| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (-0.8%) 40張 (+43.69%) 季線上 20張 24張 17張 40張 1.67倍 |
2.48% 19.52% 7.59% 11.71% 20.39% |
N/A N/A 24.8 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
N/A |
59.07% 0.0% |
食品生技 |
2024-11-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 24.72↗ | 24.42↗ | 22.96↗ | 22.89↗ | 22.52↗ | 22.53↗ | 22.73↗ | 21.86↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.56% | 8.01% | 8.34% | 10.12% | 10.08% | 9.11% | 13.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.95 | 23.0 | 23.05 | 22.2 | 22.15 | 22.9 | 21.5 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.73,9.16 (1.61,2.05,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.34% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.34←86.94(0.4%) 3.42←3.56(-0.14%), -0.67% 87.34←84.76(2.58%) 3.42←4.6(-1.18%), -7.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.25 (-8.99%) 25-01-03 18.15 (36.64%) 23-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.92 -20.1 -47.86 0.05億(3月) 短跌破長 | -34.29 12.24 -43.5 0.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-31 25.45 (25-04-22) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.16,87.44 down 61.87 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,21%,34%,28% 平,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.51,87.35 60.37 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 71.68,62.67 59.78 0.35 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.01% 10.08% 9.11% 13.45% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | 2 (連2買) 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.21%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.15% 0.63% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.2%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.35 (-48.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.11 (+5.88%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.05 (-48.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.27 (-7.41%) Q1←Q4 連5降 0.25←0.6 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.07←64.64 (-24.09%) Q1←Q4 第1降 49.07←35.03 (+40.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.91←219.91 (-24.09%) Q1←Q4 第1降 181.91←201.25 (-9.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.04 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 -0.02←-0.11 (-81.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.15 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.05 (+140.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.29←29.27 Q1←Q4 第1降 28.29←22.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -56.5←-62.16 Q1←Q4 第1升 -56.5←-13.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.2←-17.95 Q1←Q4 連2升 -7.2←-26.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←-0.41 Q1←Q4 連2升 -0.18←-1.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←-0.38 Q1←Q4 連2升 -0.15←-1.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/09 陳立白之配偶 關係人配偶 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/04/29 立萬利 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.02元 114/04/29 立萬利：公司永續發展委員會提升至董事會層級 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】立萬利董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】立萬利將於114/04/29召開董事會通過114年第一季財務報告 114/04/10 【公告】立萬利 2025年3月合併營收542.7萬元 年增-55.92% 114/03/06 【公告】立萬利 2025年2月合併營收679.3萬元 年增-34.29% 114/02/25 【公告】立萬利董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】立萬利董事會決議通過不分派113年下半年股利 114/02/17 【公告】立萬利將於114/02/25召開董事會通過113年第四季財務報告 114/02/13 【公告】立萬利獨立董事辭任 114/02/06 【公告】立萬利 2025年1月合併營收605.2萬元 年增-51.19% 114/01/07 【公告】立萬利 2024年12月合併營收999.9萬元 年增30.55% 113/12/09 【公告】立萬利 2024年11月合併營收347.6萬元 年增35.25% 113/12/04 威剛本業業外都搶眼，業外佈局端旗下立萬利搶進動漫IP，後續貢獻可期 113/12/03 《半導體》威剛旗下 立萬利強攻熱門IP代理權 113/11/20 【公告】立萬利股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】立萬利 2024年10月合併營收381.4萬元 年增-0.91% 113/10/21 【公告】立萬利將於113/10/29召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/09 營收速報 - 立萬利(3054)9月營收1,098萬元年增率高達357.63％ 113/10/09 【公告】立萬利 2024年9月合併營收1098.3萬元 年增357.63% 113/09/06 營收速報 - 立萬利(3054)8月營收740萬元年增率高達154.42％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立萬利 | 2.48% 20(95.23%) | 4.2% 24(65.45%) | 19.52% 24(67.02%) | 7.59% 17(134.68%) | 11.71% 25(58.69%) | 20.39% 30(31.1%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.66 | -102.3 | -118.12 | -101.73 | -37.28 |
| ROE | -4.18 | 0.66 | -14.54 | 4.97 | -1.43 |
| 本業收入比 | 119.35 | -800.00 | 33.33 | -85.96 | 735.71 |
| 自由現金流量 | 0.03 | -0.5 | 0.81 | -0.15 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | -58.78 | 9.11 | -383.19 | 112.80 | -6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
