| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820.0 (1.61%) 657張 (-36.01%) 季線旁 1304張 2166張 2718張 657張 0.3倍 |
-2.61% -1.8% 32.26% 58.91% 49.09% |
255.13 (-68.89%) 820.0 |
N/A 0.67 |
1294 |
小型股 524.48億 |
31.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-03-30 2025-11-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820.0 | 818.8↘ | 854.7↘ | 844.9↘ | 849.52↘ | 863.58↘ | 822.1↗ | 666.19↗ | 594.56↗ |
| 乖離率 | 0.15% | -4.06% | -2.95% | -3.47% | -5.05% | -0.26% | 23.09% | 37.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 842.0 | 849.0 | 835.0 | 894.0 | 829.0 | 620.0 | 516.0 | 550.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.53,N/A (9.99,16.28,22.57) 9.91,81.43 (3.33,5.27,7.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.37% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.11←57.74(-4.63%) 23.9←15.88(8.02%), 36.27% 53.11←52.21(0.9%) 23.9←19.6(4.3%), 86.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[114] (N/A) 1.0 (10.53%) | 相對高點 相對低點 | 997.0 (-17.75%) 26-04-20 175.0 (368.57%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.14 1.68 6.96 歷年新高 3.49億(5月) | 3.74 1.39 7.5 3.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 975.0 (26-04-23) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 1.03% 19 -1 0 53.51%←54.12%(-0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.49,14.55 up 45.25 -8.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-5%,-2%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.95,68.99 58.46 1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1294 | 月KD RSI MACD | 70.35,75.12 67.77 28.37 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.09%(0.36%) | -1 (連5賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 3.45%←0.22%(3.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -0.26% 23.09% 37.92% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←8.2%(-2.03%) | -51 (連2賣) 7.76% | 2年趨勢圖 | 6.17%←9.51%(-3.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 7.72% 66.89% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.61%(0.23%) | 11 1.67% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.68%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←0.93 (+173.12%) Q1←Q4 連2升 2.54←1.38 (+84.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.63←6.64 (+29.97%) Q1←Q4 第1升 8.63←7.92 (+8.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←1.98 (+29.97%) Q1←Q4 第1升 3.34←3.14 (+8.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←3.58 (+11.73%) Q1←Q4 連2升 4.0←3.48 (+14.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 165.45←191.99 (-13.82%) Q1←Q4 第1降 165.45←123.07 (+34.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.31←120.68 (-13.82%) Q1←Q4 第1降 101.31←106.62 (-4.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.61←3.73 (+23.59%) Q1←Q4 第1升 4.61←5.22 (-11.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←1.81 (+117.68%) Q1←Q4 第1升 3.94←3.91 (+0.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.58←59.86 Q1←Q4 連2升 60.58←64.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.68←29.84 Q1←Q4 連2升 38.68←39.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.32←39.75 Q1←Q4 第1降 34.32←38.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←4.66 Q1←Q4 連2升 5.32←5.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.1←3.89 Q1←Q4 連2升 4.1←5.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 115/06/03 牧德 115年5月營收3.49億、年增5.14% |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】牧德 2026年5月合併營收3.49億元 年增5.14% 115/05/25 【公告】牧德115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】牧德董事長決定除息基準日等相關事宜 115/05/04 【公告】牧德 2026年4月合併營收3.43億元 年增3.75% 115/04/30 【公告】牧德經董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/22 牧德發表檢測設備 鎖定半導體、高階PCB 115/04/22 【公告】牧德115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/17 【公告】係因牧德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/07 【公告】牧德 2026年3月合併營收3.39億元 年增11.1% 115/03/30 牧德：雙軌四線轉型奏效 今年營收再拚新高 115/03/16 【公告】牧德受邀參加台新證券法人說明會 115/03/06 【公告】牧德係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/03 【公告】牧德 2026年2月合併營收2.85億元 年增4.91% 115/02/10 【公告】牧德經董事會通過114年度財務報告 115/02/10 【公告】牧德董事會決議股利分派 115/02/10 【公告】牧德董事會決議召開115年股東常會事宜 115/02/03 【公告】牧德114年個體暨合併財務報告董事會召開日期 115/02/03 【公告】牧德 2026年1月合併營收2.4億元 年增11.47% 115/01/07 【公告】補充說明114年4月29日公告牧德董事會通過大陸投資相關事宜 115/01/07 牧德 補充說明114年4月29日公告本公司董事會通過大陸投資相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -2.61% 1304(-49.61%) | -3.42% 2029(-67.6%) | -1.8% 2166(-69.65%) | 32.26% 2718(-75.81%) | 58.91% 2079(-68.39%) | 49.09% 1717(-61.72%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.41 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 |
| ROE | 19.23 | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 |
| 本業收入比 | 90.92 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 |
| 自由現金流量 | 6.35 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 |
| 利息保障倍數 | 1104.58 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標