| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 (0.73%) 9116張 (-61.78%) 20576張 15577張 8822張 季線上 ↘22.45 ↘22.83 ↘22.38 ↘22.23 ↗20.72 ↗20.23 9116張 0.59倍 |
-14.46% -5.69% 7.81% -4.39% -11.35% |
-0.6~-0.7 |
N/A N/A 20.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
38.93億 80.58億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2024-05-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 5000 | 距高點71.04% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 115.3 116.5 (+1.22%) | 91 (06-13) | 86.2,75.2 | 752 | 22.1 | 24.37 | 93.67 | 0.02% | -286 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.0% | 738 | 5.37 | 有 | 40 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.04% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.3 (-72.87%) 21-07-08 17.3 (19.65%) 23-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 2.34% 220 -11 0 13.1%←15.55%(-15.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.24 6.09 -9.42 2.78億(5月) | -10.83 -2.39 -9.46 2.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 25.05 (24-06-06) 119日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-9%,-3%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.02 7.45,18.88 look 22.4,20.45 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.02 36.5,65.63 22.0,18.2 0.4 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.8%(-100.0%) | -255 (連2賣) 2.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.46 42.5,39.73 25.15,18.2 0.0 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←2.61%(50.19%) | -1914 21.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,25.24 (0.6,0.72,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.88% 2.32% 2.58% 3.5% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.76%(0.36%) | 28 (連4賣轉買) 0.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.34% 26.43% 80.03% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.69←27.77(6.91%) 36.04←36.76(-1.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←1.16 (+0.86%) Q1←Q4 連2升 1.17←1.64 (-28.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←8.29 (-5.31%) Q1←Q4 連3降 7.85←8.63 (-9.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←-0.13 (-5.31%) Q1←Q4 第1降 -0.82←-1.1 (-9.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.52←3.27 (+7.65%) Q1←Q4 連3升 3.52←3.45 (+2.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.65%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.28 (-296.43%) Q1←Q4 第1降 -0.55←-0.5 (+10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.1 (-180.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.25 (-68.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.24←8.34 Q1←Q4 第1降 -1.24←-4.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.44←-1.58 Q1←Q4 第1降 -10.44←-12.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.89←10.64 Q1←Q4 第1降 -31.89←-23.92 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.54←0.89 Q1←Q4 第1降 -2.54←-2.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←0.94 Q1←Q4 第1降 -0.68←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 四維航 113年5月營收2.78億、年減9.24% 113/06/11 四維航對FAIR PESCADORES S.A. PANAMA背書保證15.51億元 |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】四維航 2024年5月合併營收2.78億元 年增-9.24% 113/05/31 【公告】四維航代子公司綠舞觀光飯店股份有限公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 113/05/31 【公告】四維航代子公司綠舞觀光飯店股份有限公司董事長續任 113/05/23 【公告】四維航受邀參加由中國信託證券舉辦之法人說明會。 113/05/15 《傳產》迎造船潮 台日船廠搶單 113/05/15 迎造船潮 台日船廠搶單 113/05/10 【公告】斯其大 2024年4月合併營收196.6萬元 年增-35.46% 113/05/10 【公告】四維航 2024年4月合併營收2.62億元 年增-10.83% 113/04/29 【公告】四維航113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】四維航 2024年3月合併營收2.69億元 年增-6.49% 113/03/27 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 113/03/26 【公告】四維航董事會決議不分派股利 113/03/26 【公告】四維航董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/07 【公告】四維航 2024年2月合併營收2.56億元 年增2.49% 113/02/07 【公告】四維航 2024年1月合併營收2.61億元 年增-20.04% 113/01/09 【公告】四維航 2023年12月合併營收2.65億元 年增-27.75% 113/01/02 【公告】四維航代子公司Dong Lien現金增資Patriot Pescadores S.A. Panama 112/12/11 【公告】四維航 2023年11月合併營收2.68億元 年增-35.18% 112/12/05 慧洋 11月每股稅前賺0.23元 112/12/05 【公告】因四維航有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | -14.46% 20576(-55.69%) | -11.73% 17738(-48.61%) | -5.69% 15577(-41.48%) | 7.81% 8822(3.33%) | -4.39% 6052(50.63%) | -11.35% 5399(68.84%) |
| 加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 21.28↘ | 22.45↘ | 22.83↘ | 22.38↘ | 22.23↘ | 22.03↗ | 20.72↗ | 20.23↗ | 19.97↗ | 20.02→ | 20.18↘ | 19.81↗ | 20.0↘ | 20.37↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -7.8% | -9.33% | -7.51% | -6.88% | -6.04% | -0.1% | 2.32% | 3.66% | 3.4% | 2.58% | 4.49% | 3.5% | 1.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.2 | 24.15 | 23.6 | 20.9 | 21.7 | 19.85 | 18.65 | 19.65 | 20.3 | 20.95 | 22.0 | 18.0 | 23.75 | 23.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 177.33% | -1.0% | -18.0% | -43.0% | 245.0% | 45.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 | 3.53 |
| ROE | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 | -9.26 |
| 本業收入比 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 | -29.26 |
| 自由現金流量 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 | 9.26 |
| 利息保障倍數 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 | 0.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
