| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (1.21%) 2464張 (-45.24%) 季線下 6029張 3853張 8639張 2464張 0.64倍 |
-3.93% 43.28% 4.83% 75.98% 293.29% |
48.41 (-17.38%) 58.6 |
N/A 1.47 |
N/A N/A |
N/A |
16.43% 0.0% |
包裝機械 |
2024-12-24 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 60.58↘ | 57.13↗ | 53.04↗ | 52.33↗ | 59.99↘ | 60.76↗ | 49.37↗ | 41.39↗ |
| 乖離率 | -3.27% | 2.57% | 10.48% | 11.98% | -2.32% | -3.55% | 18.7% | 41.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.5 | 49.0 | 45.4 | 59.6 | 71.4 | 52.5 | 32.5 | 14.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.05, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.26,N/A (21.3,44.88,68.45) 3.53,16.4 (0.77,0.97,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.05% 帶寬大) 月線斜率1.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.84←29.73(1.11%) 36.71←37.68(-0.97%), 3.11% 30.84←50.16(-19.32%) 36.71←15.99(20.72%), 51.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 80.7 (-27.39%) 25-02-25 11.0 (432.73%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 181.55 11.89 248.55 0.95億(3月) 短跌破長 | 270.16 -8.33 299.42 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 71.6 (25-03-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 11.43% 6.48% -57 -25 0 33.41%←28.5%(4.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.56,51.94 53.31 1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,-1%,1%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.47,46.56 54.82 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 66.99,66.79 67.95 3.05 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.48% -3.55% 18.7% 41.58% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←6.77%(-2.65%) | -469 19.03% | 2年趨勢圖 | 4.12%←0.35%(3.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.48% 71.02% 219.19% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.25%(0.04%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.16%(1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.31←7.04 (+18.04%) Q4←Q3 連2升 8.31←5.58 (+48.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.83←2.67 (+80.9%) Q4←Q3 連3升 4.83←2.62 (+84.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.07 (+80.9%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.25 (+84.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.79 (-19.55%) Q4←Q3 第1降 1.44←1.31 (+9.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.2←20.69 (-31.37%) Q4←Q3 第1降 14.2←28.12 (-49.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.34←68.01 (-31.37%) Q4←Q3 連3降 36.34←65.33 (-44.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.22 (+281.82%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.86 (-2.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←-0.16 (+575.0%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.71 (+7.04%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.44←13.02 Q4←Q3 第1升 16.44←25.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.77←-2.7 Q4←Q3 第1升 5.77←9.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.65←3.12 Q4←Q3 第1升 6.65←12.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←1.41 Q4←Q3 第1升 5.29←5.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←0.61 Q4←Q3 第1升 2.12←2.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事 一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/05/06 彬台總經理改由洪振攀暫代 114/05/06 彬台董事林添進異動 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】彬台董事異動 114/05/06 【公告】彬台總經理異動 114/05/04 《電機股》注意股：彬台 近5日漲34.33% 114/04/24 《電機股》注意股：彬台 近5日漲1.40% 114/04/09 營收速報 - 彬台(3379)3月營收9,535萬元年增率高達181.55％ 114/04/09 【公告】彬台 2025年3月合併營收9535.1萬元 年增181.55% 114/03/10 【公告】彬台董事會決議股利分派 114/03/07 營收速報 - 彬台(3379)2月營收8,521萬元年增率高達270.16％ 114/03/07 【公告】彬台 2025年2月合併營收8521.1萬元 年增270.16% 114/02/21 《台北股市》工具機展助攻！機器人概念股狂飆 2檔亮燈漲停 114/02/21 工具機展3月3日起展開 機器人概念股狂飆 高鋒、彬台漲停 114/02/10 營收速報 - 彬台(3379)1月營收9,296萬元年增率高達330.64％ 114/02/10 【公告】彬台 2025年1月合併營收9295.8萬元 年增330.64% 114/01/17 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/01/12 《台北股市》資金輪動加速 防疫股風險升 114/01/09 營收速報 - 彬台(3379)12月營收2.81億元年增率高達127.36％ 114/01/09 【公告】彬台 2024年12月合併營收2.81億元 年增127.36% 113/12/11 【公告】彬台召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】彬台 2024年11月合併營收1.54億元 年增35.44% 113/11/08 【公告】彬台 2024年10月合併營收4796.6萬元 年增94.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | -3.93% 6029(-59.13%) | 15.81% 4877(-49.48%) | 43.28% 3853(-36.06%) | 4.83% 8639(-71.48%) | 75.98% 6935(-64.47%) | 293.29% 4515(-45.43%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -3.66 | -6.58 | 0.22 | -20.14 |
| ROE | 6.78 | -0.86 | -4.47 | 2.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | 47.50 | 440.00 | 180.95 | 14.29 | -728.57 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 0.51 | -0.62 | 0.86 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 72.51 | -2.70 | -25.71 | 10.26 | 5.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
