| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (-9.94%) 56889張 (-47.61%) 季線上 118056張 110125張 64226張 56889張 0.52倍 |
-13.33% 31.14% 245.66% 315.28% 541.63% |
1.4 (-99.06%) 149.5 |
N/A 1.5 |
1830 |
中型股 949.49億 |
3.69% 0.63% |
半導體 IC製造 |
2024-07-05 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 174.2↘ | 166.8↗ | 144.9↗ | 135.46↗ | 109.97↗ | 94.34↗ | 64.99↗ | 46.76↗ |
| 乖離率 | -14.18% | -10.37% | 3.17% | 10.36% | 35.95% | 58.47% | 130.04% | 219.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.5 | 148.5 | 114.0 | 78.5 | 55.3 | 43.25 | 36.0 | 23.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61828/合晶八 | 2024-09-27 | 2027-09-27 | 2029-09-27 | 100.0 | 493.0 546.0 (+0.74%) | 26 (07-16) | 17.2,45 | 450 | 33.5 | 22.35 | 446.27 | 15000 | 0.0% | -587.0 | 228 | 9354 | -68.38% | 436 | -25.55% | 1167 | N/A | 無 | 110 | 2026-04-09 | |
| 61827/合晶七 | 2021-07-27 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 300.0 314.0 (+1.29%) | 15 (07-14) | 11.4,23.2 | 232 | 61.2 | 28.54 | 244.28 | 3000 | 0.8% | -587.0 | 228 | 2084 | N/A | N/A | -2737.94% | 9 | 1.42 | 無 | 33 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3737.5,N/A (10.75,33.42,56.1) 6.24,26.6 (1.53,2.29,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(106.67% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.43←32.23(10.2%) 32.11←32.98(-0.87%), 41.07% 42.43←22.66(19.77%) 32.11←38.07(-5.96%), 58.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 194.5 (-23.14%) 26-07-14 15.85 (843.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.1 8.67 9.04 41個月新高 9.66億(6月) | 11.93 2.79 7.95 8.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-13 194.5 (26-07-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 6.03% 9.92% -9260.0 653.0 113 40.95%←37.81%(3.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.06,65.29 55.06 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-2%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.73,90.0 down 74.79 10.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1830 | 月KD RSI MACD | 74.29,88.02 down 89.96 13.39 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←2.54%(3.61%) | 202 (連3賣轉買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 6.15%←0.02%(6.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.17% 58.47% 130.04% 219.72% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.44%←22.51%(0.93%) | 2371 (連3賣轉買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 23.44%←11.6%(11.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.92% 92.02% 373.5% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←3.09%(-2.43%) | -2090 (連2賣) 3.67% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.51%(-0.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←2.71 (-1.48%) Q1←Q4 連7降 2.67←4.11 (-35.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.78←24.32 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 24.78←23.04 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←1.86 (+1.89%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.86 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.95←29.99 (+3.2%) Q1←Q4 連3升 30.95←26.81 (+15.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.52←72.32 (-5.25%) Q1←Q4 第1降 68.52←68.86 (-0.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.22←147.6 (-5.25%) Q1←Q4 第1降 138.22←135.49 (+2.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.15 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.08 (-112.5%) Q1←Q4 第1降 -0.01←-0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.03←28.75 Q1←Q4 第1降 19.03←20.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.06←7.65 Q1←Q4 第1降 1.06←3.74 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←7.38 Q1←Q4 第1降 0.86←3.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←0.72 Q1←Q4 第1降 0.08←0.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.56 Q1←Q4 第1降 0.13←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 盧佳玗 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 115/07/15 合晶：「合晶八」近期達公布注意交易資訊標準，最新轉交換價格33.10元 |
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| 新聞 | 115/07/15 合晶：「合晶八」近期達公布注意交易資訊標準，最新轉交換價格33.10元 115/07/14 【公告】合晶可轉換公司債合晶八(代號：61828)達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/07/14 0714 台股盤前｜矽晶圓、軍工無人機多檔亮燈！外資調節近200億，OTC修正拉回5MA 115/07/13 美光拿5億幫蓋廠！ 環球晶直接亮燈 矽晶圓嗨翻6檔噴漲停 115/07/08 【公告】合晶 2026年6月合併營收9.66億元 年增14.11% 115/07/06 《DJ在線》AI催生先進應用矽晶圓商機 三雄搶攻 115/07/06 合晶：「合晶八」達公布注意交易資訊標準，最新轉交換價格33.10元 115/07/03 【公告】合晶可轉換公司債合晶七(代號：61827)達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/07/03 【公告】合晶可轉換公司債合晶八(代號：61828)達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/07/01 台股大漲1106點！ 被動、矽晶圓又暴動「刷一排漲停」 115/07/01 【統一證券晨訊】AI熱台股技術面轉佳 指數高檔震盪 115/06/30 《DJ在線》從圓到方 AI先進封裝改變矽晶圓樣貌? 115/06/30 合晶現增股洽請櫃買中心同意於7/6起上櫃買賣，原股款繳納憑證於同日終止上櫃 115/06/29 【公告】合晶註銷限制員工權利新股減資、現金增資及合晶八無擔保可轉債轉換普通股變更登記完成 115/06/29 合晶 公告本公司註銷限制員工權利新股減資、現金增資及合晶八無擔保可轉債轉換普通股變更登記完成 115/06/26 合晶看營收逐季成長 6及8吋產品漲價效益續發酵 115/06/25 合晶推動三地建廠 鎖定7奈米與光通訊應用市場 115/06/23 【公告】合晶代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告股東會重要決議事項 115/06/22 合晶自結5月合併獲利2800萬元，每股稅後0.05元 115/06/22 【公告】合晶有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | -13.33% 118056(-51.81%) | 0.67% 128606(-55.77%) | 31.14% 110125(-48.34%) | 245.66% 64226(-11.42%) | 315.28% 40315(41.11%) | 541.63% 26153(117.52%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.77 | 2.73 | 13.59 | 26.3 | 19.24 |
| ROE | 1.82 | 1.34 | 6.01 | 16.97 | 10.37 |
| 本業收入比 | 92.35 | 65.38 | 94.14 | 89.96 | 106.47 |
| 自由現金流量 | -56.44 | -31.99 | 5.33 | 23.24 | 8.08 |
| 利息保障倍數 | 5.52 | 3.13 | 7.09 | 15.20 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標