| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (-1.87%) 84張 (-51.69%) 季線下 107張 110張 140張 84張 0.76倍 長跌破 |
-11.91% -25.0% -15.59% -9.48% 7.36% |
62.41 (18.89%) 52.5 |
N/A 0.62 |
1019 N/A |
微型股 25.13億 |
38.54% 0.0% |
被動元器件 |
2026-02-26 2026-06-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 55.66↘ | 58.97↘ | 62.09↘ | 63.35↘ | 65.31↘ | 63.53↘ | 60.64↘ | 57.84↗ |
| 乖離率 | -5.68% | -10.97% | -15.45% | -17.13% | -19.61% | -17.36% | -13.42% | -9.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 66.7 | 70.0 | 65.2 | 59.5 | 62.2 | 58.0 | 48.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.78,N/A (17.91,27.67,37.44) 1.76,30.4 (1.69,2.13,2.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.83% 帶寬大) 月線斜率-1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.89←53.89(0.0%) 15.67←15.9(-0.23%), -2.67% 53.89←52.68(1.21%) 15.67←18.15(-2.48%), -12.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[114] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-52.05%) 23-09-14 45.0 (16.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.39 -4.06 6.22 1.25億(6月) | 16.28 5.95 5.77 31個月新高 1.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-23 73.2 (26-06-05) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 0.0 0.0 0 2.29%←2.51%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.38,5.11 up 27.98 -1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-18%,-17%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.0,13.25 look 41.05 -1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A | 月KD RSI MACD | 15.79,50.43 look 39.77 1.77 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.45% -17.36% -13.42% -9.23% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←2.08%(-0.1%) | 35 (連9賣轉買) 41.67% | 2年趨勢圖 | 1.98%←1.38%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.12% 4.47% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | -2 (連2買轉賣) 2.38% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.04%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←2.91 (+16.15%) Q1←Q4 第1升 3.38←3.24 (+4.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.05 (+16.15%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.26 (+4.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.59 (-5.02%) Q1←Q4 第1降 2.46←2.54 (-3.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.75←83.97 (-14.55%) Q1←Q4 第1降 71.75←75.22 (-4.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.35←114.36 (-14.55%) Q1←Q4 第1降 100.35←105.04 (-4.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.34 (+55.88%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.5 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.11 (+327.27%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.47 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.24←30.81 Q1←Q4 第1升 32.24←30.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.83←1.68 Q1←Q4 第1升 7.83←7.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.29←5.52 Q1←Q4 第1升 7.29←7.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.05 Q1←Q4 第1升 1.67←1.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.84 Q1←Q4 第1升 1.29←1.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/08 詠業 115年6月營收1.25億、年增8.40% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】詠業 2026年6月合併營收1.25億元 年增8.4% 115/06/04 【公告】詠業 2026年5月合併營收1.3億元 年增16.29% 115/05/07 【公告】詠業 2026年4月合併營收1.23億元 年增-0.43% 115/04/29 【公告】詠業董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/04/10 【公告】詠業 2026年3月合併營收1.23億元 年增2.09% 115/03/05 【公告】詠業 2026年2月合併營收1億元 年增1.98% 115/02/26 【公告】詠業董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】詠業董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/02/26 【公告】詠業董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/26 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 115/02/13 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於115年2月26日舉辦之線上法人說明會 115/02/06 【公告】詠業 2026年1月合併營收1.15億元 年增9.64% 115/01/14 【公告】詠業向關係人取得使用權資產(提前終止租約) 115/01/07 【公告】詠業 2025年12月合併營收8472.2萬元 年增0.79% 114/12/04 【公告】詠業 2025年11月合併營收1.02億元 年增-0.41% 114/11/07 【公告】詠業 2025年10月合併營收1.05億元 年增0.98% 114/11/03 【公告】詠業董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/10/23 【公告】詠業114年第三季合併財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】詠業 2025年9月合併營收1.1億元 年增11.67% 114/09/04 【公告】詠業 2025年8月合併營收1.13億元 年增-3.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -11.91% 107(-21.17%) | -21.29% 115(-26.77%) | -25.0% 110(-23.39%) | -15.59% 140(-39.78%) | -9.48% 135(-37.47%) | 7.36% 101(-16.31%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.77 | 2.35 | 14.9 | 17.06 | 20.38 |
| ROE | 6.71 | 5.95 | 11.48 | 15.56 | 20.67 |
| 本業收入比 | 89.15 | 27.62 | 92.79 | 82.05 | 99.15 |
| 自由現金流量 | 3.33 | 3.6 | 1.22 | -1.63 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 47.68 | 52.10 | 92.70 | 346.91 | 232.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標