| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 (-2.53%) 1024張 (+161.22%) 季線下 746張 638張 633張 1024張 1.61倍 |
-6.39% -14.08% -12.86% -25.53% -23.99% |
120.47 (64.57%) 73.2 |
N/A 0.93 |
1133 N/A 、Y! |
微型股 106.64億 |
33.28% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-06 2024-08-12 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 76.48↘ | 77.58↘ | 79.18↘ | 80.64↘ | 85.02↘ | 85.8↘ | 94.82↘ | 93.04↘ |
| 乖離率 | -4.29% | -5.65% | -7.55% | -9.23% | -13.9% | -14.69% | -22.8% | -21.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.2 | 78.0 | 85.2 | 88.3 | 87.7 | 84.0 | 98.3 | 96.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.95,N/A (22.04,39.89,57.74) 1.96,38.32 (2.51,3.42,4.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.22%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.38←50.54(-3.16%) 22.8←22.17(0.63%), 0.92% 47.38←44.35(3.03%) 22.8←26.83(-4.03%), 19.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.2%[113] (3.06%[114]) 0 (8.2%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-51.36%) 22-12-01 72.3 (1.24%) 25-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.24 729.34 -9.89 1.54億(6月) | -78.62 -24.44 -15.36 0.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.0 (25-05-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.7% -119 0 0 9.88%←9.72%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.57,4.54 up 22.68 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-22%,-19%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.21,4.38 look 31.91 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1133 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.78,13.52 look 40.19 -2.75 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.6%(-0.6%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.55% -14.69% -22.8% -21.32% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←7.76%(-0.87%) | 119 (連4賣轉買) 11.62% | 2年趨勢圖 | 6.89%←6.37%(0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.84% 8.91% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | 1 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.27%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←18.79 (-90.05%) Q1←Q4 第1降 1.87←1.64 (+14.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←17.26 (-90.05%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.67 (+14.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.28 (-46.43%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.34 (-55.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.69←3.69 (+840.11%) Q1←Q4 第1升 34.69←43.47 (-20.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.46←135.12 (+840.11%) Q1←Q4 連2升 160.46←205.0 (-21.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←9.87 (-92.81%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.57 (+24.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←9.52 (-95.38%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.33 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 93.39←99.34 Q1←Q4 第1降 93.39←93.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.38←91.85 Q1←Q4 第1降 47.38←40.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 54.6←75.49 Q1←Q4 第1降 54.6←49.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←30.24 Q1←Q4 第1降 1.88←2.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←28.63 Q1←Q4 第1降 1.73←2.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/07/04 智擎 114年6月營收1.54億、年減0.25% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】智擎 2025年6月合併營收1.54億元 年增-0.25% 114/06/10 《生醫股》智擎澄清下市說 一切營運正常 114/06/10 【公告】智擎澄清114年06月09日網路不實謠言 114/06/05 【公告】智擎 2025年5月合併營收1853.5萬元 年增-78.62% 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席) 114/05/23 【公告】智擎新任董事長事宜 114/05/08 【公告】智擎 2025年4月合併營收2453.2萬元 年增16.24% 114/04/29 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.71元 114/04/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/04/21 【公告】智擎114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 2025年4月9日台股中小型公司3月營收一覽（新增408家） 114/04/08 【公告】智擎 2025年3月合併營收1.46億元 年增22.61% 114/03/07 【公告】智擎 2025年2月合併營收1818.8萬元 年增-2.85% 114/03/06 生技報佳音 智擎、科妍齊凱歌 114/03/06 智擎去年EPS12.19元創新高 今年2新藥拚一期臨床 114/03/06 《DJ在線》澳洲祭優惠，台灣新藥研發頻搶進 114/03/03 〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥展望正向 股價帶量衝高 114/02/25 《生醫股》智擎更正113年12月及全年營收 每股盈餘12.19元 114/02/25 【公告】智擎董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -6.39% 746(37.14%) | -6.15% 598(71.24%) | -14.08% 638(60.35%) | -12.86% 633(61.76%) | -25.53% 1233(-16.98%) | -23.99% 1056(-3.1%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 81.37 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 |
| ROE | 37.81 | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 |
| 本業收入比 | 94.91 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 |
| 利息保障倍數 | 11951.20 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
