M31融資餘額 - 愛玩股

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
3835.0 (-8.36%) 2361張 (+178.03%) 季線下 1864張 2295張 2409張 2361張 1.03倍	-11.64% -24.43% 2.68% 58.47% 220.92%	36.6~43.1	1865.62 (-51.35%) 3835.0	N/A 1.39	1139 、Y!	大型股 5139.36億	34.84% 0.0%	AI IC設計	2026-01-30 2026-06-08	台積電集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
3835.0	4086.0↘	4329.5↘	4571.25↘	4588.8↘	4640.11↘	4645.25↗	3611.92↗	2627.15↗
乖離率	-6.14%	-11.42%	-16.11%	-16.43%	-17.35%	-17.44%	6.18%	45.98%
均線開始轉折價位	4340.0	5330.0	5075.0	4025.0	5330.0	3735.0	2420.0	1195.0

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	125.9,95.18 (29.32,46.3,63.29) 38.45,108.84 (8.71,14.0,19.29)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(39.45% 帶寬大) 月線斜率-1.34	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	64.24←66.9(-2.66%) 10.34←8.54(1.8%), 31.36% 64.24←63.49(0.75%) 10.34←15.91(-5.57%), 45.06%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.52%[114] (0.64%[115]) 0 (0.52%)		相對高點相對低點	5950.0 (-35.55%) 26-05-12 816.0 (369.98%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	103.71 5.44 93.05 歷年新高 49.29億(6月)	132.13 8.84 90.64 46.74億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-15 5345.0 (26-07-02) 24日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.16% 1.76% -134.0 -3.0 0 12.69%←14.43%(-1.74%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	3.51,14.84 look 36.6 -97.21	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	37.33,56.35 51.64 -77.91	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1139 、Y!		月KD RSI MACD	57.01,69.87 65.11 284.52	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	9.71%←9.59%(0.12%)	83 (連2買) 3.52%	2年趨勢圖	9.71%←1.61%(8.1%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-16.11% -17.44% 6.18% 45.98%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	26.31%←26.35%(-0.04%)	136 (連2賣轉買) 5.76%	2年趨勢圖	26.31%←25.7%(0.61%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.76% 6.97% 33.53%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.51%←5.83%(-0.32%)	-11 0.47%	2年趨勢圖	5.51%←4.7%(0.81%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		81.3←73.39 (+10.78%) Q1←Q4 第1升 81.3←88.09 (-7.71%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		114.48←124.0 (-7.68%) Q1←Q4 第1降 114.48←70.24 (+62.98%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		18.24←12.57 (-7.68%) Q1←Q4 連3升 18.24←10.95 (+62.98%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		137.4←101.48 (+35.4%) Q1←Q4 連5升 137.4←43.78 (+213.84%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		32.47←20.01 (+62.27%) Q1←Q4 連2升 32.47←23.53 (+37.99%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		130.41←88.7 (+62.27%) Q1←Q4 第1升 130.41←64.61 (+101.84%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		12.28←8.65 (+41.97%) Q1←Q4 連3升 12.28←7.17 (+71.27%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		11.53←7.92 (+45.58%) Q1←Q4 連3升 11.53←6.81 (+69.31%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		27.2←19.04 Q1←Q4 第1升 27.2←28.09 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		15.93←10.13 Q1←Q4 第1升 15.93←15.59 Q1←Q1 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.38←9.35 Q1←Q4 第1升 14.38←13.69 Q1←Q1 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		11.97←9.42 Q1←Q4 連3升 11.97←8.16 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		5.18←4.05 Q1←Q4 連3升 5.18←3.6 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	97/11/24 廖淑娟關係人配偶 490張
公告	115/07/08 證交所、櫃買中心7/7公告注意有價證券名單
新聞	115/07/06 【公告】創意 2026年6月合併營收49.29億元年增103.72% 115/06/11 【公告】創意受邀參加凱基證券投資論壇 115/06/05 【公告】創意 2026年5月合併營收46.74億元年增132.13% 115/05/21 創意董事長曾繁城退休　張麗絲接任 115/05/21 【公告】創意董事會一致推舉張麗絲女士擔任董事長 115/05/21 【公告】創意115年度股東常會董事改選當選名單 115/05/21 【公告】創意股東常會決議許可董事競業行為 115/05/21 【公告】創意115年股東常會重要決議 115/05/21 【公告】創意董事長訂定除息基準日等相關事宜 115/05/20 【公告】創意受邀參加高盛證券 Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加Morgan Stanley Asia AI Summit 115/05/20 【公告】創意受邀參加匯豐證券Taiwan Conference 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加Citi Taiwan conference 115/05/20 【公告】創意受邀參加華南永昌企業論壇 115/05/20 【公告】創意受邀參加UBS AIC 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加台新2026年第二季全球投資論壇 115/05/20 【公告】創意受邀參加Daiwa Taiwan Corporate Day 115/05/05 【公告】創意 2026年4月合併營收42.94億元年增156.85% 115/05/01 創意：ASIC出貨成長將超越GPU　2奈米專案動能健康 115/04/30 【公告】創意發布115年第一季財務報告

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
創意	-11.64% 1864(26.64%)	-28.05% 2072(13.94%)	-24.43% 2295(2.88%)	2.68% 2409(-1.99%)	58.47% 2643(-10.68%)	220.92% 2980(-20.78%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	12.74	15.18	15.12	17.05	11.08
ROE	31.14	32.9	39.54	55.69	29.95
本業收入比	97.91	93.62	95.52	94.34	96.15
自由現金流量	-15.41	47.2	37.65	12.48	24.39
利息保障倍數	1066.13	971.24	755.96	985.99	377.66