| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (-1.79%) 683張 (+22.93%) 季線旁 493張 618張 937張 683張 1.11倍 |
0.46% -2.23% 20.99% -14.12% -33.23% |
15.42 (40.82%) 10.95 |
N/A 0.93 |
603 N/A |
微型股 72.88億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
2024-09-26 2025-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 11.0↗ | 10.84↗ | 10.76↘ | 10.82↘ | 11.11→ | 10.92↗ | 11.93↘ | 12.99↘ |
| 乖離率 | -0.45% | 1.01% | 1.77% | 1.2% | -1.44% | 0.27% | -8.21% | -15.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.9 | 10.4 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 9.05 | 12.75 | 16.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.14,N/A (23.28,41.41,59.55) 0.76,14.67 (0.7,1.11,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.74%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.5←58.43(0.07%) 13.47←13.62(-0.15%), -0.21% 58.5←60.18(-1.68%) 13.47←13.94(-0.47%), 25.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[113] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-45.79%) 23-07-13 8.2 (33.54%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.75 -16.93 -5.58 14.7億(5月) | 5.2 10.0 -2.32 17.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 12.15 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.1% -19 -2 0 5.09%←5.32%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,84.34 down 50.78 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,16%,20%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.07,40.87 41.75 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 N/A | 月KD RSI MACD | 24.05,22.69 up 40.13 -0.49 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% 0.27% -8.21% -15.7% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←6.71%(0.05%) | -158 (連10買轉賣) 23.13% | 2年趨勢圖 | 6.76%←10.55%(-3.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.37% 1.9% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-0.03%) | -12 (連3賣) 1.76% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.24%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.15 (+106.67%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.52 (-40.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.55←46.18 (+2.97%) Q1←Q4 第1升 47.55←49.98 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←-0.55 (+2.97%) Q1←Q4 第1升 -0.51←-1.44 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.94←12.72 (+9.59%) Q1←Q4 第1升 13.94←15.1 (-7.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.61←67.95 (-13.75%) Q1←Q4 第1降 58.61←74.57 (-21.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.65←27.63 (-13.75%) Q1←Q4 第1降 26.65←26.48 (+0.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.39 (-107.69%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.13 (-76.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.2 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.27 (-51.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.27←6.6 Q1←Q4 第1降 4.27←2.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.06←-1.18 Q1←Q4 第1升 -1.06←-2.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.48←5.59 Q1←Q4 第1降 -0.48←-1.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←2.72 Q1←Q4 第1降 -0.23←-0.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←1.44 Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 114/06/16 達運7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】達運114年現金股利配息基準日 114/06/11 【公告】達運114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】達運114年股東常會補選董事(含獨立董事) 114/06/11 【公告】達運114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 114/06/11 【公告】達運辦理現金減資致債權人 114/06/11 【公告】達運法人董事改派代表人 114/06/06 【公告】達運 2025年5月合併營收14.7億元 年增-17.75% 114/05/08 【公告】達運 2025年4月合併營收17.7億元 年增5.2% 114/05/01 朗齊、達運強強聯手 打造無痛給藥新時代 114/04/30 朗齊攜手達運開發微針貼片產品 搶攻減重商機 114/04/29 《光電股》達運殖利率飆逾11％ 114/04/28 達運 殖利率飆逾11％ 114/04/28 達運精密Q1轉虧每股損失0.03元 全年營運估持穩 114/04/28 達運精密現金減資+股利 股東每股可領1.25元 114/04/28 【公告】達運董事會決議召開一一四年股東常會(新增討論事項) 114/04/28 【公告】達運董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】達運董事會決議股利分派 114/04/28 【公告】達運董事會決議辦理現金減資事宜 114/04/18 【公告】達運114年第一季合併財務報告預計經董事會決議日期為114年04月28日 114/04/17 達運攜手子公司新一智能及遠近科技，大秀智慧顯示創新實力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | 0.46% 493(38.48%) | 5.29% 561(21.76%) | -2.23% 618(10.53%) | 20.99% 937(-27.14%) | -14.12% 1075(-36.5%) | -33.23% 1455(-53.07%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.71 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 |
| ROE | 1.99 | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 |
| 本業收入比 | -30.96 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 |
| 自由現金流量 | 17.01 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 |
| 利息保障倍數 | 13.04 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
