| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 (-0.81%) 42張 (+116.9%) 季線下 33張 38張 34張 42張 1.11倍 |
2.08% -0.68% -21.05% -18.33% -44.15% |
N/A N/A 36.75 |
N/A 0.46 |
986 N/A |
微型股 69.30億 |
31.46% 2.69% |
農林漁牧 |
2025-12-16 2025-10-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 | 36.47↗ | 36.46↗ | 36.71↘ | 36.99↘ | 37.9↘ | 39.5↘ | 40.48↘ | 47.66↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.8% | 0.11% | -0.65% | -3.03% | -6.96% | -9.21% | -22.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 36.7 | 37.0 | 37.6 | 42.65 | 46.55 | 45.0 | 65.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.59,62.8 (0.56,1.0,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.76%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 96.4←96.53(-0.13%) 1.13←1.12(0.01%), -1.04% 96.4←96.09(0.31%) 1.13←0.97(0.16%), 8.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[114] (N/A) 0.5 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-78.25%) 24-10-28 35.3 (4.11%) 26-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.83 46.09 37.04 0.12億(6月) | -37.97 -46.42 46.88 0.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-08 41.5 (26-06-05) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -4.0 0.0 0 2.51%←2.06%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.42,69.08 46.35 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-1%,-6% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.55,10.33 up 39.79 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 986 N/A | 月KD RSI MACD | 3.86,4.2 look 35.46 -2.91 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -6.96% -9.21% -22.89% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.26%(0.03%) | 25 (連5買) 59.52% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.29%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.42% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 2 (連2買) 4.76% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←0.56 (+5.36%) Q1←Q4 連4升 0.59←0.28 (+110.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.0 (+5.36%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.01 (+110.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.67 (-22.39%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.63 (-17.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.29←91.49 (+5.25%) Q1←Q4 連3升 96.29←69.71 (+38.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.84←179.72 (+5.25%) Q1←Q4 連2降 128.84←225.21 (-42.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←-0.69 (+21.74%) Q1←Q4 第1升 -0.54←0.12 (-550.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←-0.06 (+1116.67%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.37 (+64.86%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.55←27.19 Q1←Q4 第1升 28.55←33.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.87←-0.09 Q1←Q4 第1升 6.87←2.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -213.49←-198.81 Q1←Q4 連3降 -213.49←-99.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-3.58 Q1←Q4 連3降 -4.06←-0.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.25←-1.91 Q1←Q4 連3降 -2.25←-0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/07 吳金泉 代表(董事) 鉅額逐筆交易 321張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/15融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】興泰 2026年6月合併營收1163.2萬元 年增-6.84% 115/06/30 【公告】興泰115年股東常會重要決議事項公告(更正主旨年度) 115/06/29 【公告】興泰114年度股東常會重要決議事項公告 115/06/24 【公告】興泰代重要子公司泰宇網通股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】興泰 2026年5月合併營收796.2萬元 年增-37.98% 115/05/19 【公告】更正興泰115年3月單月及3-4月累計營收公告金額 115/05/19 【公告】興泰 2026年4月合併營收1486.2萬元 年增3.02% 115/05/15 【公告】興泰代重要子公司泰宇網通股份有限公司公告董事會決議配發股利 115/05/15 【公告】興泰資訊安全長異動 115/05/15 【公告】興泰代理發言人異動 115/05/15 【公告】興泰董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/14 【公告】興泰董事會聘任總經理 115/05/08 【公告】興泰 2026年4月合併營收1486.2萬元 年增3.02% 115/05/06 【公告】興泰115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/27 【公告】興泰董事會決議配發股利 115/04/27 【公告】興泰董事會決議盈餘轉增資發行新股案 115/04/09 【公告】興泰 2026年3月合併營收2706萬元 年增49.78% 115/03/31 【公告】興泰代重要子公司泰宇網通(股)公司公告董事會選任董事長 115/03/30 【公告】興泰代重要子公司泰宇網通(股)公司公告法人董事代表人異動 115/03/23 【公告】更正公告興泰董事會決議召開115年股東常會事宜(更正主旨年度) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興泰 | 2.08% 33(26.71%) | 0.14% 53(-21.63%) | -0.68% 38(9.28%) | -21.05% 34(22.12%) | -18.33% 38(10.26%) | -44.15% 27(51.75%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.77 | -7.83 | -6.92 | 16.03 | -12.57 |
| ROE | -2.72 | -5.79 | 4.71 | 7.37 | 2.48 |
| 本業收入比 | -11.36 | 6.34 | -5.38 | 4.78 | -6.02 |
| 自由現金流量 | 7.22 | -4.88 | -2.91 | 2.77 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | -0.46 | -2.64 | 3.64 | 9.00 | 6.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標