| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.0 (1.85%) 598張 (+1.36%) 季線下 624張 1372張 2296張 598張 0.44倍 |
4.84% -23.37% 1.85% 39.92% 23.06% |
255.13 (-64.32%) 715.0 |
N/A 0.77 |
1279 |
小型股 457.32億 |
31.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-06-29 2026-06-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.0 | 710.0↗ | 718.6↘ | 780.35↘ | 800.4↘ | 833.78↘ | 831.47↗ | 687.61↗ | 601.65↗ |
| 乖離率 | 0.7% | -0.5% | -8.37% | -10.67% | -14.25% | -14.01% | 3.98% | 18.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 682.0 | 807.0 | 933.0 | 818.0 | 921.0 | 702.0 | 511.0 | 581.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.83,N/A (9.99,16.28,22.57) 8.62,81.44 (3.33,5.27,7.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.21% 帶寬大) 月線斜率-1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.89←57.19(-6.3%) 25.15←20.93(4.22%), 5.88% 50.89←51.04(-0.15%) 25.15←20.86(4.29%), 84.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[114] (N/A) 1.0 (10.74%) | 相對高點 相對低點 | 997.0 (-28.28%) 26-04-20 175.0 (308.57%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.14 1.68 6.96 歷年新高 3.49億(5月) | 3.74 1.39 7.5 3.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 939.0 (26-05-22) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.94% 20 -1 0 48.7%←59.62%(-10.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.59,24.65 up 38.21 -7.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-5%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.57,34.0 look 49.93 -18.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1279 | 月KD RSI MACD | 52.76,69.25 60.34 21.6 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←3.54%(-1.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.5%←0.22%(2.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.37% -14.01% 3.98% 18.84% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.21%←8.05%(-0.84%) | -119 (連2買轉賣) 19.9% | 2年趨勢圖 | 7.21%←9.51%(-2.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 4.45% 37.82% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.84%(-0.06%) | 15 (連2賣轉買) 2.51% | 2年趨勢圖 | 1.78%←1.68%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←0.93 (+173.12%) Q1←Q4 連2升 2.54←1.38 (+84.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.63←6.64 (+29.97%) Q1←Q4 第1升 8.63←7.92 (+8.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←1.98 (+29.97%) Q1←Q4 第1升 3.34←3.14 (+8.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←3.58 (+11.73%) Q1←Q4 連2升 4.0←3.48 (+14.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 165.45←191.99 (-13.82%) Q1←Q4 第1降 165.45←123.07 (+34.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.31←120.68 (-13.82%) Q1←Q4 第1降 101.31←106.62 (-4.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.61←3.73 (+23.59%) Q1←Q4 第1升 4.61←5.22 (-11.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←1.81 (+117.68%) Q1←Q4 第1升 3.94←3.91 (+0.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.58←59.86 Q1←Q4 連2升 60.58←64.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.68←29.84 Q1←Q4 連2升 38.68←39.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.32←39.75 Q1←Q4 第1降 34.32←38.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←4.66 Q1←Q4 連2升 5.32←5.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.1←3.89 Q1←Q4 連2升 4.1←5.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 115/06/18 牧德訂6/29召開線上法說會 115/06/18 牧德 公告本公司召開法人說明會之相關資訊 |
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| 新聞 | 115/06/18 【公告】牧德召開法人說明會之相關資訊 115/06/03 【公告】牧德 2026年5月合併營收3.49億元 年增5.14% 115/05/25 【公告】牧德115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】牧德董事長決定除息基準日等相關事宜 115/05/04 【公告】牧德 2026年4月合併營收3.43億元 年增3.75% 115/04/30 【公告】牧德經董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/22 牧德發表檢測設備 鎖定半導體、高階PCB 115/04/22 【公告】牧德115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/17 【公告】係因牧德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/07 【公告】牧德 2026年3月合併營收3.39億元 年增11.1% 115/03/30 牧德：雙軌四線轉型奏效 今年營收再拚新高 115/03/16 【公告】牧德受邀參加台新證券法人說明會 115/03/06 【公告】牧德係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/03 【公告】牧德 2026年2月合併營收2.85億元 年增4.91% 115/02/10 【公告】牧德經董事會通過114年度財務報告 115/02/10 【公告】牧德董事會決議股利分派 115/02/10 【公告】牧德董事會決議召開115年股東常會事宜 115/02/03 【公告】牧德114年個體暨合併財務報告董事會召開日期 115/02/03 【公告】牧德 2026年1月合併營收2.4億元 年增11.47% 115/01/07 【公告】補充說明114年4月29日公告牧德董事會通過大陸投資相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | 4.84% 624(-4.06%) | -11.4% 726(-17.58%) | -23.37% 1372(-56.35%) | 1.85% 2296(-73.92%) | 39.92% 2030(-70.51%) | 23.06% 1647(-63.66%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.41 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 |
| ROE | 19.23 | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 |
| 本業收入比 | 90.92 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 |
| 自由現金流量 | 6.35 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 |
| 利息保障倍數 | 1104.58 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標