| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.5 (-3.4%) 35799張 (+13.35%) 季線上 45874張 34965張 25822張 35799張 1.02倍 |
-1.73% 25.69% 71.05% 90.38% 105.88% |
102.62 (-54.89%) 227.5 |
N/A 1.24 |
1437 |
中型股 1458.78億 |
4.69% 42.02% |
半導體 光伏 |
2026-05-12 2026-07-23 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.5 | 250.6↘ | 231.1↗ | 206.3↗ | 199.92↗ | 178.83↗ | 169.88↗ | 143.63↗ | 126.66↗ |
| 乖離率 | -9.22% | -1.56% | 10.28% | 13.8% | 27.22% | 33.92% | 58.39% | 79.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.5 | 201.0 | 182.5 | 143.5 | 148.5 | 134.5 | 117.5 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.45,N/A (9.66,13.96,18.27) 2.93,80.38 (1.63,2.7,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(90.56% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.96←60.18(5.78%) 16.63←20.44(-3.81%), -2.51% 65.96←73.99(-8.03%) 16.63←12.33(4.3%), 51.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[114] (N/A) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-18.6%) 26-07-16 85.1 (167.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.61 14.79 2.26 29個月新高 77.07億(6月) | 5.67 0.2 1.08 67.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-15 279.5 (26-07-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.58% -1468.0 -148.0 0 8.48%←7.53%(0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.15,66.24 57.87 2.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,8%,7%,4% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.77,76.41 71.22 8.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1437 | 月KD RSI MACD | 73.07,86.12 down 69.57 13.16 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.75%←10.25%(3.5%) | 1730 (連7買) 4.83% | 2年趨勢圖 | 13.75%←24.93%(-11.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.28% 33.92% 58.39% 79.61% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.47%←24.97%(3.5%) | 4294 (連2賣轉買) 11.99% | 2年趨勢圖 | 28.47%←23.21%(5.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.58% 41.33% 109.8% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.24%(-0.12%) | -46 (連2賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.77%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 75.11←81.86 (-8.25%) Q1←Q4 連2降 75.11←99.01 (-24.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 193.82←194.83 (-0.52%) Q1←Q4 第1降 193.82←193.73 (+0.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.02←33.62 (-0.52%) Q1←Q4 第1降 23.02←29.29 (+0.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.63←139.05 (+2.57%) Q1←Q4 連2升 142.63←145.98 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.16←61.84 (+0.52%) Q1←Q4 連3升 62.16←60.4 (+2.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.14←87.1 (+0.52%) Q1←Q4 第1降 86.14←90.92 (-5.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←2.63 (-30.42%) Q1←Q4 第1降 1.83←1.19 (+53.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←1.57 (-80.25%) Q1←Q4 第1降 0.31←1.81 (-82.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.24←28.32 Q1←Q4 第1降 23.24←26.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.88←17.25 Q1←Q4 第1降 11.88←15.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.46←16.61 Q1←Q4 第1降 13.46←9.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←2.77 Q1←Q4 第1降 2.2←1.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.35 Q1←Q4 第1降 1.13←0.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 115/07/20 證交所、櫃買中心7/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/07/20 7/20起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納統一、士電等/刪儒鴻、中興電等 |
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| 新聞 | 115/07/16 7/16櫃買市場「盤中」零股交易成交股數前20名排行 115/07/15 7/15上櫃投信買超排行前20名 115/07/15 7/15櫃買市場「盤中」零股交易成交股數前20名排行 115/07/15 【櫃買盤後】漲9點 115/07/15 【Hot台股】中美晶母以子貴翻紅急拉漲停！網驚「垂直一根又一根」分析師曝續強關鍵 115/07/14 7/14上櫃投信買超排行前20名 115/07/14 7/14櫃買市場盤後定價交易成交金額前20名排行 115/07/14 7/14櫃買市場「盤中」零股交易成交股數前20名排行 115/07/14 【櫃買盤後】跌12.49點 115/07/14 台塑四寶、矽晶圓穩盤 記憶體回神 台股力拚黑翻紅 115/07/13 美光拿5億幫蓋廠！ 環球晶直接亮燈 矽晶圓嗨翻6檔噴漲停 115/07/09 複製記憶體超級大循環 矽晶圓股漲聲起 115/07/08 中美矽晶2026上半年營收405億 創歷年同期第二高 115/07/08 中美晶旗下續升綠電合約破260億度 綠電售價揚3-5% 115/07/07 多元布局效益持續發酵，中美晶H1營收405億元，創歷年同期第二高 115/07/07 【公告】中美晶 2026年6月合併營收77.07億元 年增7.61% 115/07/02 7/2上櫃投信買超排行前20名 115/07/02 7/2上櫃融資增加排行前20名 115/07/02 7/2櫃買市場「盤中」零股交易成交股數前20名排行 115/07/01 7/1上櫃外資買超排行前20名 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | -1.73% 45874(-21.96%) | 8.08% 45513(-21.34%) | 25.69% 34965(2.38%) | 71.05% 25822(38.63%) | 90.38% 17711(102.12%) | 105.88% 12532(185.65%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.81 | 20.22 | 22.7 | 31.02 | 26.26 |
| ROE | 7.92 | 11.75 | 23.69 | 26.87 | 24.78 |
| 本業收入比 | 91.14 | 109.38 | 75.80 | 121.95 | 105.08 |
| 自由現金流量 | -213.58 | -133.22 | -529.55 | 263.34 | 117.7 |
| 利息保障倍數 | 9.93 | 14.41 | 31.96 | 40.01 | 52.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標