| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (1.89%) 505張 (+161.47%) 441張 561張 262張 季線上 ↘107.9 ↗107.74 ↗104.01 ↗103.38 ↗100.67 ↘102.1 505張 0.9倍 長突破 |
-2.7% 8.65% 0.0% -0.92% 4.85% |
87.12 (-19.33%) 108.0 |
122.48 (13.41%) 51.77 (-52.06%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
3.73億 40.31億 |
42.77% 0.0% |
晶體管 |
2024-05-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.73,N/A (10.41,17.52,24.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.01% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-37.57%) 22-06-16 87.0 (24.14%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 1.36% 18 1 0 8.19%←6.09%(34.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.62 9.64 4.74 2.2億(5月) | -11.81 -11.28 6.43 2.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 120.0 (24-05-31) 59日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-7%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 48.05,43.72 112.0,107.5 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.27 52.73,49.7 121.0,107.0 0.37 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 58.21,56.68 122.5,93.5 1.07 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.31%(4.33%) | -3 (連3賣) 0.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,43.72 (2.05,3.42,4.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 5.78% 1.5% 5.1% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.03%(4.85%) | 2 0.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 5.92% 30.11% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.9←51.69(0.41%) 25.52←23.59(8.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.95←6.88 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 6.95←6.14 (+13.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.52 (+1.02%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.36 (+13.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.32←7.33 (-0.14%) Q1←Q4 連5降 7.32←9.11 (-19.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.35←63.04 (-9.03%) Q1←Q4 第1降 57.35←46.83 (+22.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.65←121.33 (-9.03%) Q1←Q4 連5降 119.65←170.84 (-29.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←0.81 (+92.59%) Q1←Q4 第1升 1.56←0.7 (+122.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.08 (-4.63%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.81 (+27.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.79←18.11 Q1←Q4 連2升 19.79←17.55 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.58←7.54 Q1←Q4 連2升 7.58←5.87 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←4.36 Q1←Q4 第1升 8.32←3.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←1.82 Q1←Q4 第1升 3.47←1.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.2 Q1←Q4 第1升 2.28←0.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 大中 113年5月營收2.20億、年減1.63% |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】大中 2024年5月合併營收2.2億元 年增-1.63% 113/05/30 焦點股：大中搭上AI PC商機，今年營收重返成長，股價帶量衝漲停 113/05/17 【公告】大中受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】大中向關係人取得使用權資產 113/05/06 【公告】大中 2024年4月合併營收2.01億元 年增-11.82% 113/05/02 【公告】民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/08 【公告】大中 2024年3月合併營收2.26億元 年增-13.64% 113/03/06 【公告】大中 2024年2月合併營收2.23億元 年增24.84% 113/02/22 【公告】大中董事會決議股利分派案 113/02/06 【公告】大中 2024年1月合併營收2.45億元 年增41.96% 113/01/08 【公告】大中 2023年12月合併營收2.01億元 年增73.1% 112/12/06 【公告】大中 2023年11月合併營收2.45億元 年增39.51% 112/11/30 熱門股：智冠(5478)、台泥(1101)、大中(6435)、亞力(1514)、必應(6625) 112/11/10 【公告】大中受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/06 【公告】大中 2023年10月合併營收2.42億元 年增31.96% 112/10/06 【公告】大中 2023年9月合併營收2.4億元 年增36.52% 112/09/07 《熱門族群》MOSFET嗅回溫訊號 多檔8月營收月增 112/09/06 【公告】大中 2023年8月合併營收2.37億元 年增20.87% 112/08/25 盤後速報 - 大中(6435)次交易(28)日除權息4元，參考價87.18元 112/08/07 【公告】大中 2023年7月合併營收2.2億元 年增0.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -2.7% 441(14.53%) | 9.76% 999(-49.41%) | 8.65% 561(-9.97%) | 0.0% 262(92.81%) | -0.92% 355(42.24%) | 4.85% 261(93.5%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 107.0↗ | 107.9↘ | 107.74↗ | 104.01↗ | 103.38↗ | 102.27↗ | 100.67↗ | 102.1↘ | 105.44↘ | 105.63↘ | 106.4↘ | 103.11↗ | 102.76↗ | 102.8↗ |
| 乖離率 | 0.93% | 0.09% | 0.24% | 3.84% | 4.47% | 5.6% | 7.28% | 5.78% | 2.43% | 2.24% | 1.5% | 4.74% | 5.1% | 5.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 116.0 | 97.5 | 101.0 | 97.0 | 99.2 | 105.5 | 112.0 | 109.0 | 112.5 | 110.5 | 100.5 | 104.0 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -2.59% | -3.0% | 16.0% | -37.0% | 8.0% | 7.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 | 9.27 |
| ROE | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 | 23.16 |
| 本業收入比 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 | 297.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
