創意毛利率 - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][熱][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
4605.0 (1.54%) 1608張 (-43.57%) 季線上 3623張 3064張 2503張 1608張 0.52倍	-9.71% -7.06% 93.08% 103.76% 309.33%	6.2~6.9 36.9~43.6	1865.62 (-59.49%) 4605.0	2597.38 (-43.6%) 1.5	1136 、Y!	大型股 6171.25億	34.84% 0.0%	AI IC設計	2026-01-30 2026-06-08	台積電集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
4605.0	4611.0↘	4895.5↗	4998.75↘	4913.2↗	4105.56↗	3683.75↗	3024.12↗	2209.19↗
乖離率	-0.13%	-5.93%	-7.88%	-6.27%	12.16%	25.01%	52.28%	108.45%
均線開始轉折價位	5100.0	4605.0	4955.0	4190.0	2460.0	2385.0	2260.0	1125.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	136.43,114.3 (29.32,46.3,63.29) 41.67,108.83 (8.71,14.0,19.29)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(34.71% 帶寬大) 月線斜率-0.35	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	67.02←66.4(0.62%) 9.23←9.83(-0.6%), 41.92% 67.02←63.3(3.72%) 9.23←12.96(-3.73%), 54.26%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續5周增加
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.43%[114] (0.53%[115]) 0 (0.43%)		相對高點相對低點	5950.0 (-22.61%) 26-05-12 816.0 (464.34%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	156.85 11.23 81.03 42.94億(4月)	33.47 15.18 62.98 38.6億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-21 5950.0 (26-05-12) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 1.2% 11 0 0 13.53%←15.28%(-1.75%)
本益比法目標價	1224.01(-73.42%)		日KD RSI MACD	30.72,30.26 49.93 -132.59	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-6%,-6%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣)
ROE 估值	2597.38(-43.6%)		周KD RSI MACD	64.7,69.95 67.63 165.15	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1136 、Y!		月KD RSI MACD	72.66,81.73 down 78.15 330.52	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	7.43%←7.81%(-0.38%)	0 0.0%	2年趨勢圖	7.43%←2.29%(5.14%)
本益成長比總報酬本益比	4.0 0.25		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-7.88% 25.01% 52.28% 108.45%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	29.24%←27.57%(1.67%)	-9 (連4買轉賣) 0.56%	2年趨勢圖	29.24%←24.89%(4.35%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.2% 14.19% 44.37%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.86%←6.31%(-0.45%)	25 (連6賣轉買) 1.55%	2年趨勢圖	5.86%←5.13%(0.73%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		81.3←73.39 (+10.78%) Q1←Q4 第1升 81.3←88.09 (-7.71%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		114.48←124.0 (-7.68%) Q1←Q4 第1降 114.48←70.24 (+62.98%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		18.24←12.57 (-7.68%) Q1←Q4 連3升 18.24←10.95 (+62.98%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		137.4←101.48 (+35.4%) Q1←Q4 連5升 137.4←43.78 (+213.84%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		32.47←20.01 (+62.27%) Q1←Q4 連2升 32.47←23.53 (+37.99%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		130.41←88.7 (+62.27%) Q1←Q4 第1升 130.41←64.61 (+101.84%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		12.28←8.65 (+41.97%) Q1←Q4 連3升 12.28←7.17 (+71.27%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		11.53←7.92 (+45.58%) Q1←Q4 連3升 11.53←6.81 (+69.31%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		27.2←19.04 Q1←Q4 第1升 27.2←28.09 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		15.93←10.13 Q1←Q4 第1升 15.93←15.59 Q1←Q1 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.38←9.35 Q1←Q4 第1升 14.38←13.69 Q1←Q1 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		11.97←9.42 Q1←Q4 連3升 11.97←8.16 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		5.18←4.05 Q1←Q4 連3升 5.18←3.6 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	97/11/24 廖淑娟關係人配偶 490張
公告	115/06/03 證交所、櫃買中心6/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單
新聞	115/05/21 創意董事長曾繁城退休　張麗絲接任 115/05/21 【公告】創意董事會一致推舉張麗絲女士擔任董事長 115/05/21 【公告】創意115年度股東常會董事改選當選名單 115/05/21 【公告】創意股東常會決議許可董事競業行為 115/05/21 【公告】創意115年股東常會重要決議 115/05/21 【公告】創意董事長訂定除息基準日等相關事宜 115/05/20 【公告】創意受邀參加高盛證券 Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加Morgan Stanley Asia AI Summit 115/05/20 【公告】創意受邀參加匯豐證券Taiwan Conference 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加Citi Taiwan conference 115/05/20 【公告】創意受邀參加華南永昌企業論壇 115/05/20 【公告】創意受邀參加UBS AIC 2026 115/05/20 【公告】創意受邀參加台新2026年第二季全球投資論壇 115/05/20 【公告】創意受邀參加Daiwa Taiwan Corporate Day 115/05/05 【公告】創意 2026年4月合併營收42.94億元年增156.85% 115/05/01 創意：ASIC出貨成長將超越GPU　2奈米專案動能健康 115/04/30 【公告】創意發布115年第一季財務報告 115/04/22 【公告】創意將於115/04/30召開董事會通過115年第一季財務報告 115/04/15 【公告】因創意有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/07 【公告】創意 2026年3月合併營收38.6億元年增33.48%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
創意	-9.71% 3623(-55.6%)	-7.06% 3064(-47.5%)	93.08% 2503(-35.75%)	103.76% 2788(-42.31%)	309.33% 2925(-45.0%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	12.74	15.18	15.12	17.05	11.08
ROE	31.14	32.9	39.54	55.69	29.95
本業收入比	97.91	93.62	95.52	94.34	96.15
自由現金流量	-15.41	47.2	37.65	12.48	24.39
利息保障倍數	1066.13	971.24	755.96	985.99	377.66