| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (5.33%) 151張 (-3.21%) 季線下 161張 305張 623張 151張 0.5倍 |
-3.36% -11.73% -10.1% -38.64% -57.18% |
54.03 (70.98%) 31.6 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
微型股 12.02億 |
15.66% 0.0% |
包裝機械 |
2025-12-26 2026-07-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 31.69↘ | 32.71↘ | 33.4↘ | 33.87↘ | 36.53↘ | 36.63↘ | 39.15↘ | 48.77↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -3.39% | -5.39% | -6.7% | -13.5% | -13.73% | -19.28% | -35.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 36.0 | 35.55 | 35.9 | 34.15 | 37.3 | 51.5 | 71.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.63,N/A (13.65,33.66,53.67) N/A,N/A (0.79,0.98,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.93% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.51←27.4(1.11%) 37.04←38.5(-1.46%), -1.44% 28.51←42.42(-13.91%) 37.04←24.62(12.42%), 36.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[114] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 85.4 (-63.0%) 25-06-10 12.15 (160.08%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.31 96.27 -48.22 0.62億(6月) | -62.48 53.03 -47.92 0.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-02 39.75 (26-06-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.4% -65.0 -6.0 0 21.46%←22.67%(-1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,7.41 up 38.59 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,4%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.14,10.9 up 36.41 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 3.24,6.7 look 40.77 -4.41 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.39% -13.73% -19.28% -35.21% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.24%(-0.14%) | 27 (連3賣轉買) 17.88% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.37%(0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.86% 16.7% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.41%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.41%←1.91%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.16←2.76 (-21.74%) Q1←Q4 連4降 2.16←9.45 (-77.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.84←9.45 (-80.53%) Q1←Q4 第1降 1.84←2.74 (-32.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.66 (-80.53%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.01 (-32.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←0.8 (+16.25%) Q1←Q4 第1升 0.93←1.3 (-28.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.09←3.1 (+451.29%) Q1←Q4 第1升 17.09←19.17 (-10.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.74←9.1 (+451.29%) Q1←Q4 第1升 52.74←54.35 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←1.62 (-124.07%) Q1←Q4 第1降 -0.39←0.16 (-343.75%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←1.39 (-130.22%) Q1←Q4 第1降 -0.42←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.03←13.52 Q1←Q4 連2升 19.03←16.15 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.1←7.02 Q1←Q4 第1降 -4.1←-0.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.12←6.51 Q1←Q4 第1降 -8.12←2.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.29←9.59 Q1←Q4 第1降 -2.29←0.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.2←4.1 Q1←Q4 第1降 -1.2←0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事 一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/14公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】彬台 2026年6月合併營收6214.4萬元 年增-49.32% 115/07/02 【公告】彬台現金股利配發基準日相關事宜 115/06/10 【公告】彬台 2026年5月合併營收3166.1萬元 年增-62.49% 115/05/11 【公告】彬台 2026年4月合併營收2068.9萬元 年增-78.59% 115/05/04 【公告】彬台董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/10 【公告】彬台 2026年3月合併營收3237.3萬元 年增-66.05% 115/03/10 【公告】彬台 2026年2月合併營收7209.1萬元 年增-15.4% 115/03/09 【公告】彬台董事會決議股利分派，每股配發現金股利新台幣1.2元 115/02/10 【公告】彬台 2026年1月合併營收7988.9萬元 年增-14.06% 115/01/07 【公告】彬台 2025年12月合併營收3.55億元 年增25.97% 114/12/10 【公告】彬台 2025年11月合併營收2.17億元 年增40.81% 114/11/07 【公告】彬台 2025年10月合併營收3.74億元 年增679.47% 114/10/08 【公告】彬台 2025年9月合併營收2.52億元 年增114.93% 114/09/10 【公告】彬台 2025年8月合併營收1.33億元 年增49.29% 114/08/08 【公告】彬台 2025年7月合併營收7222.2萬元 年增18.18% 114/07/22 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | -3.36% 161(-6.21%) | -11.24% 316(-52.25%) | -11.73% 305(-50.54%) | -10.1% 623(-75.8%) | -38.64% 484(-68.85%) | -57.18% 716(-78.92%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | 1.79 | -3.66 | -6.58 | 0.22 |
| ROE | 12.38 | 6.78 | -0.86 | -4.47 | 2.17 |
| 本業收入比 | 68.75 | 47.50 | 440.00 | 180.95 | 14.29 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 2.12 | 0.52 | -0.62 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 409.25 | 72.51 | -2.70 | -25.71 | 10.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標