| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (9.84%) 7338張 (-71.89%) 季線上 創多年高 17038張 17553張 8205張 7338張 0.42倍 |
34.78% 103.06% 155.03% 182.39% 233.73% |
8.88 (-93.63%) 139.5 |
N/A 0.8 |
1801 N/A |
微型股 121.16億 |
8.97% 26.78% |
設備儀器廠商 |
2025-12-23 2025-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 121.1↗ | 109.49↗ | 91.49↗ | 86.13↗ | 72.15↗ | 67.31↗ | 59.53↗ | 55.35↗ |
| 乖離率 | 15.19% | 27.41% | 52.48% | 61.96% | 93.35% | 107.25% | 134.34% | 152.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 80.7 | 68.7 | 59.0 | 51.9 | 54.7 | 49.4 | 41.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62076/雷科六 | 2025-09-05 | 2027-09-05 | 2028-09-05 | 100.0 | 252.0 252.0 (+4.13%) | 31 (06-02) | 15,38.9 | 389 | 49.2 | -11.12 | 283.54 | 2000 | 0.0% | -1509 | 2289 | 0 | -48.07% | 458 | -26.72% | 824 | N/A | 無 | 31 | ||
| 62075/雷科五 | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 2028-08-26 | 100.0 | 272.0 272.0 (+9.68%) | 82 (06-03) | 139.6,237.3 | 2373 | 50.7 | -1.14 | 275.15 | 6000 | 0.0% | -1509 | 2289 | 0 | -51.37% | 448 | -28.35% | 814 | N/A | 無 | 48 | 2026-01-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 225.0,N/A (8.15,14.21,20.28) 5.07,25.05 (1.31,1.9,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(179.46% 帶寬大) 月線斜率4.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.55←18.58(3.97%) 46.69←47.71(-1.02%), 13.85% 22.55←27.98(-5.43%) 46.69←39.97(6.72%), 58.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[114] (N/A) 0 (0.5%) | 相對高點 相對低點 | 28.4 (391.2%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.6 -19.56 -0.59 1.27億(4月) 短突破長 | 14.28 185.98 -2.42 14個月新高 1.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 139.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 17.9% 9.2% 427 109 157 52.42%←26.35%(26.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,96.96 87.58 4.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 27%,-5%,1%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,95.33 90.62 8.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1801 N/A | 月KD RSI MACD | 100.0,89.88 79.55 7.25 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 52.48% 107.25% 134.34% 152.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←6.85%(0.67%) | 452 6.16% | 2年趨勢圖 | 7.52%←2.6%(4.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.2% 100.77% 444.96% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←1.28%(-1.13%) | 121 1.65% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.83%(-0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.33 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.12 (+83.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.73←2.42 (+12.81%) Q1←Q4 第1升 2.73←2.79 (-2.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.06 (+12.81%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.23 (-2.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←1.78 (+11.24%) Q1←Q4 連2升 1.98←2.13 (-7.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.86←121.83 (-14.75%) Q1←Q4 第1降 103.86←125.14 (-17.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.35←96.93 (-14.75%) Q1←Q4 第1降 92.35←112.73 (-18.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.2 (-70.0%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.33 (-81.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.07 (+128.57%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.21 (-23.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←32.31 Q1←Q4 第1降 32.04←34.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.14←2.39 Q1←Q4 第1升 7.14←8.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.75←6.15 Q1←Q4 連2降 1.75←9.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.77 Q1←Q4 連2降 0.24←1.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.58 Q1←Q4 連2降 0.33←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】奉櫃買中心通知雷科可轉換公司債雷科五(代號:62075)價格變動達應公布注意交易資訊標準，而公告相關訊息。 115/06/02 【公告】奉櫃買中心通知雷科可轉換公司債雷科六(代號:62076)價格變動達應公布注意交易資訊標準，而公告相關訊息。 115/05/12 【公告】雷科董事會通過115年第一季合併財務報告。 115/05/07 【公告】雷科 2026年4月合併營收1.27億元 年增3.6% 115/05/06 【公告】雷科115年第一季合併財務報告董事會召開日期為115年5月12日 115/04/15 【公告】代雷科之子公司六貝發股份有限公司公告預計取得太陽能光電設備 115/04/09 【公告】雷科 2026年3月合併營收1.57億元 年增14.28% 115/03/13 【公告】更正公告雷科董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/10 【公告】雷科董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】雷科董事會通過114年度合併財務報告。 115/03/10 【公告】雷科董事會決議115年股東常會召開事宜 115/03/09 【公告】雷科 2026年2月合併營收5506.1萬元 年增-26.96% 115/02/26 【公告】雷科114年第四季合併財務報告董事會召開日期為115年3月10日 115/02/06 【公告】雷科 2026年1月合併營收6050.1萬元 年增-9.2% 115/01/09 【公告】雷科 2025年12月合併營收8186萬元 年增-62.39% 114/12/22 【公告】雷科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/12/09 【公告】雷科 2025年11月合併營收9623.2萬元 年增-11.74% 114/11/07 【公告】雷科 2025年10月合併營收6305.8萬元 年增-37.21% 114/11/05 【公告】雷科董事會通過114年第三季合併財務報告。 114/11/04 【公告】雷科114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月5日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 34.78% 17038(-56.93%) | 72.86% 19914(-63.15%) | 103.06% 17553(-58.2%) | 155.03% 8205(-10.57%) | 182.39% 5077(44.52%) | 233.73% 3577(105.13%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.87 | 8.12 | 8.87 | 11.87 | 13.33 |
| ROE | 3.57 | 8.67 | 8.26 | 9.23 | 16.87 |
| 本業收入比 | 63.53 | 55.22 | 53.33 | 83.76 | 82.33 |
| 自由現金流量 | 0.06 | 3.46 | 0.54 | 5.57 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 3.12 | 5.82 | 6.03 | 8.00 | 13.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標