| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.6 (0.24%) 1006張 (-39.5%) 季線上 1194張 1296張 2450張 1006張 0.78倍 |
1.23% 1.47% 4.82% 1.35% -19.81% |
8.0~8.9 |
122.72 (48.57%) 82.6 |
93.67 (13.4%) 0.11 |
288 、Y! |
小型股 475.48億 |
37.46% 0.0% |
金融業 |
2026-05-21 2025-09-02 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 82.58↗ | 82.15↗ | 81.41↗ | 81.6↘ | 79.64↗ | 78.85↗ | 77.94↗ | 87.34↘ |
| 乖離率 | 0.02% | 0.55% | 1.46% | 1.23% | 3.72% | 4.76% | 5.98% | -5.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.0 | 80.9 | 81.4 | 86.4 | 73.9 | 78.3 | 80.1 | 103.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 98.1 98.15 | 23 (07-20) | 56.2,30.5 | 305 | 179.3 | 113.05 | 46.07 | 80000 | 0.0% | -3.0 | 0 | 0,0 | 5.59% | 123 | 0.81% | 854 | 19.25 | 無 | 303 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.06,9.83 (10.36,14.61,18.86) 1.33,61.95 (2.17,2.75,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.34%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.6←67.65(2.95%) 12.68←13.6(-0.92%), -4.33% 70.6←70.22(0.38%) 12.68←13.6(-0.92%), -14.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[114] (5.18%[115]) 0.2 (7.16%) | 相對高點 相對低點 | 195.5 (-57.75%) 23-07-28 71.8 (15.04%) 26-03-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.99 -1.06 -2.41 33.04億(6月) | 0.57 0.78 -2.08 33.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 89.0 (26-06-10) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.15% 15.0 0.0 0 0.73%←0.69%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.38,70.12 55.27 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,25%,23%,7% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 93.67(13.4%) | 周KD RSI MACD | 62.35,58.82 52.04 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.2,16.23 up 35.42 0.85 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.86%(-0.2%) | -10 0.99% | 2年趨勢圖 | 5.66%←4.75%(0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% 4.76% 5.98% -5.43% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←4.56%(0.64%) | 415 (連6買) 41.25% | 2年趨勢圖 | 5.2%←3.71%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.97% 3.75% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.74%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.51%(1.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.89←98.0 (-2.15%) Q1←Q4 連3降 95.89←96.98 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.9←12.63 (-2.15%) Q1←Q4 第1升 13.9←13.82 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.63←11.18 (-31.75%) Q1←Q4 連4降 7.63←23.31 (-67.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1944.21←1908.02 (+1.9%) Q1←Q4 連3升 1944.21←2029.16 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.85←24.41 (+1.9%) Q1←Q4 連6降 15.85←36.35 (-56.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.88 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 1.82←1.99 (-8.54%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←1.9 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 1.93←1.82 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.67←42.5 Q1←Q4 第1升 43.67←45.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.5←12.88 Q1←Q4 第1升 14.5←14.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←11.43 Q1←Q4 連2降 11.27←11.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.79 Q1←Q4 連2降 2.6←2.83 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.42 Q1←Q4 連2降 0.4←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
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| 公告 | 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】裕隆 2026年6月合併營收59.21億元 年增-8.06% 115/07/09 裕隆 115年6月營收59.21億、年減8.06% 115/07/09 【公告】裕融115年6月自結合併損益 115/07/09 【公告】裕融 2026年6月合併營收33.04億元 年增-4% 115/07/03 宇隆擬赴美設廠衝刺營運；Q3毛利率看升 115/07/02 裕融企業攜手租賃公會 導入租賃業從業人員認證制度 115/06/29 信邦營運創高動能重啟，半導體設備/機器人扮雙箭頭 115/06/17 【公告】裕融代重要子公司新鑫(股)公司補充說明於114年12月17日公告董事會決議發行無擔保普通公司債 115/06/12 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】裕隆 2026年5月合併營收57.21億元 年增-2.96% 115/06/10 【公告】裕融 2026年5月合併營收33.39億元 年增0.57% 115/06/09 【公告】裕融115年5月自結合併損益 115/05/28 【公告】裕融115年度股東常會重要決議事項 115/05/28 裕隆拚轉型 電動車+儲能打造成長雙引擎 115/05/27 電動車.拓儲能 嚴陳莉蓮：裕隆啟動2大轉型 115/05/27 裕隆嚴陳莉蓮談展望 拿下三菱電動車紐澳出口訂單 拓儲能領域 115/05/27 裕隆通過配息0.56元，推動新車型量產跨足國際，拓展新能源添成長動能 115/05/22 鴻華：高雄橋頭新廠爭取生產三菱FUSO新電巴 115/05/20 鴻華先進與三菱合作車款 拚第3季底進軍紐澳市場 115/05/20 裕隆：台灣車市銷售拚成長 納智捷4月完成交割 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | 1.23% 1194(-15.69%) | 0.24% 1165(-13.64%) | 1.47% 1296(-22.34%) | 4.82% 2450(-58.91%) | 1.35% 2154(-53.25%) | -19.81% 1590(-36.69%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.04 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 |
| ROE | 11.43 | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 |
| 本業收入比 | 93.44 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 |
| 自由現金流量 | 118.5 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 |
| 利息保障倍數 | 28.34 | 132.52 | 219.24 | 591.51 | 569.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標