| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958.0 (2.68%) 1919張 (+156.5%) 1421張 1236張 1461張 季線上 ↗913.8 ↗907.6 ↗909.88 ↗911.0 ↗914.13 ↗879.98 1919張 1.55倍 |
10.24% 6.09% 27.9% 68.66% 103.83% |
38.6%~44.6% 21.3~25.6 |
765.82 (-20.06%) 958.0 |
1030.18 (7.53%) 501.45 (-47.66%) |
N/A 1.41 |
N/A 、Y! |
14.08億 1313.82億 |
27.19% 5.22% |
其它零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.17,40.73 (21.32,32.56,43.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (1.66%[113]) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 1035.0 (-7.44%) 24-03-07 255.0 (275.69%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 11.73% 1.36% 0 -4 0 3.37%←3.27%(3.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 38.8 1.39 10.94億(3月) | -13.55 -19.7 -3.36 7.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-27 989.0 (24-04-26) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,3%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 837.78(-12.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.53 79.74,80.55 down 961.0,922.0 3.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.47 76.16,68.16 1035.0,839.0 2.42 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.98%←12.9%(8.37%) | 168 (連2買) 8.75% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.52 88.12,89.24 down N/A,697.0 37.41 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.66%←21.58%(-4.26%) | -300 15.63% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.45,81.48 (1.75,4.06,6.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.16% 8.87% 24.81% 39.87% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-5.56%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 0.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 5.13% 17.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.74←75.68(0.08%) 3.56←4.67(-23.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.53 (-13.21%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.21 (+119.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.23←32.76 (-4.67%) Q4←Q3 第1降 31.23←34.23 (-8.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.43←7.65 (-4.67%) Q4←Q3 第1降 7.43←10.16 (-8.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.81←27.39 (-9.42%) Q4←Q3 連5降 24.81←33.45 (-25.83%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.49←68.15 (+15.17%) Q4←Q3 第1升 78.49←72.33 (+8.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.84←116.68 (+15.17%) Q4←Q3 第1升 117.84←149.95 (-21.41%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.46←5.38 (-35.69%) Q4←Q3 第1降 3.46←5.2 (-33.46%) Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.63←4.19 (+10.5%) Q4←Q3 連3升 4.63←5.69 (-18.63%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.45←34.27 Q4←Q3 連2升 35.45←39.88 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.8←23.36 Q4←Q3 連2升 23.8←29.69 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.53←22.6 Q4←Q3 第1降 14.53←20.48 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←6.44 Q4←Q3 第1降 3.74←7.09 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←4.74 Q4←Q3 第1降 2.94←4.61 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 金利5/31起終止櫃檯買賣 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 金利轉換成健策子公司，5月23日起停止交易，5月31日終止櫃檯買賣 113/04/26 健策吃下100％股權 金利5／31起終止櫃檯買賣 113/04/17 熱門股－健策 一舉站上所有均線 113/04/03 【公告】健策 2024年3月合併營收10.94億元 年增10.17% 113/04/03 《業績-電零組》健策3月營收為10.94億元，年增10.17% 113/04/01 擁散熱題材 雙鴻健策衝 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/08 【公告】健策董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】健策 2024年2月合併營收7.88億元 年增-13.55% 113/03/07 《業績-電零組》健策2月營收為7.88億元，年減13.55% 113/03/07 《熱門族群》散熱正當紅 健策、奇鋐前景樂觀 113/03/06 散熱正當紅 健策、奇鋐前景樂觀 113/03/06 弘塑及健策拚比聯袂攻上千元 台股喜見17千金 113/03/06 台股17千金現蹤 弘塑、健策掀比價效應 113/03/06 弘塑健策同創新天價 台股黑翻紅驚現17千金 113/03/06 這檔台積供應鏈上攻 台股16千金到手 準千金健策、鈊象就位 113/03/04 台股再現16千金 健策攻1005元新高 113/03/04 健策攻1,005元新高 台股早盤閃見16千金蓄勢衝18千金 113/03/04 萬九助攻千金高貴不貴 健策盤中衝千金 弘塑、鈊象也登準千金 113/03/01 《台北股市》2檔漲停、4檔半顆紅燈點亮金字塔 第15千金出爐 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.8 | 1030.18 | 7.53 | 927.16 | -3.22 | 最低殖利率 | 2.0% | 795.929 | -16.92 | 716.336 | -25.23 | 最高淨值比 | 6.37 | 519.06 | -45.82 |
| 平均 本益比 | 32.56 | 765.82 | -20.06 | 776.78 | -18.92 | 平均殖利率 | 3.3% | 570.99 | -40.4 | 513.89 | -46.36 | 平均淨值比 | 4.06 | 330.83 | -65.47 |
| 最低價 本益比 | 21.32 | 501.45 | -47.66 | 626.4 | -34.61 | 最高殖利率 | 4.6% | 346.056 | -63.88 | 311.45 | -67.49 | 最低淨值比 | 1.75 | 142.6 | -85.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 798.0 | 360.5 | 47.92 | 21.65 | 10.0 | 1.25% | 2.77% | 10.66 | 5.86 |
| 111 | 440.0 | 255.0 | 23.23 | 13.46 | 11.66 | 2.65% | 4.57% | 7.76 | 1.69 |
| 110 | 461.0 | 202.0 | 53.19 | 23.31 | 6.0 | 1.3% | 2.97% | 8.16 | 3.99 |
| 109 | 347.0 | 68.7 | 47.89 | 9.48 | 6.0 | 1.73% | 8.73% | 7.03 | 2.65 |
| 108 | 234.5 | 67.0 | 41.44 | 11.84 | 5.0 | 2.13% | 7.46% | 4.97 | 1.74 |
| 107 | 91.5 | 50.0 | 25.56 | 13.97 | 3.53 | 3.86% | 7.06% | 2.19 | 1.26 |
| 106 | 88.3 | 47.6 | 52.3 | 28.19 | 2.0 | 2.27% | 4.2% | 2.12 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 10.24% 1421(34.98%) | 6.92% 1376(39.44%) | 6.09% 1236(55.26%) | 27.9% 1461(31.32%) | 68.66% 1317(45.72%) | 103.83% 1374(39.62%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958.0 | 944.67↗ | 913.8↗ | 907.6↗ | 909.88↗ | 911.0↗ | 906.32↗ | 914.13↗ | 879.98↗ | 802.11↗ | 794.62↗ | 767.56↗ | 707.86↗ | 684.9↗ | 660.91↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 4.84% | 5.55% | 5.29% | 5.16% | 5.7% | 4.8% | 8.87% | 19.43% | 20.56% | 24.81% | 35.34% | 39.87% | 44.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 869.0 | 936.0 | 906.0 | 921.0 | 873.0 | 905.0 | 832.0 | 706.0 | 597.0 | 605.0 | 599.0 | 605.0 | 476.0 | 400.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 892.26% | 27.0% | 104.0% | -8.0% | 61.0% | 260.0% | 203.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
| ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
| 本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
| 自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
| 利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
