| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (1.51%) 110張 (-41.75%) 季線下 131張 223張 209張 110張 0.49倍 |
-3.3% -5.07% -17.9% -28.14% -33.79% |
20.88 (-38.06%) 33.7 |
N/A 0.84 |
N/A |
N/A |
10.86% 35.83% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 34.34↘ | 34.11↗ | 33.69↘ | 34.71↘ | 37.3↘ | 38.34↘ | 40.21↘ | 44.18↘ |
| 乖離率 | -1.86% | -1.2% | 0.03% | -2.91% | -9.65% | -12.1% | -16.19% | -23.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 33.0 | 35.5 | 40.0 | 41.55 | 41.05 | 46.9 | 50.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.03,N/A (13.71,19.59,25.47) 1.58,21.01 (1.8,2.08,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.34%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.11←31.74(0.37%) 35.58←35.79(-0.21%), 3.67% 32.11←32.91(-0.8%) 35.58←38.48(-2.9%), 18.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (N/A) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-56.91%) 22-06-01 29.55 (14.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 9.52 0.56 2.32億(3月) | 31.15 23.39 -1.23 2.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.5 (25-03-28) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.07% -1 0 0 5.65%←6.05%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,46.67 41.56 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-1%,9%,7% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.75,33.21 31.36 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 14.85,12.58 up 28.86 -0.84 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.38%(-0.03%) | -7 (連2賣) 6.36% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% -12.1% -16.19% -23.72% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.13%←11.93%(0.2%) | 24 21.82% | 2年趨勢圖 | 12.13%←12.59%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.4% 2.73% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | -2 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.21%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.17←6.91 (+3.76%) Q4←Q3 第1升 7.17←7.1 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.15 (+3.76%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.71 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←6.68 (-6.14%) Q4←Q3 連3降 6.27←7.69 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.87←42.33 (-8.17%) Q4←Q3 第1降 38.87←42.29 (-8.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.8←154.02 (-8.17%) Q4←Q3 連3降 139.8←186.51 (-25.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.33 (-93.94%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.18←40.62 Q4←Q3 第1升 41.18←43.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.37←2.18 Q4←Q3 連2降 1.37←10.06 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←3.34 Q4←Q3 第1升 4.87←5.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←0.66 Q4←Q3 第1升 1.0←1.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.56 Q4←Q3 第1升 0.87←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/29 松翰第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】松翰代理發言人異動 114/04/07 【公告】松翰 2025年3月合併營收2.32億元 年增3.69% 114/03/28 熱門股－松翰 新產品開火逆勢揚 114/03/28 焦點股：SNIT20跨足無人機商機，松翰股價挑戰回歸半年線之上 114/03/27 松翰推出無線圖傳系統方案 搶攻無人載具市場 114/03/13 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 114/03/07 營收速報 - 松翰(5471)2月營收2.12億元年增率高達31.16％ 114/03/07 【公告】松翰 2025年2月合併營收2.12億元 年增31.16% 114/03/02 松翰 去年每股賺逾1元 114/02/27 松翰推首款車規級微控制器 進軍車用領域 114/02/07 【公告】松翰 2025年1月合併營收1.72億元 年增-24.31% 114/01/08 【公告】松翰 2024年12月合併營收2.59億元 年增11.56% 113/12/06 【公告】松翰 2024年11月合併營收2.4億元 年增4.27% 113/11/13 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/11/08 【公告】松翰 2024年10月合併營收2.17億元 年增-12.23% 113/10/29 【公告】松翰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 113/08/24 《半導體》松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | -3.3% 131(-16.3%) | 2.12% 123(-10.92%) | -5.07% 223(-50.74%) | -17.9% 209(-47.47%) | -28.14% 311(-64.66%) | -33.79% 357(-69.22%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 |
| ROE | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 |
| 本業收入比 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
