| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (0.55%) 467張 (+79.96%) 季線上 575張 1011張 788張 467張 0.46倍 |
1.66% 9.2% 5.14% -3.41% -33.21% |
4.2 (-77.2%) 18.4 |
N/A 0.77 |
398 |
小型股 203.92億 |
14.25% 20.57% |
碳權 造紙業 |
2025-03-21 2025-06-19 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.31↗ | 18.23↗ | 17.86↗ | 17.72↗ | 17.75→ | 17.86↗ | 18.62→ | 20.88↘ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.93% | 3.02% | 3.84% | 3.66% | 3.02% | -1.18% | -11.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.1 | 18.35 | 16.85 | 17.3 | 18.45 | 17.5 | 19.05 | 27.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.46,N/A (8.05,11.23,14.4) 0.7,26.14 (0.85,1.06,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.06%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.38←64.52(-0.14%) 15.21←15.22(-0.01%), 2.03% 64.38←66.45(-2.07%) 15.21←14.55(0.66%), 23.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[113] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-49.17%) 23-07-28 15.4 (19.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.61 16.19 1.29 39.61億(6月) | -11.18 0.32 -1.86 34.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.6 (25-07-15) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.04% -6 0 0 0.51%←0.62%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.95,72.38 57.57 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,14%,14%,18% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.48,78.42 45.23 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 | 月KD RSI MACD | 21.66,18.28 up 31.7 -0.45 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.09%(0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.02% 3.02% -1.18% -11.88% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←8.51%(0.09%) | 18 (連2買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 8.6%←9.1%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.48% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(0.01%) | 77 (連2買) 16.49% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.33%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.92←5.14 (-4.28%) Q1←Q4 連3降 4.92←9.72 (-49.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 102.84←118.74 (-13.39%) Q1←Q4 連2降 102.84←100.99 (+1.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←4.45 (-13.39%) Q1←Q4 第1降 2.44←3.96 (+1.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.49←84.88 (+1.9%) Q1←Q4 第1升 86.49←92.59 (-6.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.75←52.89 (+12.97%) Q1←Q4 連2升 59.75←59.64 (+0.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.13←82.04 (+12.97%) Q1←Q4 第1升 90.13←98.81 (-8.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.25 (-68.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.36 (-36.11%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.88←15.91 Q1←Q4 第1降 15.88←17.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.37←3.75 Q1←Q4 第1降 2.37←3.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←1.04 Q1←Q4 第1降 0.89←3.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.3←0.41 Q1←Q4 第1降 0.3←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.46 Q1←Q4 第1降 0.39←0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 114/07/09 正隆 114年6月營收39.61億、年增17.62% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】正隆 2025年6月合併營收39.61億元 年增17.62% 114/06/09 正隆攜手特公盟 用再生紙材打造兒童創意樂園 114/06/09 【公告】正隆 2025年5月合併營收34.09億元 年增-11.18% 114/06/04 【公告】正隆決議114年股利配發基準日 114/06/04 《造紙股》正隆6月19日除息 114/05/29 正隆：造紙業去年需求疲弱 今年將強化海內外布局 114/05/29 【公告】正隆114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】正隆第19屆董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】正隆第19屆董事長及副董事長選任案 114/05/29 正隆股東會通過每股配息0.45元， 順利完成董事改選 114/05/29 《造紙股》正隆決配息0.45元 審慎強化據點配置 114/05/29 正隆配息0.45元 擴大東南亞工紙產能搶市 114/05/26 《造紙股》正隆集團與基金會合捐600萬元 助三峽事故救援 114/05/26 正隆集團與基金會聯合捐款600萬元 協助三峽事故救援 114/05/08 《造紙股》正隆Q1每股盈餘0.08元 114/05/08 正隆4月營收33.98億元、年減2.32％ 台廠受惠轉單貨量維持 114/05/08 【公告】正隆董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】正隆 2025年4月合併營收33.98億元 年增-2.32% 114/05/04 《造紙股》正隆跨足農業紙膜 啟動智慧永續課程助力台灣農業韌性 114/05/04 正隆跨足農業紙膜 啟動智慧永續課程助力台灣農業韌性 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 1.66% 575(-18.76%) | 0.27% 652(-28.37%) | 9.2% 1011(-53.8%) | 5.14% 788(-40.74%) | -3.41% 854(-45.34%) | -33.21% 1079(-56.72%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.42 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 |
| ROE | 2.18 | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 |
| 本業收入比 | 158.36 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 |
| 自由現金流量 | 3.25 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 |
| 利息保障倍數 | 1.96 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
