燿華合理價 - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
100.5 (3.61%) 15277張 (+237.12%) 季線下 10632張 7702張 8015張 15277張 1.98倍	2.55% 1.01% 2.55% -23.57% 27.54%		60.18 (-40.12%) 100.5	N/A 1.01	400 N/A	小型股 501.80億	41.82% 0.0%	印製電路板相關	2025-11-03 2025-07-18	華新麗華集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
100.5	97.56↗	97.23↗	95.48↗	96.34↘	98.41↗	97.8↗	105.38↘	107.45↗
乖離率	3.01%	3.36%	5.26%	4.32%	2.12%	2.76%	-4.63%	-6.47%
均線開始轉折價位	98.0	94.2	99.5	108.5	95.8	98.0	131.5	78.8

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	15.11,N/A (6.88,9.37,11.86) 1.75,55.43 (0.56,0.88,1.2)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.99%) 月線斜率0.05	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	54.49←58.63(-4.14%) 24.07←21.94(2.13%), 5.74% 54.49←74.6(-20.11%) 24.07←9.02(15.05%), 147.98%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周上漲	季線下
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.59%[114] (N/A) 0 (2.59%)		相對高點相對低點	149.5 (-32.78%) 25-09-04 41.75 (140.72%) 23-06-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	1.77 -4.68 50.9 32.07億(4月)	78.22 22.72 80.88 33.65億(3月)	最近漲停日近期最高股價	25-11-25 115.0 (26-04-23) 1日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.26% 3.06% -384 -6 0 18.64%←19.46%(-0.82%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	78.87,63.16 56.96 0.66	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,賣 12%,-5%,1%,-9% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	44.44,35.84 48.71 -0.27	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	400 N/A		月KD RSI MACD	44.82,47.35 54.61 -2.73	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.13%←0.91%(0.22%)	293 1.92%	2年趨勢圖	1.13%←11.75%(-10.62%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	5.26% 2.76% -4.63% -6.47%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	4.77%←5.89%(-1.12%)	2348 (連2買) 15.37%	2年趨勢圖	4.77%←14.66%(-9.89%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	3.06% 9.9% 30.54%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.27%←0.23%(0.04%)	200 (連2買) 1.31%	2年趨勢圖	0.27%←0.51%(-0.24%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		93.4←93.19 (+0.23%) Q1←Q4 第1升 93.4←51.63 (+80.9%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		7.66←7.06 (+0.23%) Q1←Q4 第1升 7.66←6.14 (+80.9%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		77.13←67.04 (+15.05%) Q1←Q4 連5升 77.13←34.91 (+120.94%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		97.88←95.77 (+2.2%) Q1←Q4 連3升 97.88←125.26 (-21.86%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		84.08←73.2 (+2.2%) Q1←Q4 連3升 84.08←74.67 (+12.6%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.59←1.6 (-0.63%) Q1←Q4 連2降 1.59←1.57 (+1.27%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.76←0.63 (+20.63%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.5 (+52.0%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		16.47←17.33 Q1←Q4 連3降 16.47←20.21 Q1←Q1 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		8.21←7.58 Q1←Q4 第1升 8.21←11.89 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.55←8.34 Q1←Q4 第1升 8.55←14.27 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.95←3.07 Q1←Q4 連2降 2.95←3.15 Q1←Q1 4季新低
ROA QoQ ROA YoY		1.44←1.45 Q1←Q4 連2降 1.44←1.77 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/03/12 張永發經理人信託 400張
公告	115/05/20 5/20起「特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI50指數」納光寶科、金寶等/刪光洋科、台積電等
新聞	115/05/08 精成科擬併購精星為100%子公司　強化車用布局 115/05/07 【公告】精成科董事會決議通過與台灣精星科技(股)公司股份轉換案 115/05/07 【公告】精成科召開重大訊息說明記者會內容 115/05/07 【公告】精成科董事會決議通過以增資發行新股與台灣精星科技(股)公司進行股份轉換案 115/05/07 【公告】精成科 2026年4月合併營收32.07億元年增1.78% 115/05/04 【公告】精成科代重要子公司Up First Investments Ltd.公告董事會決議分配盈餘 115/04/28 【公告】精成科董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(配合電子投票系統補充召集事由) 115/04/28 【公告】精成科董事會通過115第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】精成科董事會決議擬對100%轉投資子公司GBM Electronics (M) Sdn. Bhd.增資 115/04/28 【公告】代重要子公司Lincstech Co., Ltd.公告董事異動 115/04/28 【公告】代重要子公司Lincstech Circuit Singapore Pte. Ltd.公告董事異動 115/04/28 【公告】代重要子公司Lincstech Circuit Malaysia Sdn. Bhd.公告董事異動 115/04/28 【公告】精成科董事會決議股利分派 115/04/24 【公告】代重要子公司Up First Investments Ltd.公告董事會決議分配盈餘 115/04/20 【公告】精成科115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年04月28日 115/04/09 【公告】精成科 2026年3月合併營收33.65億元年增78.22% 115/04/08 【公告】精成科更正子公司115年02月衍生性商品交易資訊 115/03/23 【公告】精成科代子公司GBM Electronics (M) Sdn. Bhd.公告向關係人取得不動產使用權資產 115/03/09 【公告】精成科 2026年2月合併營收27.42億元年增71.02% 115/02/24 【公告】代子公司昆山元茂電子科技有限公司公告，配合政策性搬遷擬簽署企業搬遷協議書(補充公告)

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
精成科	2.55% 10632(43.68%)	6.69% 8160(87.21%)	1.01% 7702(98.34%)	2.55% 8015(90.59%)	-23.57% 8557(78.52%)	27.54% 18705(-18.33%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	10.38	16.01	15.44	10.83	11.24
ROE	12.8	13.02	16.35	14.59	18.58
本業收入比	77.80	81.97	85.83	74.40	83.46
自由現金流量	-23.3	-5.52	19.62	45.87	6.82
利息保障倍數	12.06	23.58	27.03	32.30	47.07