| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 (-1.71%) 21張 (+55.94%) 季線下 64張 33張 47張 21張 0.64倍 |
2.94% -10.06% -3.36% -15.88% -36.21% |
N/A N/A 40.25 |
N/A 0.62 |
1044 N/A |
微型股 75.90億 |
31.46% 2.69% |
農林漁牧 |
2025-12-16 2025-10-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 | 40.84↗ | 39.49↗ | 40.66↘ | 41.24↘ | 41.95↗ | 41.01↘ | 42.97↘ | 51.32↘ |
| 乖離率 | -1.44% | 1.92% | -1.01% | -2.4% | -4.05% | -1.85% | -6.33% | -21.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 37.0 | 44.75 | 45.35 | 39.55 | 41.65 | 47.85 | 63.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.65,63.0 (0.56,1.0,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.65% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 96.53←96.46(0.07%) 1.12←1.13(-0.01%), -2.81% 96.53←96.13(0.4%) 1.12←0.97(0.15%), 7.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[114] (N/A) 0.5 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-76.18%) 24-10-28 35.5 (13.38%) 26-03-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.01 -22.83 72.31 0.15億(4月) | 49.77 70.74 134.94 41個月新高 0.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-08 46.85 (26-04-29) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -12 0 0 2.08%←1.72%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.64,69.5 47.32 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,3%,-2% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.62,35.77 42.76 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 N/A | 月KD RSI MACD | 6.33,7.58 look 36.57 -3.26 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% -1.85% -6.33% -21.57% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 2 (連5買) 9.52% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.23%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.21% 0.36% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 4.76% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←0.56 (+5.36%) Q1←Q4 連4升 0.59←0.28 (+110.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.0 (+5.36%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.01 (+110.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.67 (-22.39%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.63 (-17.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.29←91.49 (+5.25%) Q1←Q4 連3升 96.29←69.71 (+38.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.84←179.72 (+5.25%) Q1←Q4 連2降 128.84←225.21 (-42.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←-0.69 (+21.74%) Q1←Q4 第1升 -0.54←0.12 (-550.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←-0.06 (+1116.67%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.37 (+64.86%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.55←27.19 Q1←Q4 第1升 28.55←33.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.87←-0.09 Q1←Q4 第1升 6.87←2.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -213.49←-198.81 Q1←Q4 連3降 -213.49←-99.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-3.58 Q1←Q4 連3降 -4.06←-0.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.25←-1.91 Q1←Q4 連3降 -2.25←-0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/07 吳金泉 代表(董事) 鉅額逐筆交易 321張 |
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| 公告 | 115/05/19 興泰 更正本公司115年3月單月及3-4月累計營收公告金額 115/05/19 興泰 115年3月營收1926萬、年增6.60% |
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| 新聞 | 115/05/19 【公告】更正興泰115年3月單月及3-4月累計營收公告金額 115/05/19 【公告】興泰 2026年4月合併營收1486.2萬元 年增3.02% 115/05/15 【公告】興泰代重要子公司泰宇網通股份有限公司公告董事會決議配發股利 115/05/15 【公告】興泰資訊安全長異動 115/05/15 【公告】興泰代理發言人異動 115/05/15 【公告】興泰董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/14 【公告】興泰董事會聘任總經理 115/05/08 【公告】興泰 2026年4月合併營收1486.2萬元 年增3.02% 115/05/06 【公告】興泰115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/27 【公告】興泰董事會決議配發股利 115/04/27 【公告】興泰董事會決議盈餘轉增資發行新股案 115/04/09 【公告】興泰 2026年3月合併營收2706萬元 年增49.78% 115/03/31 【公告】興泰代重要子公司泰宇網通(股)公司公告董事會選任董事長 115/03/30 【公告】興泰代重要子公司泰宇網通(股)公司公告法人董事代表人異動 115/03/23 【公告】更正公告興泰董事會決議召開115年股東常會事宜(更正主旨年度) 115/03/13 【公告】興泰董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】興泰董事會決議召開114年度股東常會事宜 115/03/09 【公告】興泰 2026年2月合併營收1584.8萬元 年增807.67% 115/03/05 【公告】興泰114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月13日。 115/02/09 【公告】興泰 2026年1月合併營收2386.2萬元 年增177.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興泰 | 2.94% 64(-66.2%) | 8.78% 47(-53.36%) | -10.06% 33(-34.99%) | -3.36% 47(-53.53%) | -15.88% 32(-31.81%) | -36.21% 25(-13.75%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.77 | -7.83 | -6.92 | 16.03 | -12.57 |
| ROE | -2.72 | -5.79 | 4.71 | 7.37 | 2.48 |
| 本業收入比 | -11.36 | 6.34 | -5.38 | 4.78 | -6.02 |
| 自由現金流量 | 7.22 | -4.88 | -2.91 | 2.77 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | -0.46 | -2.64 | 3.64 | 9.00 | 6.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標