| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9 (-3.23%) 1116張 (-30.16%) 季線下 1637張 2504張 6511張 1116張 0.45倍 |
-7.83% -10.7% -11.9% -9.6% 49.26% |
55.5 (-15.78%) 65.9 |
N/A 1.4 |
1531 N/A |
微型股 25.07億 |
16.3% 0.0% |
包裝機械 |
2024-12-24 2025-08-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9 | 69.3↘ | 70.8↘ | 71.72↘ | 71.9↘ | 71.61↘ | 72.66↘ | 67.94↘ | 54.01↗ |
| 乖離率 | -4.91% | -6.92% | -8.11% | -8.34% | -7.97% | -9.3% | -3.0% | 22.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.5 | 72.3 | 73.8 | 67.7 | 74.1 | 74.8 | 72.9 | 44.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.15,N/A (21.3,44.88,68.45) 4.51,15.1 (0.77,0.97,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.65%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.2←28.05(1.15%) 38.03←39.96(-1.93%), -2.15% 29.2←49.32(-20.12%) 38.03←16.61(21.42%), 52.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[113] (N/A) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 85.4 (-22.83%) 25-06-10 11.0 (499.09%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.17 -41.1 63.95 0.72億(7月) | -14.87 45.28 72.3 1.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 76.9 (25-07-23) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.46% 2.94% 18 46 0 32.81%←35.33%(-2.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,7.46 look 35.7 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,26.88 look 50.23 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 N/A | 月KD RSI MACD | 65.91,75.63 67.11 2.6 | 投信(張) 08-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.11% -9.3% -3.0% 22.01% | 外資(張) 08-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←2.4%(-1.76%) | 311 27.87% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.54%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.94% 16.51% 102.14% | 自營商(張) 08-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.27%(0.82%) | 273 24.46% | 2年趨勢圖 | 2.09%←0.16%(1.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.24←9.45 (-2.22%) Q2←Q1 第1降 9.24←6.11 (+51.23%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←2.74 (+10.95%) Q2←Q1 第1升 3.04←2.56 (+18.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.01 (+10.95%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.19 (+18.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.3 (+6.15%) Q2←Q1 第1升 1.38←1.69 (-18.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.93←19.17 (-48.2%) Q2←Q1 第1降 9.93←12.07 (-17.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.24←54.35 (-48.2%) Q2←Q1 第1降 47.24←77.02 (-38.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.16 (-87.5%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.5 (-96.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.5 (-90.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.89←16.15 Q2←Q1 連2降 14.89←23.2 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←-0.2 Q2←Q1 第1升 0.78←7.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.22←2.16 Q2←Q1 連2降 0.22←7.38 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.97 Q2←Q1 連2降 0.11←3.16 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.36 Q2←Q1 連2降 0.04←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事 一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/13 櫃買市場8/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】彬台 2025年7月合併營收7222.2萬元 年增18.18% 114/07/22 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/07/08 【公告】彬台 2025年6月合併營收1.23億元 年增-14.88% 114/07/08 【公告】彬台現金股利配發基準日相關事宜 114/06/23 《電機股》注意股：彬台 近5日跌4.41% 114/06/20 《電機股》注意股：彬台 近5日跌6.42% 114/06/18 《電機股》注意股：彬台 近5日跌3.89% 114/06/11 《電機股》注意股：彬台 近5日跌4.58% 114/06/11 《電機股》注意股：彬台 近5日漲5.85% 114/06/09 【公告】彬台 2025年5月合併營收8439.7萬元 年增49.59% 114/06/08 《電機股》注意股：彬台 近5日漲3.93% 114/06/05 《電機股》注意股：彬台 近5日漲8.02% 114/05/29 《電機股》注意股：彬台 近5日跌0.13% 114/05/26 《電機股》注意股：彬台 近5日漲2.51% 114/05/26 最猛機器人概念股！彬台、穎漢亮燈漲停 合計逾萬張排隊等買 114/05/21 《電機股》注意股：彬台 近5日漲3.02% 114/05/18 《電機股》注意股：彬台 近5日漲20.96% 114/05/15 《電機股》注意股：彬台 近5日漲26.94% 114/05/13 《電機股》注意股：彬台 近5日漲23.60% 114/05/13 《電機股》注意股：彬台 近5日漲17.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | -7.83% 1637(-31.86%) | -8.85% 1746(-36.09%) | -10.7% 2504(-55.44%) | -11.9% 6511(-82.86%) | -9.6% 8390(-86.7%) | 49.26% 6456(-82.71%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -3.66 | -6.58 | 0.22 | -20.14 |
| ROE | 6.78 | -0.86 | -4.47 | 2.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | 47.50 | 440.00 | 180.95 | 14.29 | -728.57 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 0.51 | -0.62 | 0.86 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 72.51 | -2.70 | -25.71 | 10.26 | 5.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標