| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (-0.36%) 221張 (-43.89%) 637張 633張 565張 季線上 ↘141.2 ↗143.25 ↗138.53 ↗137.62 ↘133.19 ↘135.84 221張 0.35倍 長突破 |
-5.44% 6.92% -2.11% 21.93% 146.02% |
303.12 (118.07%) 139.0 |
371.94 (167.58%) 234.3 (68.56%) |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
2.31億 32.11億 |
27.63% 0.0% |
被動元器件 |
2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.6,N/A (12.8,16.56,20.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.42% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.54%[112] (N/A) 0 (12.54%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-18.71%) 24-02-26 46.9 (196.38%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.96% -16 -5 0 21.71%←21.21%(2.36%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.26 14.93 13.91 13個月新高 0.39億(5月) 短突破長 | 26.52 17.76 12.19 0.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 155.5 (24-06-03) 64日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-15%,-4%,-5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.97 40.0,41.21 141.5,136.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.32 64.13,56.88 143.5,119.5 -1.69 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.98 72.9,73.33 146.0,81.8 6.65 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.14%(-14.91%) | -46 20.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.35,13.43 (0.72,2.1,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.0% 2.33% 4.83% 36.37% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.5%(12.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 13.8% 54.86% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.03←53.46(-17.64%) 36.76←25.6(43.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←1.04 (-22.12%) Q1←Q4 連2降 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.16 (-22.12%) Q1←Q4 連2降 0.04←-0.02 (+6.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.43 (-2.33%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.38 (+10.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.02←51.54 (-1.01%) Q1←Q4 連2降 51.02←52.86 (-3.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.01←57.0 (-1.01%) Q1←Q4 連3升 70.01←64.05 (+9.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.54 (-51.85%) Q1←Q4 連3降 0.26←-0.08 (-425.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.52 (-82.69%) Q1←Q4 連2降 0.09←-0.04 (-325.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←35.24 Q1←Q4 連2降 32.44←26.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.8←15.23 Q1←Q4 連2降 4.8←-3.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.5←11.9 Q1←Q4 連3降 7.5←-2.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←3.93 Q1←Q4 第1降 1.93←-0.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←2.7 Q1←Q4 第1降 1.26←-0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 艾華 113年5月營收3928萬、年增19.27% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】艾華 2024年5月合併營收3928萬元 年增19.27% 113/06/07 《業績-電零組》艾華5月營收為0.39億元，年增19.27% 113/05/30 【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜 113/05/30 【公告】艾華113年股東會重要決議事項 113/05/30 【公告】泰鼎-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2024夏季投資論壇」 113/05/29 【公告】修正艾華112年度股東會年報部分內容 113/05/08 【公告】艾華 2024年4月合併營收3417.7萬元 年增26.52% 113/05/08 《業績-電零組》艾華4月營收為0.34億元，年增26.52% 113/05/07 【公告】艾華訂定112年下半年現金股利除息基準日 113/04/29 【公告】艾華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》艾華3月營收為0.29億元，年減26.63% 113/04/09 【公告】艾華 2024年3月合併營收2902.1萬元 年增-26.63% 113/03/06 《業績-電零組》艾華2月營收為0.14億元，年減26.20% 113/03/06 【公告】艾華 2024年2月合併營收1421.5萬元 年增-26.2% 113/02/27 【公告】艾華董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜(增列議案) 113/02/06 【公告】艾華 2024年1月合併營收3800.7萬元 年增122.97% 113/02/06 《業績-電零組》艾華1月營收為0.38億元，年增122.97% 113/01/23 【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/01/08 【公告】艾華 2023年12月合併營收3535.4萬元 年增7.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -5.44% 637(-65.18%) | -2.11% 894(-75.18%) | 6.92% 633(-64.97%) | -2.11% 565(-60.78%) | 21.93% 881(-74.83%) | 146.02% 735(-69.81%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 139.33↘ | 141.2↘ | 143.25↗ | 138.53↗ | 137.62↗ | 136.4↗ | 133.19↘ | 135.84↘ | 134.99↗ | 134.83↗ | 132.59↗ | 109.98↗ | 101.93↗ | 96.99↗ |
| 乖離率 | -0.24% | -1.56% | -2.97% | 0.34% | 1.0% | 1.91% | 4.36% | 2.33% | 2.97% | 3.09% | 4.83% | 26.39% | 36.37% | 43.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 152.0 | 132.5 | 134.0 | 134.5 | 126.5 | 144.0 | 147.0 | 128.5 | 131.0 | 113.0 | 63.5 | 56.9 | 57.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 654.14% | 9.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
