| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (5.07%) 1847張 (+60.75%) 季線上 短漲多 665張 541張 532張 1847張 3.41倍 |
18.85% 16.23% 72.88% 155.51% 231.43% |
N/A N/A 58.0 |
N/A 0.85 |
734 N/A |
微型股 27.30億 |
30.96% 0.0% |
通訊設備 |
2025-10-20 2026-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 51.95↗ | 51.42↗ | 49.22↗ | 48.75↗ | 48.07↗ | 46.07↗ | 40.39↗ | 28.24↗ |
| 乖離率 | 11.65% | 12.8% | 17.84% | 18.97% | 20.66% | 25.9% | 43.6% | 105.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 48.6 | 48.4 | 45.5 | 45.2 | 36.25 | 23.0 | 15.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.57,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.78,11.55 (2.38,3.56,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.18% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.17←70.26(-1.09%) 8.59←8.42(0.17%), 1.04% 69.17←67.47(1.7%) 8.59←8.61(-0.02%), -7.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.34%[114] (N/A) 0 (0.34%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-3.33%) 26-06-04 12.6 (360.32%) 25-04-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.01 14.6 82.18 0.26億(4月) | 81.73 19.49 82.61 0.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 60.0 (26-06-04) 154日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.92% 142 0 0 15.94%←13.16%(2.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,83.59 67.71 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,1%,0%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.06,80.96 69.87 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 734 N/A | 月KD RSI MACD | 95.74,83.12 79.12 3.9 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.84% 25.9% 43.6% 105.38% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←0.73%(1.73%) | 256 (連2買) 13.86% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.12%(2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.92% 8.14% 23.32% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←1.3 (-45.38%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.39 (+82.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.68 (-45.38%) Q1←Q4 第1降 0.23←-0.23 (+82.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←0.8 (+8.75%) Q1←Q4 連3升 0.87←0.51 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.97←11.7 (+130.51%) Q1←Q4 第1升 26.97←57.82 (-53.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 445.17←291.27 (+130.51%) Q1←Q4 連4升 445.17←143.88 (+209.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.61 (-18.63%) Q1←Q4 第1降 1.31←-0.39 (-435.9%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.3 (-65.38%) Q1←Q4 第1降 0.45←-0.45 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.04←82.5 Q1←Q4 第1降 76.04←16.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.11←52.22 Q1←Q4 第1降 32.11←-58.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 86.4←58.04 Q1←Q4 連4升 86.4←-51.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.88←16.7 Q1←Q4 第1降 11.88←-4.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.23←14.36 Q1←Q4 第1降 10.23←-4.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/23 庭愷投資(有) 關係人 一般交易 389張 |
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| 公告 | 115/05/29 威潤訂6/16為除息交易日，現金股利發放日7/13 115/05/29 威潤 公告本公司114年度現金股利除息基準日及發放日等相關事宜 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】威潤董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】威潤 2026年4月合併營收2636萬元 年增81.02% 115/04/08 【公告】威潤 2026年3月合併營收2300.1萬元 年增81.74% 115/03/30 【公告】更正威潤董事會決議召開115年股東常會公告(新增報告及討論事項) 115/03/27 【公告】威潤董事會決議辦理私募有價證券案 115/03/24 【公告】威潤有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/06 【公告】威潤 2026年2月合併營收1924.9萬元 年增45.25% 115/03/04 【公告】威潤董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】威潤 2026年1月合併營收2885.5萬元 年增121.47% 115/01/06 【公告】威潤 2025年12月合併營收4967.4萬元 年增260.74% 114/12/09 【公告】威潤 2025年11月合併營收5004.4萬元 年增885.89% 114/12/01 【公告】威潤有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/11/07 【公告】威潤 2025年10月合併營收3074萬元 年增95.72% 114/10/20 【公告】威潤辦理減資資本變更登記完成 114/10/17 【公告】威潤受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/10/16 【公告】更正公告威潤董事辭任暨董事變動達三分之一 114/10/07 【公告】威潤 2025年9月合併營收1018.5萬元 年增-39.13% 114/08/05 【公告】威潤 2025年7月合併營收2056.2萬元 年增110.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | 18.85% 665(177.45%) | 10.48% 600(207.53%) | 16.23% 541(240.8%) | 72.88% 532(246.57%) | 155.51% 463(298.24%) | 231.43% 258(614.04%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.58 | -54.32 | -25.01 | -41.07 | -22.47 |
| ROE | 8.58 | -20.3 | -23.79 | -30.85 | -16.18 |
| 本業收入比 | 79.17 | 124.29 | 105.26 | 83.87 | 97.92 |
| 自由現金流量 | -0.25 | -0.38 | 0.19 | -1.54 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 70.10 | -67.03 | -8.48 | -18.29 | -8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標