| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (-0.83%) 7張 (-58.82%) 季線旁 5張 3張 6張 7張 2.33倍 |
-2.97% -0.28% 8.13% -0.28% |
N/A N/A 17.95 |
N/A 0.16 |
996 N/A |
微型股 8.36億 |
41.44% 0.0% |
印刷業 |
2025-12-19 2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.19↘ | 18.29↘ | 18.24↘ | 18.24↗ | 17.83→ | 17.98↘ | 17.73↗ | 19.22↘ |
| 乖離率 | -1.32% | -1.86% | -1.59% | -1.59% | 0.67% | -0.17% | 1.24% | -6.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 17.4 | 17.2 | 18.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.81,22.35 (0.69,0.79,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.25←84.73(0.52%) 1.39←1.45(-0.06%), -1.02% 85.25←84.71(0.54%) 1.39←1.54(-0.15%), -2.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[114] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-45.61%) 25-04-01 13.2 (35.98%) 23-12-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.26 1.2 1.04 0.53億(4月) | 5.09 27.75 -1.0 0.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.95 (26-04-24) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,54.17 47.48 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.26,75.47 49.49 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 996 N/A | 月KD RSI MACD | 51.47,26.68 up 47.5 -0.28 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -0.17% 1.24% -6.61% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.16% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.86 (-20.97%) Q1←Q4 第1降 1.47←1.48 (-0.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.11 (-20.97%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.08 (-0.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.72 (-2.78%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.58 (+20.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.6←66.33 (+20.01%) Q1←Q4 第1升 79.6←83.08 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.2←39.08 (+20.01%) Q1←Q4 第1升 47.2←41.83 (+12.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.17 (+52.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.13 (-76.92%) Q1←Q4 第1降 -0.23←-0.17 (+35.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.03←13.25 Q1←Q4 第1降 7.03←9.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.75←-5.81 Q1←Q4 第1降 -12.75←-5.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.65←-3.24 Q1←Q4 連2降 -13.65←-5.42 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.73←-0.53 Q1←Q4 連2降 -1.73←-0.77 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.89←-0.27 Q1←Q4 連2降 -0.89←-0.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/02 沈哲煜 董事 一般交易 170張 |
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| 公告 | 115/05/13 沈氏第一季合併虧損1210萬元，每股稅後 -0.26元 115/05/13 沈氏 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】沈氏董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】沈氏 2026年4月合併營收5252.9萬元 年增7.27% 115/05/05 【公告】沈氏115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/30 【公告】沈氏代重要子公司華德包裝公告董事會決議115年股東常會召開事宜 115/04/09 【公告】沈氏 2026年3月合併營收5190.3萬元 年增5.09% 115/03/12 【公告】沈氏董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/12 【公告】沈氏董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】沈氏董事會決議股利分派情形 115/03/09 【公告】沈氏 2026年2月合併營收4062.8萬元 年增-17.71% 115/03/04 【公告】沈氏114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/09 【公告】沈氏 2026年1月合併營收5437萬元 年增9.54% 115/01/09 【公告】沈氏 2025年12月合併營收7019.9萬元 年增8.08% 114/12/16 【公告】沈氏召開法說會相關資訊 114/12/08 【公告】沈氏 2025年11月合併營收5580萬元 年增-5.68% 114/11/25 【公告】沈氏代重要子公司華德(股)公司公告總經理異動案 114/11/13 【公告】沈氏董事會通過總經理異動案 114/11/13 【公告】沈氏董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】沈氏 2025年10月合併營收5972.5萬元 年增-5.35% 114/11/05 【公告】沈氏114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月13日 114/10/09 【公告】沈氏 2025年9月合併營收5405.9萬元 年增5.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈氏 | -2.97% 5(32.43%) | -0.28% 3(116.9%) | 8.13% 6(14.21%) | -0.28% 4(44.05%) | ||
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.91 | -4.45 | -3.52 | -3.81 | 0.01 |
| ROE | -1.23 | -1.1 | -0.73 | 1.68 | 1.66 |
| 本業收入比 | 308.33 | 254.55 | 383.33 | -131.58 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -4.29 | 0.01 | 0.46 | 0.3 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | -1.75 | -3.86 | -1.56 | 8.10 | 301.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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