收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.5 (0.9%) 11001張 (-28.98%) 12861張 11841張 26206張 季線下 ↘112.3 ↘112.7 ↘114.97 ↘115.9 ↘114.28 ↘116.68 20131張 1.7倍 |
-3.04% -9.35% -5.51% 5.19% 43.69% |
2.8~3.2 6.6~7.5 |
101.2 (-9.23%) 111.5 |
103.24 (-7.41%) 1.32 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1351.13億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.04, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.17,15.91 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.83%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.42←68.37(13.24%) 11.3←13.57(-16.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (4.56%[113]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-19.78%) 24-07-09 29.65 (276.05%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.37 0.27 10.71 23.51億(8月) | 14.49 4.34 10.45 23.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 120.0 (24-09-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 6.26% 0% 668 -88 0 7.64%←6.04%(26.49%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 102.51(-8.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.64 26.67,21.11 up 115.0,109.5 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-12%,-9%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 103.24(-7.41%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.25 44.89,49.6 123.0,95.6 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.36 65.75,68.12 123.0,46.6 2.86 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.69%←7.0%(167.0%) | -2394 (連15買轉賣) 21.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,32.22 (1.25,1.54,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -4.44% 4.68% 15.54% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.7%←29.09%(-4.78%) | -787 (連4賣) 7.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.1%←9.92%(11.9%) | 639 5.81% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.32 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.06←82.15 (-47.58%) Q2←Q1 連3降 43.06←81.67 (-47.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.41←17.59 (-47.58%) Q2←Q1 連3降 11.41←17.4 (-47.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.14←10.93 (-16.38%) Q2←Q1 第1降 9.14←11.99 (-23.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.53←83.32 (+72.26%) Q2←Q1 連3升 143.53←169.15 (-15.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.15←17.96 (+72.26%) Q2←Q1 連3升 33.15←45.71 (-27.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.12 (+39.29%) Q2←Q1 第1升 1.56←1.26 (+23.81%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.09 (+65.14%) Q2←Q1 第1升 1.8←1.26 (+42.86%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.04←33.21 Q2←Q1 第1升 36.04←32.17 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.5←21.42 Q2←Q1 第1升 26.5←21.75 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.99←17.13 Q2←Q1 第1升 45.99←43.7 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.86←3.43 Q2←Q1 連3降 1.86←2.07 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.05←2.03 Q2←Q1 連3降 1.05←1.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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公告 | 113/09/18 大摩挺AI 按讚八台廠(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/13 西瓜得第一!新光金再補5.1萬張登買超榜首 聯電遭砍1萬張 113/09/12 《各報要聞》日月光投控、力成、京元電等 三大封測股 明年營運可期 113/09/12 日月光投控、力成、京元電等 三大封測股 明年營運可期 113/09/09 台積電帶隊 供應鏈一路旺 113/09/09 《半導體》京元電再回測110元 外資心口不一 113/09/06 大同攜手京元電簽訂綠電長約 2025年起轉供逾4億度電 113/09/06 大同綠電業務再傳捷報,旗下大同智能明年轉供京元電子逾4億度綠電 113/09/06 大同智能攜手京元電子 簽訂綠電長約 113/09/06 大同智能、京元電簽綠電長約 總計超過4億度 113/08/30 京元電斥10.46億元取得廠務 再斥5億元內買竹南土地 113/08/30 【公告】京元電子取得廠務設備之相關資料 113/08/30 《半導體》京元電加碼蘇州子公司資本支出 達新台幣64億元 113/08/30 【公告】京元電子董事會通過取得不動產案 113/08/22 《半導體》京元電子9月4日受邀大摩法說Taiwan AI Forum 113/08/22 【公告】京元電子受邀參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley)舉辦的Taiwan AI Forum 113/08/20 京元電、精材 下半年獲利可期 113/08/20 獲京元電13億度綠電採購合約 天能綠電穩居國內售電王 113/08/20 雲豹能源子公司獲京元電子採購13億度綠電,自2027年起供電 113/08/20 雲豹子公司天能綠電再獲訂單 京元電簽15年綠電購售協議 113/08/20 雲豹能源子公司獲京元電採購逾13億度綠電 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京元電子 | -3.04% 12861(-14.46%) | 0.0% 10970(0.28%) | -9.35% 11841(-7.1%) | -5.51% 26206(-58.02%) | 5.19% 23616(-53.42%) | 43.69% 20187(-45.51%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.5 | 110.67↘ | 112.3↘ | 112.7↘ | 114.97↘ | 115.9↘ | 117.02↘ | 114.28↘ | 116.68↘ | 107.28↗ | 106.81↗ | 106.52↗ | 99.56↗ | 96.5↗ | 94.19↗ |
乖離率 | 0.75% | -0.71% | -1.06% | -3.02% | -3.8% | -4.72% | -2.43% | -4.44% | 3.93% | 4.39% | 4.68% | 11.99% | 15.54% | 18.38% |
均線開始 轉折價位 | 115.0 | 112.5 | 114.5 | 121.0 | 120.0 | 119.5 | 128.5 | 115.0 | 96.1 | 102.0 | 108.5 | 82.7 | 74.6 | 62.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京元電子 | 268.33% | 32.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標