| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (1.45%) 2張 季線下 4張 5張 10張 2張 0.4倍 |
1.45% 0.0% -19.42% -30.86% -43.61% |
35.24 (25.86%) 28.0 |
N/A 0.12 |
257 N/A |
微型股 28.56億 |
4.86% 0.0% |
地產 |
2025-09-25 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.74↗ | 27.61↘ | 28.12↘ | 28.2↘ | 28.32↘ | 29.83↘ | 34.91↘ | 39.83↘ |
| 乖離率 | 0.94% | 1.41% | -0.43% | -0.71% | -1.13% | -6.13% | -19.79% | -29.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 27.3 | 28.0 | 28.95 | 28.9 | 34.75 | 40.5 | 49.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.46,N/A (4.85,16.95,29.06) 0.75,36.84 (1.64,2.04,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.79←91.78(0.01%) 1.07←1.15(-0.08%), -2.25% 91.79←91.94(-0.15%) 1.07←1.18(-0.11%), -1.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-76.57%) 24-08-16 26.8 (4.48%) 26-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.11 -5.04 -68.06 0.97億(4月) | 45.54 165.7 -74.8 1.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.0 (26-05-11) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.82,23.98 up 46.8 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.9,10.67 up 24.21 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 257 N/A | 月KD RSI MACD | 4.86,4.7 up 31.24 -1.81 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -6.13% -19.79% -29.7% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.53%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.14% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.54 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.22 (-50.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.16←3.24 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 2.16←8.55 (-74.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.95 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.57←2.88 (-74.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.74←104.97 (-0.22%) Q1←Q4 連2降 104.74←104.91 (-0.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.41←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 1.41←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7091.18←4755.46 (0%) Q1←Q4 第1升 7091.18←1903.9 (+272.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.7 (-42.86%) Q1←Q4 第1降 0.4←2.27 (-82.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.75 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.45←2.25 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.57←37.72 Q1←Q4 連4降 37.57←40.61 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.34←29.31 Q1←Q4 第1降 26.34←33.63 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.75←22.04 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 18.75←27.07 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.93 Q1←Q4 第1降 1.08←6.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.71 Q1←Q4 第1降 0.41←2.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/10/23 李詩莉 關係人 5張 91/10/23 周忠實 關係人 2張 |
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| 公告 | 115/05/13 理銘 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.40元 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】理銘董事會通過115年第1季財務報告 115/05/08 【公告】理銘 2026年4月合併營收9687.1萬元 年增-21.11% 115/05/04 【公告】理銘115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/10 【公告】理銘 2026年3月合併營收1.02億元 年增45.54% 115/03/10 【公告】理銘 2026年2月合併營收3839.3萬元 年增-86.14% 115/03/09 【公告】理銘董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】理銘董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】理銘董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 115/03/09 【公告】理銘董事會決議不分派股利 115/02/26 【公告】理銘114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】理銘 2026年1月合併營收7514.7萬元 年增-85.22% 115/02/09 【公告】理銘董事會通過新竹市光武段與關係人合建分售比率調整 115/01/09 【公告】理銘 2025年12月合併營收1.2億元 年增-92.02% 114/12/10 【公告】理銘 2025年11月合併營收1.08億元 年增47544.25% 114/11/12 【公告】理銘董事會通過114年第3季財務報告 114/11/10 【公告】理銘 2025年10月合併營收9571.3萬元 年增42439.11% 114/11/04 【公告】理銘114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/09 【公告】理銘 2025年9月合併營收5741.2萬元 年增25303.54% 114/09/24 【公告】理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/09/10 【公告】理銘 2025年8月合併營收1864.2萬元 年增559.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 1.45% 4(-50.0%) | 2.56% 5(-64.52%) | -19.42% 10(-80.63%) | -30.86% 10(-80.36%) | -43.61% 13(-85.07%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.4 | 20.93 | 14.43 | 20.18 | 15.91 |
| ROE | 10.9 | 17.52 | 20.64 | 6.66 | 16.4 |
| 本業收入比 | 102.90 | 100.51 | 100.99 | 100.40 | 100.19 |
| 自由現金流量 | -3.28 | -4.18 | 40.75 | -14.92 | -39.01 |
| 利息保障倍數 | 19.30 | 78.15 | 62.65 | 39.03 | 78.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標