66%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.94←7.1 (+25.92%) Q1←Q4 連3升 8.94←14.55 (-38.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.41←40.93 (+23.16%) Q1←Q4 連2升 50.41←34.66 (+45.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.24←2.09 (+23.16%) Q1←Q4 連3升 2.24←1.72 (+45.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.26←62.62 (-3.77%) Q1←Q4 連2降 60.26←64.87 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.91←93.81 (-4.16%) Q1←Q4 連2降 89.91←127.74 (-29.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.92←162.02 (-4.16%) Q1←Q4 連2降 118.92←185.18 (-35.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.25 (-324.0%) Q1←Q4 第1降 -1.06←2.31 (-145.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.5 (+2.0%) Q1←Q4 連3升 0.51←0.31 (+64.52%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.73←8.4 Q1←Q4 第1降 6.73←10.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.45←5.1 Q1←Q4 第1降 4.45←4.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.7←-1.95 Q1←Q4 第1降 -6.7←21.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←-0.63 Q1←Q4 第1降 -2.88←6.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←0.02 Q1←Q4 第1降 -0.86←2.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/07/14 7/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】新光鋼 2025年6月合併營收14.53億元 年增24.82% 114/06/19 《鋼鐵股》新光鋼今年聚焦內需及綠能 除息不利 114/06/09 【公告】新光鋼 2025年5月合併營收12.44億元 年增1.15% 114/05/29 【公告】新光鋼114年股東常會重要決議事項 114/05/29 新光鋼發現金股利2.5元 聚焦內需經濟建設、綠能 114/05/09 【公告】新光鋼 2025年4月合併營收19.06億元 年增49.45% 114/05/06 新光鋼Q1每股虧1.06元 114/05/06 【公告】新光鋼民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/06 【公告】新光鋼訂定普通股配息基準日為114年6月25日 114/04/28 【公告】新光鋼114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 營收速報 - 新光鋼(2031)3月營收17.80億元年增率高達51.01％ 114/04/09 【公告】新光鋼 2025年3月合併營收17.8億元 年增51.01% 114/04/08 【公告】新光鋼代子公司新源投資股份有限公司處分普通股股票 114/03/31 潛力股：新光鋼 114/03/11 【公告】新光鋼董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】新光鋼董事會擬定每普通股配發2.5元現金股利 114/03/07 營收速報 - 新光鋼(2031)2月營收19.68億元年增率高達113.56％ 114/03/07 【公告】新光鋼 2025年2月合併營收19.68億元 年增113.56% 114/03/03 【公告】新光鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 5.93% 603(-26.88%) | 2.29% 598(-26.19%) | 6.77% 755(-41.54%) | -7.37% 647(-31.81%) | -12.04% 983(-55.11%) | -32.78% 1035(-57.37%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 |
| ROE | 12.1 | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 |
| 本業收入比 | 37.20 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 |
| 自由現金流量 | 0.31 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 |
| 利息保障倍數 | 4.99 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
