| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (1.4%) 2099張 (-38.28%) 季線下 3096張 4108張 4362張 2099張 0.51倍 |
0.93% 3.33% -5.65% -31.55% -44.07% |
14.2~16.9 |
232.2 (114.01%) 108.5 |
N/A 0.96 |
N/A 、Y! |
N/A |
4.78% 7.18% |
半導體 光伏 |
2025-03-05 2025-01-20 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 109.7↗ | 106.85↗ | 102.8↗ | 104.86↘ | 113.91↘ | 115.39↘ | 129.58↘ | 162.36↘ |
| 乖離率 | -1.09% | 1.54% | 5.54% | 3.47% | -4.75% | -5.97% | -16.27% | -33.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 99.8 | 105.0 | 119.5 | 126.5 | 115.0 | 158.5 | 194.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.76,7.01 (9.96,15.0,20.04) 1.35,79.26 (1.57,2.47,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.68% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.42←64.88(-1.46%) 18.74←18.08(0.66%), 3.13% 63.42←60.27(3.15%) 18.74←19.34(-0.6%), 10.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[113] (9.61%[114]) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-55.62%) 24-03-21 85.1 (27.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.73 1.52 -1.61 67.51億(3月) | 3.33 11.36 0.13 66.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.5 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.33% -81 -4 0 5.39%←6.54%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 137.42(26.65%) | 日KD RSI MACD | 66.67,67.68 50.14 1.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,10%,7%,2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.85,48.85 32.15 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.66,10.91 up 36.13 -9.75 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.09%←12.57%(-0.48%) | 75 (連7賣轉買) 3.57% | 2年趨勢圖 | 12.09%←2.26%(9.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.54% -5.97% -16.27% -33.17% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.72%←17.66%(1.06%) | 236 (連2買) 11.24% | 2年趨勢圖 | 18.72%←23.23%(-4.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.45% 13.35% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.77%(-0.01%) | 16 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.76%←1.05%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 108.12←106.85 (+1.19%) Q4←Q3 連2升 108.12←104.94 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 199.66←201.24 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 199.66←211.43 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.24←34.96 (-0.79%) Q4←Q3 第1升 39.24←30.72 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.76←148.03 (-5.59%) Q4←Q3 第1降 139.76←125.56 (+11.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.89←56.28 (+1.08%) Q4←Q3 第1升 56.89←50.05 (+13.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.33←91.23 (+1.08%) Q4←Q3 第1升 93.33←68.55 (+36.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←2.35 (-65.11%) Q4←Q3 連5降 0.82←3.88 (-78.87%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.36←1.76 (+204.55%) Q4←Q3 第1升 5.36←2.0 (+168.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.73←28.75 Q4←Q3 第1升 29.73←26.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.65←17.37 Q4←Q3 第1升 19.65←14.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.75←15.72 Q4←Q3 連3降 4.75←13.63 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.79 Q4←Q3 連3降 0.81←3.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.23 Q4←Q3 連3降 0.43←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納三芳、聚陽等/刪亞泥、台塑等 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】中美晶114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/30 CIP宣誓全速推動風場建置，渢妙一期售電中美矽晶、台哥大、谷歌等 114/04/13 權證市場焦點－中美晶 AI浪潮推升營收 114/04/12 《各報要聞》中美晶片大戰 台廠撿到槍 114/04/11 中美晶片大戰 台廠撿到槍 114/04/09 中美晶Q1營收193.7億元，年減1.6%，旗下子公司業績亮眼 114/04/08 中美晶第一季營收193億元呈季、年減 環球晶年增3.4% 114/04/08 環球晶Q1營收轉正成長、年增3.4% 中美晶則小減 114/04/08 【公告】中美晶 2025年3月合併營收67.51億元 年增-4.73% 114/03/27 太陽能需求或順勢帶動Q2產業鏈價格上揚，中美晶可望迎來一波暖流 114/03/23 晶圓女王也青睞 全台最大化學濾網廠鈺祥造綠金商機 114/03/13 中美晶總座陳振乾 接任盛達董座 114/03/13 中美晶總經理陳振乾接任盛達電業及子公司盛齊綠能董座 114/03/13 中美晶總經理陳振乾接任盛達電董事長 共尋綠能商機 114/03/13 中美晶法人代表陳振乾接任盛達電業、盛齊綠能董事長 114/03/13 《半導體》中美晶法人代表接掌盛達 合拓再生能源、儲能新契機 114/03/06 【公告】中美晶 2025年2月合併營收66.5億元 年增3.33% 114/03/05 〈中美晶法說〉徐秀蘭：中美晶投資效益顯 股價遭低估 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/27 成熟製程狂擴產 陸企壓價搶市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 0.93% 3096(-32.21%) | 8.72% 3785(-44.55%) | 3.33% 4108(-48.91%) | -5.65% 4362(-51.88%) | -31.55% 4891(-57.09%) | -44.07% 4436(-52.68%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.22 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 |
| ROE | 11.75 | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 |
| 本業收入比 | 109.38 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 |
| 自由現金流量 | -133.22 | -529.55 | 263.34 | 117.7 | -29.85 |
| 利息保障倍數 | 14.41 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
