收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.15 (0.59%) 2449張 (+31.12%) 2153張 1962張 6361張 季線旁 ↗33.91 ↗33.66 ↗33.36 ↗33.24 ↘33.94 ↘34.58 2449張 1.25倍 |
2.25% 3.02% -5.01% 3.17% 11.42% |
24.5%~28.5% 1.6~1.8 |
30.64 (-10.28%) 34.15 |
39.17 (14.7%) 22.11 (-35.26%) |
N/A 0.68 |
19.7(-42.31%) 、Y! |
40.56億 138.51億 |
4.14% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2023-12-20 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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49066/正文六 | 2023-06-02 | 15000 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | 100.0 | 120.0 120.6 (+0.33%) | 58 (05-16) | 34.6,45.4 | 454 | 29.3 | 3.47 | 116.55 | 26.53% | 86 | 1 | 0,0 | -15.53% | 382 | -8.35% | 747 | 4.97 | 無 | 89 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.18,19.74 (12.78,17.71,22.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.17%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (4.44%[113]) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 40.75 (-16.2%) 24-03-05 24.25 (40.82%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 0.59% -76 0 1 15.04%←16.21%(-7.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.84 -0.98 -15.34 23.93億(4月) 短突破長 | -19.04 50.3 -18.44 24.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 34.3 (24-05-15) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,24%,15%,9% 主力投信買 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 32.19(-5.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.4 91.67,90.74 34.7,33.8 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 27.47,21.61 up 34.95,33.05 -0.2 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.3%(103.33%) | 137 (連10買) 5.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 19.7(-42.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.99 43.1,45.48 39.85,33.4 -0.05 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.75%←11.73%(8.7%) | 1490 60.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,32.52 (0.76,0.99,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% -1.24% -1.61% -0.12% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.22%(36.36%) | 23 (連2買) 0.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.38 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.61% 9.68% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.05←36.35(-20.08%) 29.59←26.54(11.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.35←3.89 (+11.83%) Q1←Q4 第1升 4.35←3.02 (+44.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.61←59.03 (-2.41%) Q1←Q4 連5降 57.61←70.63 (-18.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.54 (-2.41%) Q1←Q4 第1升 1.18←0.74 (-18.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.27←30.09 (+20.54%) Q1←Q4 第1升 36.27←50.13 (-27.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.39←109.77 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 107.39←114.54 (-6.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.53←66.26 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 59.53←68.11 (-12.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.3 (+160.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.16 (+12.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.09 (-144.44%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.15 (-126.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.97←10.49 Q1←Q4 連2升 11.97←9.06 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.04←0.92 Q1←Q4 連2升 2.04←1.05 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←-2.57 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 1.3←0.65 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.56←-1.13 Q1←Q4 第1升 0.56←0.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.45←-0.59 Q1←Q4 第1升 0.45←0.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 正文第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】補充正文董事會通過113年股東會召開事宜(增列報告事項) 113/04/16 【公告】正文董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(修正113年3月13日董事會決議) 113/04/08 《業績-通網》正文3月營收為24.17億元,年減19.05% 113/04/08 【公告】正文113年03月合併營業收入淨額應為2,416,791仟元 113/04/08 【公告】正文 2024年3月合併營收24.17億元 年增-19.05% 113/04/01 【公告】(補)正文受邀參加第一金證券辦理之法人座談會 113/03/14 正文去年毛利率10.6% 今年有望持續改善 113/03/14 正文Q4轉虧,全年EPS 1.55元,擬配現金股利1.5元 113/03/13 【公告】正文科技股份有限公司國內第六次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:正文六,代碼:49066)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/13 【公告】正文董事會決議112年每股配發現金1.5元 113/03/13 【公告】正文副總經理退休 113/03/13 【公告】正文代子公司G-Technology Investment Co.,Ltd.董事會決議減資事宜 113/03/13 【公告】正文董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 113/03/13 【公告】正文董事會通過113年股東常會召開事宜 113/03/11 【公告】正文113年02月合併營業收入淨額應為1,607,886仟元 113/03/11 【公告】正文 2024年2月合併營收16.08億元 年增-31.1% 113/03/11 《業績-通網》正文2月營收為16.08億元,年減31.10% 113/03/04 熱門股:全新(2455)、正文(4906)、京元電(2449)、新日興(3376)、閎康(3587) 113/03/02 《通網股》正文獲法商下單WiFi 7閘道器 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.64 | 39.17 | 14.7 | 35.25 | 3.22 | 最低殖利率 | 4.1% | 36.974 | 8.27 | 33.277 | -2.56 | 最高淨值比 | 1.23 | 40.15 | 17.57 |
平均 本益比 | 17.71 | 30.64 | -10.28 | 31.87 | -6.69 | 平均殖利率 | 4.8% | 32.27 | -5.51 | 29.04 | -14.96 | 平均淨值比 | 0.99 | 32.48 | -4.89 |
最低價 本益比 | 12.78 | 22.11 | -35.26 | 28.48 | -16.6 | 最高殖利率 | 5.5% | 27.563 | -19.29 | 24.807 | -27.36 | 最低淨值比 | 0.76 | 24.81 | -27.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 39.85 | 26.7 | 26.17 | 17.54 | 1.5 | 3.76% | 5.62% | 1.19 | 0.74 |
111 | 33.85 | 25.55 | 20.36 | 15.37 | 1.5 | 4.43% | 5.87% | 1.14 | 0.74 |
110 | 36.95 | 24.25 | 21.74 | 14.26 | 1.54 | 4.17% | 6.35% | 1.39 | 0.77 |
109 | 31.9 | 14.75 | 9.31 | 4.31 | 1.96 | 6.14% | 13.29% | 1.36 | 0.63 |
108 | 29.45 | 21.7 | 58.61 | 43.18 | 0.5 | 1.7% | 2.3% | 1.22 | 0.88 |
107 | 32.5 | 17.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 0.64 |
106 | 36.95 | 20.1 | 47.37 | 25.77 | 0.99 | 2.68% | 4.93% | 1.34 | 0.76 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正文 | 2.25% 2153(13.75%) | 2.55% 2060(18.88%) | 3.02% 1962(24.82%) | -5.01% 6361(-61.49%) | 3.17% 6149(-60.17%) | 11.42% 8313(-70.53%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.15 | 34.08↗ | 33.91↗ | 33.66↗ | 33.36↗ | 33.24↗ | 33.35↘ | 33.94↘ | 34.58↘ | 34.8↘ | 34.81→ | 34.71↗ | 34.68↗ | 34.19↗ | 33.82↗ |
乖離率 | 0.21% | 0.71% | 1.46% | 2.37% | 2.74% | 2.4% | 0.62% | -1.24% | -1.87% | -1.9% | -1.61% | -1.53% | -0.12% | 0.98% |
均線開始 轉折價位 | 33.9 | 33.3 | 33.2 | 32.25 | 32.95 | 34.7 | 36.15 | 35.65 | 35.75 | 34.15 | 33.15 | 31.6 | 30.5 | 30.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正文 | 50.0% | -2.0% | 25.0% | -15.0% | 5.0% | 22.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.77 | 2.61 | 1.55 | 2.35 | 0.29 |
ROE | 4.11 | 5.9 | 6.4 | 15.58 | 2.42 |
本業收入比 | 58.81 | 79.22 | 49.24 | 29.75 | 18.02 |
自由現金流量 | 25.26 | 2.93 | -7.41 | -13.08 | 22.33 |
利息保障倍數 | 7.89 | 12.16 | 24.49 | 52.01 | 6.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標