| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (-3.1%) 9487張 (-34.9%) 季線上 13678張 18209張 11119張 9487張 0.52倍 |
0.25% 11.85% 28.08% 16.67% 13.73% |
1.7~1.9 10.9~12.6 |
435.14 (114.35%) 203.0 |
N/A 0.98 |
1692 、Y! |
小型股 528.92億 |
14.07% 0.0% |
IP IC設計 |
2026-04-28 2026-06-16 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 207.8↗ | 208.7↗ | 200.18↗ | 194.7↗ | 178.83↗ | 172.42↗ | 170.28↗ | 168.93↗ |
| 乖離率 | -2.31% | -2.73% | 1.41% | 4.26% | 13.52% | 17.74% | 19.22% | 20.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 202.5 | 189.5 | 181.5 | 176.5 | 150.5 | 158.5 | 174.0 | 178.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 111.44,17.61 (16.51,37.74,58.97) 4.0,52.38 (2.62,3.62,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.01% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.93←27.98(0.95%) 45.4←46.35(-0.95%), 5.01% 28.93←47.75(-18.82%) 45.4←31.35(14.05%), 29.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[114] (3.73%[115]) 0 (0.89%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-55.82%) 24-02-16 139.0 (46.04%) 26-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.11 -9.32 -61.08 9.67億(4月) | -69.37 44.72 -65.19 10.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 231.0 (26-05-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 3.64% 153 -36 0 22.9%←28.33%(-5.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 257.19(26.69%) | 日KD RSI MACD | 48.15,57.1 55.38 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-4%,-3%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.57,78.79 61.56 6.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1692 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.57,55.84 50.77 4.02 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←5.69%(-5.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.04 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.41% 17.74% 19.22% 20.17% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←8.04%(-0.63%) | -2202 (連2賣) 23.21% | 2年趨勢圖 | 7.41%←21.86%(-14.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.64% 25.06% 139.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←3.49%(0.74%) | -55 (連4買轉賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 4.23%←3.67%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.45←14.22 (+57.88%) Q1←Q4 第1升 22.45←10.84 (+107.1%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.89←28.08 (-7.8%) Q1←Q4 連4降 25.89←74.38 (-65.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.8 (-7.8%) Q1←Q4 連2升 0.96←3.69 (-65.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.2←9.55 (+17.28%) Q1←Q4 第1升 11.2←25.26 (-55.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.11←51.21 (+23.24%) Q1←Q4 連4升 63.11←19.63 (+221.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.24←66.69 (+23.24%) Q1←Q4 第1升 69.24←27.62 (+150.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.8 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.4←1.33 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.0 (0%) Q1←Q4 連2升 0.08←1.0 (-92.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.3←42.16 Q1←Q4 連4升 47.3←20.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←2.86 Q1←Q4 連2升 3.7←4.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.22←7.9 Q1←Q4 第1降 5.22←4.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.66 Q1←Q4 第1降 0.97←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.18 Q1←Q4 第1降 0.69←1.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/28 智原訂6/16為除息交易日，現金股利發放日7/17 115/05/28 智原 公告本公司現金股利除息基準日及發放日 115/05/28 聯陽 公告本公司股東常會決議同意解除新任董事競業禁止之限制 115/05/25 【公告】智原民國115年股東常會重要決議事項 115/05/25 智原 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 115/05/25 證交所5/22完成204檔新權證發行申請案審核 115/05/14 證交所5/13完成237檔新權證發行申請案審核 115/05/13 證交所5/12完成143檔新權證發行申請案審核 115/05/07 【公告】智原 2026年4月合併營收9.67億元 年增-43.12% 115/05/07 證交所5/6完成217檔新權證發行申請案審核 115/05/06 【公告】智原民國115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/30 Q1谷底後看季季高、智原今年營收估增逾1成 115/04/29 智原先進製程封裝邁量產初升段、明年看明顯爬升 115/04/29 預期今年營收逐季走高，智原營業利益看優去年 115/04/29 智原先進製程與封裝進入量產初升段，Q2營收續成長、毛利率落45%上下 115/04/28 營收結構逐步回歸健康 智原毛利率創13季高 115/04/28 智原：第2季營收季增9% IP和量產業績成長 115/04/28 智原Q1 EPS 0.4元 拿下14奈米AI ASIC新案 115/04/28 獲14nm AI ASIC與高階封裝新案，智原Q2看成長 115/04/28 智原Q1毛利率47.3%創近13季高點，EPS 0.4元，Q2營收保持成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 0.25% 13678(-30.64%) | 7.12% 17667(-46.3%) | 11.85% 18209(-47.9%) | 28.08% 11119(-14.67%) | 16.67% 7250(30.85%) | 13.73% 6394(48.38%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.07 | 9.68 | 16.34 | 22.36 | 17.34 |
| ROE | 5.73 | 9.19 | 16.59 | 29.32 | 17.8 |
| 本業收入比 | 55.09 | 79.75 | 94.49 | 95.55 | 93.34 |
| 自由現金流量 | -1.7 | 3.39 | 23.03 | 8.23 | 19.18 |
| 利息保障倍數 | 100.03 | 120.16 | 156.58 | 481.21 | 257.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標