| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 (-2.55%) 420張 (+31.66%) 季線下 487張 591張 781張 420張 0.71倍 |
-6.29% -14.51% -16.51% -28.91% -31.02% |
515.35 (92.29%) 268.0 |
N/A 1.23 |
1286 N/A |
微型股 115.22億 |
25.59% 0.0% |
AI 機箱 |
2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 278.2↘ | 289.1↘ | 306.35↘ | 309.1↘ | 317.03↘ | 315.29↘ | 316.64↘ | 332.69↘ |
| 乖離率 | -3.67% | -7.3% | -12.52% | -13.3% | -15.47% | -15.0% | -15.36% | -19.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 286.0 | 326.0 | 313.5 | 313.5 | 324.0 | 321.0 | 377.0 | 388.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.77,N/A (9.61,22.63,35.66) 2.43,113.17 (0.83,1.26,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.38% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.27←44.52(-0.25%) 35.81←34.34(1.47%), 2.32% 44.27←44.16(0.11%) 35.81←29.72(6.09%), 100.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (N/A) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-58.26%) 23-09-06 54.6 (390.84%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.72 -25.79 5.33 4.92億(7月) | -14.21 24.69 19.17 6.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 336.0 (25-07-29) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.98% -49 -5 0 21.21%←22.87%(-1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,0.28 look 24.96 -4.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-7%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,7.38 look 37.37 -3.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1286 N/A | 月KD RSI MACD | 19.81,38.24 look 44.68 -17.73 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.52% -15.0% -15.36% -19.44% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.65%(-0.64%) | -39 (連2賣) 9.29% | 2年趨勢圖 | 1.01%←2.9%(-1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 4.73% 28.43% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←3.18%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.04%←1.79%(1.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.76 (-60.53%) Q2←Q1 連2降 0.3←0.53 (-43.4%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.43←24.57 (-24.99%) Q2←Q1 第1降 18.43←21.21 (-13.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←4.32 (-24.99%) Q2←Q1 第1降 3.05←3.49 (-13.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.52←19.83 (-6.61%) Q2←Q1 連3降 18.52←19.6 (-5.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.1←56.41 (+22.5%) Q2←Q1 第1升 69.1←55.38 (+24.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.0←119.99 (+22.5%) Q2←Q1 第1升 132.0←125.0 (+5.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←8.43 (-96.32%) Q2←Q1 第1降 0.31←7.0 (-95.57%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.51←7.79 (-16.43%) Q2←Q1 第1降 6.51←5.72 (+13.81%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.28←30.51 Q2←Q1 第1降 28.28←29.96 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.57←17.58 Q2←Q1 第1降 16.57←16.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←14.45 Q2←Q1 第1降 0.32←12.71 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←6.77 Q2←Q1 第1降 0.11←8.98 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←4.43 Q2←Q1 第1降 0.14←4.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/08/15 全心投控等10檔股票8/22起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】營邦董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】營邦董事會決議除息基準日 114/08/07 【公告】營邦 2025年7月合併營收4.92億元 年增-47.72% 114/08/04 【公告】營邦114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/07 【公告】營邦 2025年6月合併營收6.63億元 年增-14.22% 114/06/25 【公告】營邦114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-電週邊》營邦5月營收為5.32億元，年減27.42% 114/06/09 【公告】營邦 2025年5月合併營收5.32億元 年增-27.42% 114/05/14 黃仁勳中東拿大單，供應鏈嗨！營邦、晟銘電、迎廣齊飆漲停 114/05/13 【公告】營邦董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《業績-電週邊》營邦4月營收為6.48億元，年增5.16% 114/05/08 【公告】營邦 2025年4月合併營收6.48億元 年增5.16% 114/05/05 【公告】營邦114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 貿易戰波及 輝達GeForce RTX 5090D 也傳暫停供應中國 114/04/09 《業績-電週邊》營邦3月營收為9.08億元，年增64.83% 114/04/08 【公告】營邦 2025年3月合併營收9.08億元 年增64.83% 114/03/13 【公告】營邦董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】營邦董事會決議股利分派 114/03/10 AI動能強勁，營邦2月營收大增逾8成寫史上最強2月，DS助攻企業AI業務 114/03/08 《業績-電週邊》營邦2月營收為7.67億元，年增81.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -6.29% 487(-13.85%) | -17.79% 608(-30.92%) | -14.51% 591(-28.97%) | -16.51% 781(-46.24%) | -28.91% 664(-36.76%) | -31.02% 610(-31.22%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 |
| ROE | 27.64 | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 |
| 本業收入比 | 91.01 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 |
| 自由現金流量 | 4.54 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 73.71 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標