| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.0 (-2.89%) 679張 (-43.27%) 季線上 1512張 1700張 2375張 679張 0.4倍 |
1.96% -14.78% 47.93% 95.21% 95.88% |
212.58 (-62.77%) 571.0 |
N/A 1.43 |
1727 N/A |
小型股 245.48億 |
25.59% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-10-22 2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.0 | 594.0↗ | 593.0↗ | 575.2↘ | 592.76↘ | 597.23↗ | 568.84↗ | 454.24↗ | 375.82↗ |
| 乖離率 | -3.87% | -3.71% | -0.73% | -3.67% | -4.39% | 0.38% | 25.7% | 51.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 587.0 | 504.0 | 664.0 | 622.0 | 500.0 | 428.5 | 301.0 | 320.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 66.4,N/A (11.47,24.7,37.94) 4.78,123.01 (0.79,1.39,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.81% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.56←52.25(-5.69%) 30.83←23.98(6.85%), 36.32% 46.56←45.11(1.45%) 30.83←31.18(-0.35%), 131.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[114] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 755.0 (-24.37%) 26-04-21 227.0 (151.54%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.79 5.17 -26.8 12個月新高 7.18億(4月) 短突破長 | -24.81 74.47 -36.72 6.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 729.0 (26-04-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 1.58% -110 1 0 47.04%←59.73%(-12.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.51,54.91 47.62 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-5%,-4%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.21,55.95 59.43 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1727 N/A | 月KD RSI MACD | 64.65,71.74 62.44 27.85 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←1.09%(-0.97%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.22%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% 0.38% 25.7% 51.93% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.47%←10.37%(3.1%) | -81 (連2賣) 11.93% | 2年趨勢圖 | 13.47%←2.89%(10.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 19.41% 73.72% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←3.86%(-0.14%) | 4 0.59% | 2年趨勢圖 | 3.72%←3.75%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.35 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.76 (-35.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.57←16.14 (-3.53%) Q1←Q4 第1降 15.57←24.57 (-36.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.08 (-3.53%) Q1←Q4 第1升 0.48←4.32 (-36.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.57←13.76 (+27.69%) Q1←Q4 第1升 17.57←19.83 (-11.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.66←58.7 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 60.66←56.41 (+7.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.21←115.81 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 119.21←119.99 (-0.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←2.18 (-29.36%) Q1←Q4 連2降 1.54←8.43 (-81.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.16 (+293.75%) Q1←Q4 第1升 0.63←7.79 (-91.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.22←29.12 Q1←Q4 第1降 23.22←30.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.08←0.48 Q1←Q4 第1升 3.08←17.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.58←5.07 Q1←Q4 連2降 3.58←14.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←1.57 Q1←Q4 連2降 1.05←6.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.13 Q1←Q4 連2降 0.78←4.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 115/06/02 營邦 通吃輝達/超微訂單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】營邦資訊安全主管異動 115/05/13 【公告】營邦董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】營邦 2026年4月合併營收7.18億元 年增10.79% 115/05/05 【公告】營邦115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/08 【公告】營邦 2026年3月合併營收6.83億元 年增-24.82% 115/03/12 【公告】營邦董事會決議召開115年股東常會 115/03/12 【公告】營邦董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】營邦董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】營邦 2026年2月合併營收3.91億元 年增-48.99% 115/03/04 【公告】營邦114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/06 【公告】營邦 2026年1月合併營收4.8億元 年增-38.52% 115/01/14 【公告】營邦有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/07 【公告】營邦 2025年12月合併營收6.35億元 年增-13.81% 114/12/08 【公告】營邦 2025年11月合併營收3.84億元 年增-40.54% 114/11/13 【公告】營邦董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】營邦 2025年10月合併營收5.95億元 年增-32.22% 114/11/05 【公告】營邦114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月13日 114/10/30 【公告】營邦有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解(補充公告) 114/10/30 【公告】營邦有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 114/10/20 【公告】營邦受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 1.96% 1512(-55.11%) | 6.53% 1518(-55.29%) | -14.78% 1700(-60.07%) | 47.93% 2375(-71.41%) | 95.21% 1845(-63.21%) | 95.88% 1282(-47.05%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.68 | 15.07 | 14.12 | 10.35 | 4.24 |
| ROE | 12.19 | 27.64 | 37.54 | 23.85 | 7.17 |
| 本業收入比 | 106.68 | 91.01 | 99.44 | 91.64 | 94.81 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 4.54 | 9.96 | -1.0 | -1.59 |
| 利息保障倍數 | 28.73 | 73.71 | 70.90 | 50.26 | 23.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標