| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4605.0 (1.54%) 1608張 (-43.57%) 季線上 3623張 3064張 2503張 1608張 0.52倍 |
-9.71% -7.06% 93.08% 103.76% 309.33% |
6.3~6.9 38.3~42.4 |
1865.62 (-59.49%) 4605.0 |
2597.38 (-43.6%) 1.49 |
1136 、Y! |
大型股 6171.25億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2026-01-30 2026-06-08 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4605.0 | 4611.0↘ | 4895.5↗ | 4998.75↘ | 4913.2↗ | 4105.56↗ | 3683.75↗ | 3024.12↗ | 2209.19↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -5.93% | -7.88% | -6.27% | 12.16% | 25.01% | 52.28% | 108.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 5100.0 | 4605.0 | 4955.0 | 4190.0 | 2460.0 | 2385.0 | 2260.0 | 1125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 136.43,114.3 (29.32,46.3,63.29) 41.67,108.83 (8.71,14.0,19.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.71% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.02←66.4(0.62%) 9.23←9.83(-0.6%), 41.92% 67.02←63.3(3.72%) 9.23←12.96(-3.73%), 54.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[114] (0.53%[115]) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 5950.0 (-22.61%) 26-05-12 816.0 (464.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 156.85 11.23 81.03 42.94億(4月) | 33.47 15.18 62.98 38.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 5950.0 (26-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.2% 11 0 0 13.53%←15.28%(-1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1224.01(-73.42%) | 日KD RSI MACD | 30.72,30.26 49.93 -132.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-6%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 2597.38(-43.6%) | 周KD RSI MACD | 64.7,69.95 67.63 165.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1136 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.66,81.73 down 78.15 330.52 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.43%←7.81%(-0.38%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.43%←2.29%(5.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.0 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.88% 25.01% 52.28% 108.45% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.24%←27.57%(1.67%) | -9 (連4買轉賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 29.24%←24.89%(4.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 14.19% 44.37% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←6.31%(-0.45%) | 25 (連6賣轉買) 1.55% | 2年趨勢圖 | 5.86%←5.13%(0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 81.3←73.39 (+10.78%) Q1←Q4 第1升 81.3←88.09 (-7.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 114.48←124.0 (-7.68%) Q1←Q4 第1降 114.48←70.24 (+62.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.24←12.57 (-7.68%) Q1←Q4 連3升 18.24←10.95 (+62.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.4←101.48 (+35.4%) Q1←Q4 連5升 137.4←43.78 (+213.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.47←20.01 (+62.27%) Q1←Q4 連2升 32.47←23.53 (+37.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.41←88.7 (+62.27%) Q1←Q4 第1升 130.41←64.61 (+101.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.28←8.65 (+41.97%) Q1←Q4 連3升 12.28←7.17 (+71.27%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.53←7.92 (+45.58%) Q1←Q4 連3升 11.53←6.81 (+69.31%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.2←19.04 Q1←Q4 第1升 27.2←28.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.93←10.13 Q1←Q4 第1升 15.93←15.59 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.38←9.35 Q1←Q4 第1升 14.38←13.69 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 11.97←9.42 Q1←Q4 連3升 11.97←8.16 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.18←4.05 Q1←Q4 連3升 5.18←3.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/21 創意董事長曾繁城退休 張麗絲接任 115/05/21 【公告】創意董事會一致推舉張麗絲女士擔任董事長 115/05/21 【公告】創意115年度股東常會董事改選當選名單 115/05/21 【公告】創意股東常會決議許可董事競業行為 115/05/21 【公告】創意115年股東常會重要決議 115/05/21 【公告】創意董事長訂定除息基準日等相關事宜 115/05/20 【公告】創意受邀參加高盛證券 Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加Morgan Stanley Asia AI Summit 115/05/20 【公告】創意受邀參加匯豐證券Taiwan Conference 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加Citi Taiwan conference 115/05/20 【公告】創意受邀參加華南永昌企業論壇 115/05/20 【公告】創意受邀參加UBS AIC 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加台新2026年第二季全球投資論壇 115/05/20 【公告】創意受邀參加Daiwa Taiwan Corporate Day 115/05/05 【公告】創意 2026年4月合併營收42.94億元 年增156.85% 115/05/01 創意：ASIC出貨成長將超越GPU 2奈米專案動能健康 115/04/30 【公告】創意發布115年第一季財務報告 115/04/22 【公告】創意將於115/04/30召開董事會通過115年第一季財務報告 115/04/15 【公告】因創意有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/07 【公告】創意 2026年3月合併營收38.6億元 年增33.48% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | -9.71% 3623(-55.6%) | -7.06% 3064(-47.5%) | 93.08% 2503(-35.75%) | 103.76% 2788(-42.31%) | 309.33% 2925(-45.0%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.74 | 15.18 | 15.12 | 17.05 | 11.08 |
| ROE | 31.14 | 32.9 | 39.54 | 55.69 | 29.95 |
| 本業收入比 | 97.91 | 93.62 | 95.52 | 94.34 | 96.15 |
| 自由現金流量 | -15.41 | 47.2 | 37.65 | 12.48 | 24.39 |
| 利息保障倍數 | 1066.13 | 971.24 | 755.96 | 985.99 | 377.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標